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MGPI Nasdaq Comercio mayorista de cerveza, vino y bebidas alcohólicas destiladas Finanzas EF2016–EF2025
Mgp Ingredients Inc tuvo $536 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 23,8% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +6,3% anual de media.
Último cierre · 23 de oct. de 2026
$15,73
3,2%¡Hola! He leído el último informe anual de Mgp Ingredients Inc (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
−23,8%
No. Las ventas cayeron un 23,8% el último año.
¿Gana dinero?
−20,1%
No. Perdió dinero el último año.
¿El beneficio se convierte en caja?
14,2%
Sí. Un 14,2% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
4 / 9
Mixto. Supera 4 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
—
Sin PER: no tuvo beneficios en los últimos cuatro trimestres.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
KIRA · Mgp Ingredients Inc tuvo $536 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 23,8% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +6,3% anual de media. Su margen operativo fue del −17,6%, 28,2 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos −18 tras hacer funcionar el negocio.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Ingresos
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
Márgenes, % de los ingresos
KIRA · Mgp Ingredients Inc perdió $108 M en el ejercicio 2025.
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Beneficio neto
Beneficio neto
BPA diluido
BPA diluido
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
KIRA · El flujo de caja libre fue de $76,0 M en el ejercicio 2025, el 14,2% de los ingresos.
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Flujo de caja libre
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
KIRA · Mgp Ingredients Inc devolvió $11,4 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 15% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 3,0%.
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Dividendos y recompras
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
KIRA · En los últimos 12 meses, los directivos vendieron $11,0 M en acciones en el mercado y no compraron ninguna.
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$11,0 M
4 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
| Fecha | Directivo | Operación | Acciones | Precio | Importe | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de sep. de 2026 | Lux Children Irrevocable Trust dated May 24, 201210% owner, Member of 10% holder group | Ventas | 27.731 | $14,40 | $0,4 M | Form 4 |
| 20 de ago. de 2026 | Paul S. Lux10% owner, Member of 10% holder group | Ventas | 33.000 | $17,76 | $0,6 M | Form 4 |
| 27 de may. de 2026 | Caroline Lux Kaplan10% owner | Ventas | 30.000 | $18,18 | $0,5 M | Form 4 |
| 26 de may. de 2026 | Caroline Lux Kaplan10% owner | Ventas | 30.000 | $17,82 | $0,5 M | Form 4 |
| 10 de dic. de 2025 | Karen SeabergDirector | Ventas | 81.616 | $25,84 | $2,1 M | Form 4 |
| 9 de dic. de 2025 | Karen SeabergDirector | Ventas | 181.095 | $24,24 | $4,4 M | Form 4 |
| 8 de dic. de 2025 | Karen SeabergDirector | Ventas | 41.824 | $24,16 | $1,0 M | Form 4 |
| 19 de nov. de 2025 | Caroline Lux Kaplan10% owner | Ventas | 30.000 | $23,28 | $0,7 M | Form 4 |
| 18 de nov. de 2025 | Caroline Lux Kaplan10% owner | Ventas | 30.000 | $23,85 | $0,7 M | Form 4 |
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
KIRA · Mgp Ingredients Inc debe $242 M más de lo que tiene en caja.
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Mgp Ingredients Inc.
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $21,6 M | $47,9 M | $18,4 M | $25,3 M | $18,5 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $240 M | $236 M | $294 M | $329 M | $260 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,5x | 1,1x | 1,6x | 3,2x | — |
| Deuda / patrimonio | 0,4x | 0,3x | 0,3x | 0,4x | 0,4x |
| Cobertura de intereses | 31,3x | 27,3x | 22,4x | 8,8x | −13,4x |
| Ratio de liquidez | 4,1x | 4,3x | 4,5x | 5,9x | 2,6x |
| Prueba ácida | 4,1x | 4,3x | 4,5x | 5,9x | 2,6x |
| Activo total | $1,0 mil M | $1,2 mil M | $1,4 mil M | $1,4 mil M | $1,2 mil M |
| Pasivo total | $397 M | $413 M | $543 M | $573 M | $519 M |
| Patrimonio neto | $645 M | $747 M | $850 M | $834 M | $718 M |
| Deuda neta (− = caja neta) | $218 M | $189 M | $275 M | $304 M | $242 M |
KIRA · Su rentabilidad sobre el capital fue del −7,8%: cada 100 invertidos en el negocio ganaron unos −8 en un año.
