Magna International
MGA NYSE· Piezas y equipos de automoción
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$64,13
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Magna International tuvo $42,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 1,9% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +5,2% anual de media.
- Magna International obtuvo $829 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un −6,1% anual.
- El flujo de caja libre fue de $2,3 mil M en el ejercicio 2025, el 5,4% de los ingresos.
- Magna International devolvió $681 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 30% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 1,5%.
- Magna International debe $3,1 mil M más de lo que tiene en caja, unos 0,9 años de beneficio operativo.
Capitalización
$18,1 mil M
PER
—
Ingresos
$42,0 mil M
Beneficio neto
$829 M
Flujo de caja libre
$2,3 mil M
Margen operativo
—
Magna International en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
−1,9%
No. Las ventas cayeron un 1,9% el último año.
¿Gana dinero?
2,0%
Un poco. Se queda un 2,0% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
5,4%
En parte. Un 5,4% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
0,9x
Sí. Podría devolver su deuda con 0,9 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
8 / 9
Sólido. Supera 8 de 9 pruebas de salud.
A qué se dedica Magna International
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 40-F · 27 de mar. de 2026
- Denominación legal
- Magna International Inc.
- CIK
- 0000749098
Magna International · MGA
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $36,2 mil M | $37,8 mil M | $42,8 mil M | $42,8 mil M | $42,0 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 11,0% | 4,4% | 13,1% | 0,1% | −1,9% |
| Margen bruto | 14,2% | 12,3% | 13,1% | 13,5% | 14,3% |
| Beneficio neto | $1,5 mil M | $592 M | $1,2 mil M | $1,0 mil M | $829 M |
| Margen neto | 4,2% | 1,6% | 2,8% | 2,4% | 2,0% |
| BPA diluido | $5,00 | $2,03 | $4,23 | $3,52 | $2,93 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $2,9 mil M | $2,1 mil M | $3,1 mil M | $3,6 mil M | $3,6 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $1,4 mil M | $1,7 mil M | $2,5 mil M | $2,2 mil M | $1,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,6 mil M | $414 M | $649 M | $1,5 mil M | $2,3 mil M |
| Margen FCL | 4,3% | 1,1% | 1,5% | 3,4% | 5,4% |
| Dividendos pagados | $514 M | $514 M | $522 M | $539 M | $544 M |
| Recompras de acciones | $517 M | $780 M | $13,0 M | $207 M | $137 M |
| Variación del número de acciones | 0,8% | −3,8% | −1,6% | 0,1% | −1,5% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $2,9 mil M | $1,2 mil M | $1,2 mil M | $1,2 mil M | $1,6 mil M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $4,0 mil M | $3,5 mil M | $5,5 mil M | $5,1 mil M | $4,7 mil M |
| Patrimonio neto | $11,8 mil M | $10,9 mil M | $11,9 mil M | $11,5 mil M | $12,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,3x | 1,0x | 1,3x | 1,1x | 0,9x |
| Ratio de liquidez | 1,3x | 1,1x | 1,1x | 1,1x | 1,3x |
| Cobertura de intereses | 17,0x | 8,0x | 7,6x | 6,0x | 5,8x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 12,8% | 5,5% | 9,8% | 8,1% | 6,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 13,1% | 5,2% | 10,6% | 8,6% | 6,9% |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| Z'' de Altman | 3,0 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,7 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Magna International · MGA
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magna International MGA | $18,1 mil M | −1,9% | — | 5,4% | 6,7% | — | 8 |
| Lear LEA | $5,9 mil M | −0,2% | 3,3% | 2,3% | 8,9% | 10,9x | 7 |
| Aptiv APTV | $9,3 mil M | 3,5% | 5,8% | 7,5% | 3,7% | 41,2x | 8 |
| Adient ADNT | $1,3 mil M | −1,0% | — | 1,4% | 2,0% | 30,7x | 5 |
| BorgWarner BWA | $11,5 mil M | 1,6% | 3,7% | 8,2% | 4,6% | 27,5x | 7 |
KIRA
A $64,13 por acción, la empresa vale $18,1 mil M.
Magna International hizo crecer sus ventas más que 0 de sus 4 empresas similares.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000749098). Datos actualizados el 23 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.