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MAGN NYSE Fábricas de papel Finanzas EF2014–EF2025
Magnera Corp tuvo $3,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 114,8% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +28,4% anual de media.
Último cierre · 23 de oct. de 2026
$11,93
0,8%¡Hola! He leído el último informe anual de Magnera Corp (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
+114,8%
Sí. Las ventas crecieron un 114,8% el último año.
¿Gana dinero?
−5,0%
No. Perdió dinero el último año.
¿El beneficio se convierte en caja?
1,1%
En parte. Un 1,1% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
7,8x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 7,8 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
8 / 9
Sólido. Supera 8 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
—
Sin PER: no tuvo beneficios en los últimos cuatro trimestres.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
KIRA · Magnera Corp tuvo $3,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 114,8% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +28,4% anual de media. Su margen operativo fue del 0,2%, 11,1 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 0 tras hacer funcionar el negocio.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Ingresos
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
Márgenes, % de los ingresos
KIRA · Magnera Corp perdió $159 M en el ejercicio 2025.
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Beneficio neto
Beneficio neto
BPA diluido
BPA diluido
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
KIRA · El flujo de caja libre fue de $36,0 M en el ejercicio 2025, el 1,1% de los ingresos.
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Flujo de caja libre
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Dividendos y recompras
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
KIRA · No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
KIRA · Magnera Corp debe $1,6 mil M más de lo que tiene en caja, unos 7,8 años de beneficio operativo.
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Magnera Corp.
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF19 | EF20 | EF21 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $126 M | $99,6 M | $138 M | $230 M | $305 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $362 M | $315 M | $799 M | $2,0 mil M | $2,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,2x | 2,0x | 7,3x | — | 7,8x |
| Deuda / patrimonio | 0,7x | 0,5x | 1,5x | 0,9x | 1,8x |
| Cobertura de intereses | 5,2x | 7,0x | 2,3x | −4,9x | 0,0x |
| Ratio de liquidez | 2,1x | 1,9x | 1,7x | 1,9x | 2,4x |
| Prueba ácida | 1,2x | 1,1x | 1,0x | 1,4x | 1,6x |
| Activo total | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,9 mil M | $2,8 mil M | $4,0 mil M |
| Pasivo total | $728 M | $709 M | $1,3 mil M | $668 M | $2,9 mil M |
| Patrimonio neto | $556 M | $578 M | $543 M | $2,1 mil M | $1,1 mil M |
| Deuda neta (− = caja neta) | $236 M | $216 M | $660 M | $1,7 mil M | $1,6 mil M |
KIRA · Su rentabilidad sobre el capital fue del 0,1%: cada 100 invertidos en el negocio ganaron unos 0 en un año.
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
KIRA · Magnera Corp supera 8 de 9 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF14 | EF15 | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | — | ✓ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | — | ✓ |
| Subió el ratio de liquidez | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | — | ✓ |