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
KIRA · Mgp Ingredients Inc supera 4 de 9 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Subió el ratio de liquidez | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| No aumentó el número de acciones | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Subió el margen bruto | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 6 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | 6 / 9 | 3 / 9 | 7 / 9 | 4 / 9 | 6 / 9 | 4 / 9 |
| Ratio de devengos | 5,1% | 3,6% | 1,5% | 6,4% | −3,7% | 0,4% | 1,9% | 1,9% | −4,8% | −17,4% |
| Altman Z'' | 7,41 | 8,48 | 9,08 | 8,91 | 9,01 | 5,35 | 5,99 | 5,51 | 5,31 | 3,83 |
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $22,4 M | $22,9 M | $19,8 M | $363 M | $396 M | $627 M | $782 M | $837 M | $704 M | $536 M |
| Beneficio bruto | $65,3 M | $76,0 M | $83,6 M | $76,5 M | $98,8 M | $199 M | $253 M | $305 M | $286 M | $199 M |
| Investigación y desarrollo | $0,9 M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beneficio operativo | $42,0 M | $42,9 M | $50,1 M | $47,2 M | $54,2 M | $126 M | $149 M | $149 M | $74,4 M | −$94,6 M |
| Gastos financieros | $1,3 M | $1,2 M | $1,2 M | $1,3 M | $2,3 M | $4,0 M | $5,5 M | $6,6 M | $8,4 M | $7,0 M |
| Beneficio antes de impuestos | $44,7 M | $52,8 M | $49,0 M | $45,9 M | $52,6 M | $121 M | $140 M | $142 M | $68,4 M | −$100 M |
| Impuesto sobre beneficios | $13,5 M | $10,9 M | $11,7 M | $7,1 M | $12,3 M | $30,3 M | $31,3 M | $34,6 M | $34,0 M | $7,5 M |
| Beneficio neto | $31,2 M | $41,8 M | $37,3 M | $38,8 M | $40,3 M | $91,3 M | $109 M | $107 M | $34,7 M | −$108 M |
| Beneficio neto atribuible a ordinarias | $30,2 M | $40,8 M | $36,6 M | $38,5 M | $40,1 M | $90,6 M | $109 M | $106 M | $34,3 M | −$107 M |
| BPA diluido | $1,82 | $2,44 | $2,17 | $2,27 | $2,37 | $4,37 | $4,92 | $4,80 | $1,56 | −$4,99 |
| Acciones diluidas | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | $19,7 M | $33,5 M | $33,5 M | $19,7 M | $53,3 M | $88,3 M | $88,9 M | $83,8 M | $102 M | $122 M |
| Inversión en capital (capex) | $17,9 M | $21,1 M | $31,0 M | $16,7 M | $19,7 M | $47,4 M | $45,3 M | $55,3 M | $71,2 M | $45,5 M |
| Flujo de caja libre | $1,8 M | $12,4 M | $2,4 M | $3,0 M | $33,6 M | $40,9 M | $43,6 M | $28,5 M | $31,1 M | $76,0 M |
| Depreciación y amortización | $11,3 M | $11,3 M | $11,4 M | $11,6 M | $13,0 M | $19,1 M | $21,5 M | $22,1 M | $22,0 M | $24,1 M |
| Remuneración en acciones | $2,4 M | $2,6 M | $3,1 M | $3,3 M | $3,0 M | $5,6 M | $5,5 M | $10,6 M | $4,0 M | $4,7 M |
| Adquisiciones | $1,6 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $2,8 M | $149 M | $0,0 M | $104 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $1,5 M | $4,7 M | $2,3 M | $5,5 M | $4,4 M | $0,8 M | $0,7 M | $0,8 M | $48,8 M | $1,0 M |
