Monarch Casino & Resort
MCRI Nasdaq· Casinos y juegos de azar
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$116,15
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Monarch Casino & Resort tuvo $545 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 4,4% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +24,2% anual de media.
- Monarch Casino & Resort obtuvo $101 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 16,3% anual.
- El flujo de caja libre fue de $128 M en el ejercicio 2025, el 23,6% de los ingresos.
- Monarch Casino & Resort devolvió $94,6 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 74% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 1,6%.
Capitalización
$2,1 mil M
PER
19,7x
Ingresos
$545 M
Beneficio neto
$101 M
Flujo de caja libre
$128 M
Margen operativo
—
Monarch Casino & Resort en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+4,4%
Solo un poco. Las ventas crecieron un 4,4% el último año.
¿Gana dinero?
18,6%
Sí. Se queda un 18,6% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
23,6%
Sí. Un 23,6% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿Qué precio tiene la acción?
19,7x
Una acción cuesta 19,7 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 17,7x.
A qué se dedica Monarch Casino & Resort
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 24 de feb. de 2026
- Denominación legal
- MONARCH CASINO & RESORT, INC.
- CIK
- 0000907242
Monarch Casino & Resort · MCRI
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $395 M | $478 M | $502 M | $522 M | $545 M |
| Crecimiento de ingresos | 114,4% | 20,9% | 4,9% | 4,1% | 4,4% |
| Margen bruto | 22,7% | 23,3% | 22,0% | 17,7% | 23,4% |
| Beneficio neto | $68,5 M | $87,5 M | $82,4 M | $72,8 M | $101 M |
| Margen neto | 17,3% | 18,3% | 16,4% | 13,9% | 18,6% |
| BPA diluido | $3,53 | $4,47 | $4,20 | $3,84 | $5,43 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $128 M | $140 M | $173 M | $141 M | $165 M |
| Inversión en capital (capex) | $46,9 M | $39,5 M | $49,0 M | $47,4 M | $36,3 M |
| Flujo de caja libre | $81,2 M | $100 M | $124 M | $93,3 M | $128 M |
| Margen FCL | 20,5% | 21,0% | 24,7% | 17,9% | 23,6% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $113 M | $22,3 M | $21,9 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $6,5 M | $5,0 M | $60,0 M | $72,7 M |
| Variación del número de acciones | 2,9% | 0,8% | 0,2% | −3,3% | −1,6% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $33,5 M | $38,8 M | $43,4 M | $58,8 M | $96,5 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | — | — | $5,5 M | — | — |
| Patrimonio neto | $448 M | $539 M | $513 M | $518 M | $538 M |
| Deuda neta / EBITDA | — | — | −0,2x | — | — |
| Ratio de liquidez | 0,6x | 0,8x | 0,6x | 0,6x | 0,9x |
| Cobertura de intereses | 28,8x | 76,2x | 56,2x | 94,7x | 520,8x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 16,8% | 17,7% | 15,7% | 14,1% | 19,2% |
| Z'' de Altman | 4,2 | 6,8 | 6,1 | 6,0 | 7,0 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$1,6 M
1 directivo
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Monarch Casino & Resort · MCRI
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Casino & Resort MCRI | $2,1 mil M | 4,4% | — | 23,6% | — | 19,7x | — |
| Rush Street Interactive RSI | $1,9 mil M | 22,8% | 7,7% | 14,5% | — | — | — |
| Red Rock Resorts RRR | $3,0 mil M | 3,7% | 29,7% | 14,4% | 14,7% | — | 7 |
| Churchill Downs CHDN | $5,9 mil M | 7,0% | 23,4% | 23,9% | 8,4% | 14,3x | 6 |
| Boyd Gaming BYD | $5,4 mil M | 4,1% | 18,3% | 9,5% | 13,5% | 3,2x | 6 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $116,15 por acción, la empresa vale $2,1 mil M: 19,7 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Monarch Casino & Resort hizo crecer sus ventas más que 2 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 2 de 2.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000907242). Datos actualizados el 19 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.