| No aumentó el número de acciones | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | — | ✓ |
| Subió el margen bruto | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | — | ✓ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | — | ✓ |
| F-score | — / 3 | 5 / 9 | 3 / 9 | 5 / 9 | 4 / 9 | 7 / 9 | 6 / 9 | 3 / 9 | — / 3 | 8 / 9 |
| Ratio de devengos | −1,9% | −4,5% | −0,6% | −2,8% | −11,2% | −9,5% | −6,8% | −4,0% | −5,5% | −7,7% |
| Altman Z'' | 4,37 | 4,44 | 3,50 | 3,55 | 3,85 | 4,19 | 4,06 | 2,68 | 3,97 | 1,61 |
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF14 | EF15 | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $1,8 mil M | $1,7 mil M | $1,6 mil M | $1,6 mil M | $866 M | $928 M | $916 M | $1,1 mil M | $1,5 mil M | $3,2 mil M |
| Beneficio bruto | $235 M | $203 M | $132 M | $144 M | $130 M | $148 M | $148 M | $145 M | $149 M | $337 M |
| Investigación y desarrollo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $20,0 M |
| Beneficio operativo | $107 M | $96,4 M | −$21,5 M | $33,3 M | $21,9 M | $54,6 M | $49,2 M | $28,6 M | −$164 M | $5,0 M |
| Gastos financieros | $18,9 M | $17,5 M | $13,9 M | $13,3 M | $15,6 M | $10,4 M | $7,0 M | $12,4 M | $33,2 M | $141 M |
| Beneficio antes de impuestos | $87,4 M | $78,6 M | −$42,6 M | $19,5 M | $7,3 M | −$34,5 M | $32,4 M | $13,7 M | −$204 M | −$166 M |
| Impuesto sobre beneficios | $18,1 M | $14,0 M | −$28,4 M | $25,1 M | $7,7 M | −$9,2 M | $11,6 M | $7,0 M | −$10,3 M | −$7,0 M |
| Beneficio neto | $69,2 M | $64,6 M | $21,6 M | $7,9 M | −$178 M | −$21,5 M | $21,3 M | $6,9 M | −$194 M | −$159 M |
| BPA diluido | $1,57 | $1,47 | $0,49 | $0,18 | −$4,06 | −$0,49 | $0,48 | $0,15 | −$4,33 | −$4,47 |
| Acciones diluidas | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | $99,6 M | $134 M | $31,1 M | $53,2 M | −$6,0 M | $103 M | $109 M | $71,0 M | −$40,8 M | $103 M |
| Inversión en capital (capex) | $66,0 M | $99,9 M | $61,2 M | $80,8 M | $42,1 M | $27,8 M | $28,1 M | $30,0 M | $37,7 M | $67,0 M |
| Flujo de caja libre | $33,5 M | $33,9 M | −$30,1 M | −$27,5 M | −$48,1 M | $75,1 M | $80,9 M | $40,9 M | −$78,6 M | $36,0 M |
| Depreciación y amortización | $70,6 M | $63,2 M | $39,3 M | $42,1 M | $47,5 M | $50,8 M | $56,6 M | $61,4 M | $66,7 M | $206 M |
| Remuneración en acciones | $7,9 M | $7,2 M | $5,5 M | $5,5 M | $6,3 M | $3,6 M | $5,7 M | $5,1 M | $0,8 M | $19,0 M |
| Adquisiciones | $8,0 M | $0,2 M | — | — | $179 M | $1,4 M | $0,0 M | $465 M | −$1,4 M | — |
| Recompras de acciones | $12,2 M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | $18,7 M | $20,4 M | $21,6 M | $22,5 M | $22,8 M | $22,9 M | $23,5 M | $24,5 M | $18,8 M | — |
| Dividendos y recompras | $30,9 M | $20,4 M | $21,6 M | $22,5 M | $22,8 M | $22,9 M | $23,5 M | $24,5 M | $18,8 M | — |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $99,8 M | $105 M | $55,4 M | $116 M | $143 M | $126 M | $99,6 M | $138 M | $230 M | $305 M |
| Deuda total | $405 M | $364 M | $375 M | $483 M | $413 M | $362 M | $315 M | $799 M | $2,0 mil M | $2,0 mil M |
| Activo corriente | $575 M | $552 M | $494 M | $585 M | $469 M | $477 M | $453 M | $637 M | $886 M | $1,4 mil M |
| Pasivo corriente | $280 M | $304 M | $323 M | $347 M | $233 M | $231 M | $233 M | $371 M | $457 M | $601 M |
| Existencias | $249 M | $247 M | $250 M | $136 M | $173 M | $190 M | $196 M | $280 M | $259 M | $474 M |
| Inmovilizado material, neto | $698 M | $699 M | $429 M | $515 M | $556 M | $537 M | $543 M | $759 M | $949 M | $1,5 mil M |
