Matson
MATX NYSE· Transporte marítimo
Último cierre · 28 de oct. de 2026
$228,90
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Matson tuvo $3,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 2,3% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +7,0% anual de media.
- Su margen operativo fue del 14,9%, 1,2 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 15 tras hacer funcionar el negocio.
- Matson obtuvo $445 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 24,9% anual.
- El flujo de caja libre fue de $154 M en el ejercicio 2025, el 4,6% de los ingresos.
- Matson devolvió $348 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 227% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 5,9%.
- Matson debe $259 M más de lo que tiene en caja, unos 0,4 años de beneficio operativo.
Capitalización
$6,9 mil M
PER
15,4x
Ingresos
$3,3 mil M
Beneficio neto
$445 M
Flujo de caja libre
$154 M
Margen operativo
14,9%
Matson en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
−2,3%
No. Las ventas cayeron un 2,3% el último año.
¿Gana dinero?
13,3%
Sí. Se queda un 13,3% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
4,6%
En parte. Un 4,6% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
0,4x
Sí. Podría devolver su deuda con 0,4 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 8
Mixto. Supera 5 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
15,4x
Una acción cuesta 15,4 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 26,0x.
A qué se dedica Matson
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 27 de feb. de 2026
- Denominación legal
- Matson, Inc.
- CIK
- 0000003453
Matson · MATX
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $3,9 mil M | $4,3 mil M | $3,1 mil M | $3,4 mil M | $3,3 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 64,7% | 10,6% | −28,8% | 10,6% | −2,3% |
| Margen operativo | 30,3% | 31,2% | 11,1% | 16,1% | 14,9% |
| Beneficio neto | $927 M | $1,1 mil M | $297 M | $476 M | $445 M |
| Margen neto | 23,6% | 24,5% | 9,6% | 13,9% | 13,3% |
| BPA diluido | $21,47 | $27,07 | $8,32 | $13,93 | $13,81 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $984 M | $1,3 mil M | $511 M | $768 M | $547 M |
| Inversión en capital (capex) | $310 M | $209 M | $248 M | $310 M | $393 M |
| Flujo de caja libre | $674 M | $1,1 mil M | $262 M | $458 M | $154 M |
| Margen FCL | 17,2% | 24,5% | 8,5% | 13,4% | 4,6% |
| Dividendos pagados | $45,9 M | $48,0 M | $45,0 M | $44,8 M | $44,9 M |
| Recompras de acciones | $198 M | $397 M | $155 M | $199 M | $303 M |
| Variación del número de acciones | −0,7% | −9,0% | −9,2% | −4,2% | −5,9% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $282 M | $250 M | $134 M | $267 M | $142 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $694 M | $594 M | $480 M | $441 M | $401 M |
| Patrimonio neto | $1,7 mil M | $2,3 mil M | $2,4 mil M | $2,7 mil M | $2,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,3x | 0,2x | 0,7x | 0,3x | 0,4x |
| Ratio de liquidez | 1,2x | 1,3x | 1,1x | 1,1x | 0,9x |
| Cobertura de intereses | 52,5x | 75,2x | 28,1x | 73,5x | 73,5x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 48,9% | 45,1% | 10,1% | 15,7% | 14,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 70,6% | 53,7% | 12,7% | 18,9% | 16,4% |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 |
| Z'' de Altman | 4,4 | 5,1 | 3,5 | 4,0 | 3,9 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$26,2 M
15 directivos
De las ventas, bajo planes
39%
$10,3 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Matson · MATX
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matson MATX | $6,9 mil M | −2,3% | 14,9% | 4,6% | 14,3% | 15,4x | 5 |
| Kirby KEX | $7,8 mil M | 3,0% | 14,8% | 12,1% | 8,9% | 22,4x | 7 |
| ZIM Integrated Shipping ZIM | $3,6 mil M | −18,1% | 14,7% | 30,2% | 24,9% | — | 4 |
| Grab GRAB | $11,6 mil M | 20,5% | 1,9% | −0,5% | 0,9% | — | 5 |
| IES IESC | $4,6 mil M | 16,9% | 11,4% | 6,5% | 50,5% | 10,0x | 6 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $228,90 por acción, la empresa vale $6,9 mil M: 15,4 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Matson hizo crecer sus ventas más que 1 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 1 de 2.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000003453). Datos actualizados el 23 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.