| Fondo de comercio | $84,1 M | $76,1 M | $73,1 M | $82,7 M | $153 M | $151 M | $164 M | $236 M | $624 M | $663 M |
| Activos intangibles | $77,1 M | $63,1 M | $56,3 M | $58,9 M | $93,6 M | $83,7 M | $81,8 M | $156 M | $226 M | $227 M |
| Activo total | $1,6 mil M | $1,5 mil M | $1,5 mil M | $1,7 mil M | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,9 mil M | $2,8 mil M | $4,0 mil M |
| Pasivo total | $912 M | $837 M | $867 M | $1,0 mil M | $801 M | $728 M | $709 M | $1,3 mil M | $668 M | $2,9 mil M |
| Patrimonio neto | $649 M | $663 M | $654 M | $709 M | $539 M | $556 M | $578 M | $543 M | $2,1 mil M | $1,1 mil M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen bruto | 13,0% | 12,2% | 8,2% | 9,0% | 15,1% | 15,9% | 16,1% | 13,3% | 10,0% | 10,5% |
| Margen operativo | 5,9% | 5,8% | −1,3% | 2,1% | 2,5% | 5,9% | 5,4% | 2,6% | −11,0% | 0,2% |
| Margen EBITDA | 9,8% | 9,6% | 1,1% | 4,7% | 8,0% | 11,4% | 11,5% | 8,3% | −6,5% | 6,6% |
| Margen neto | 3,8% | 3,9% | 1,3% | 0,5% | −20,5% | −2,3% | 2,3% | 0,6% | −13,0% | −5,0% |
| Margen FCL | 1,9% | 2,0% | −1,9% | −1,7% | −5,6% | 8,1% | 8,8% | 3,8% | −5,3% | 1,1% |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad del capital | 8,9% | 8,6% | −1,7% | 2,0% | 1,8% | 5,4% | 4,0% | 1,5% | −3,3% | 0,1% |
| Rentabilidad del capital empleado | 8,3% | 8,1% | −1,8% | 2,4% | 2,0% | 5,2% | 4,7% | 1,9% | −7,0% | 0,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 10,7% | 9,8% | 3,3% | 1,2% | −28,5% | −3,9% | 3,8% | 1,2% | −9,1% | −9,9% |
| Rentabilidad sobre activos | 4,4% | 4,2% | 1,4% | 0,5% | −11,6% | −1,6% | 1,7% | 0,4% | −6,9% | −4,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 14,2% | 12,3% | 4,1% | 1,4% | −60,9% | −6,7% | 6,4% | 4,6% | −15,1% | −91,4% |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | — | −7,9% | −3,3% | −0,9% | −45,7% | 7,1% | −1,2% | 18,4% | — | 114,8% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | −6,7% | −66,6% | −63,3% | −2.344,2% | — | — | −67,4% | — | — |
| Crecimiento del BPA | — | −6,4% | −66,7% | −63,3% | −2.355,6% | — | — | −68,8% | — | — |
| Crecimiento del FCL | — | 1,0% | −188,9% | — | — | — | 7,7% | −49,4% | — | — |
| Variación del número de acciones | — | −0,3% | 0,4% | 0,7% | −1,5% | 0,8% | 1,1% | 0,7% | — | −20,8% |
| Salud financiera | ||||||||||
| Deuda neta / EBITDA | 1,7x | 1,6x | 18,0x | 4,9x | 3,9x | 2,2x | 2,0x | 7,3x | — | 7,8x |
| Deuda / patrimonio | 0,6x | 0,5x | 0,6x | 0,7x | 0,8x | 0,7x | 0,5x | 1,5x | 0,9x | 1,8x |
| Cobertura de intereses | 5,6x | 5,5x | −1,6x | 2,5x | 1,4x | 5,2x | 7,0x | 2,3x | −4,9x | 0,0x |
| Ratio de liquidez | 2,1x | 1,8x | 1,5x | 1,7x | 2,0x | 2,1x | 1,9x | 1,7x | 1,9x | 2,4x |
| Prueba ácida | 1,2x | 1,0x | 0,8x | 1,3x | 1,3x | 1,2x | 1,1x | 1,0x | 1,4x | 1,6x |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Capex / ingresos | 3,6% | 6,0% | 3,8% | 5,1% | 4,9% | 3,0% | 3,1% | 2,8% | 2,5% | 2,1% |
| Remun. en acciones / ingresos | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,7% | 0,4% | 0,6% | 0,5% | 0,1% | 0,6% |
| Remuneración / FCL | 92,1% | 60,4% | — | — | — | 30,6% | 29,1% | 59,7% | — | — |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 3,0 | — | 8,0 |
| Z'' de Altman | 4,4 | 4,4 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,1 | 2,7 | 4,0 | 1,6 |
| Ratio de devengos | −1,9% | −4,5% | −0,6% | −2,8% | −11,2% | −9,5% | −6,8% | −4,0% | −5,5% | −7,7% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000041719). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