| Dividendos pagados | $2,1 M | $17,4 M | $5,5 M | $6,9 M | $8,2 M | $10,0 M | $10,6 M | $10,7 M | $10,6 M | $10,3 M |
| Dividendos y recompras | $3,6 M | $22,0 M | $7,8 M | $12,3 M | $12,6 M | $10,8 M | $11,4 M | $11,5 M | $59,4 M | $11,4 M |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $1,6 M | $3,1 M | $5,0 M | $3,3 M | $21,7 M | $21,6 M | $47,9 M | $18,4 M | $25,3 M | $18,5 M |
| Deuda total | $36,0 M | $24,6 M | $32,0 M | $41,5 M | $40,0 M | $240 M | $236 M | $294 M | $329 M | $260 M |
| Activo corriente | $111 M | $135 M | $155 M | $184 M | $222 M | $367 M | $454 M | $514 M | $546 M | $523 M |
| Pasivo corriente | $37,0 M | $41,6 M | $37,5 M | $39,3 M | $53,3 M | $88,8 M | $105 M | $114 M | $92,5 M | $200 M |
| Inmovilizado material, neto | $92,8 M | $103 M | $121 M | $128 M | $132 M | $207 M | $236 M | $262 M | $317 M | $328 M |
| Fondo de comercio | $1,5 M | $1,5 M | — | — | $2,7 M | $226 M | $226 M | $322 M | $248 M | $116 M |
| Activos intangibles | — | — | — | — | $0,9 M | $219 M | $217 M | $272 M | $268 M | $245 M |
| Activo total | $225 M | $240 M | $278 M | $323 M | $367 M | $1,0 mil M | $1,2 mil M | $1,4 mil M | $1,4 mil M | $1,2 mil M |
| Pasivo total | $79,0 M | $71,6 M | $76,5 M | $91,6 M | $104 M | $397 M | $413 M | $543 M | $573 M | $519 M |
| Acciones preferentes | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Patrimonio neto | $146 M | $169 M | $201 M | $231 M | $263 M | $645 M | $747 M | $850 M | $834 M | $718 M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen bruto | 291,2% | 332,4% | 422,6% | 21,1% | 25,0% | 31,7% | 32,4% | 36,4% | 40,7% | 37,2% |
| Margen operativo | 187,2% | 187,6% | 253,5% | 13,0% | 13,7% | 20,2% | 19,0% | 17,8% | 10,6% | −17,6% |
| Margen EBITDA | 237,4% | 237,1% | 310,9% | 16,2% | 17,0% | 23,2% | 21,8% | 20,4% | 13,7% | −13,1% |
| Margen neto | 139,1% | 182,9% | 188,5% | 10,7% | 10,2% | 14,6% | 14,0% | 12,8% | 4,9% | −20,1% |
| Margen FCL | 8,0% | 54,3% | 12,3% | 0,8% | 8,5% | 6,5% | 5,6% | 3,4% | 4,4% | 14,2% |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad del capital | 16,2% | 17,9% | 16,7% | 14,8% | 14,8% | 11,0% | 12,4% | 10,0% | 4,2% | −7,8% |
| Rentabilidad del capital empleado | 22,3% | 21,6% | 20,9% | 16,7% | 17,3% | 13,3% | 14,1% | 11,6% | 5,7% | −9,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 21,3% | 26,6% | 20,1% | 17,9% | 16,3% | 20,1% | 15,7% | 13,5% | 4,1% | −13,9% |
| Rentabilidad sobre activos | 13,8% | 18,0% | 14,4% | 12,9% | 11,7% | 13,0% | 10,0% | 8,4% | 2,5% | −8,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 20,9% | 24,4% | 18,2% | 16,7% | 15,5% | 45,4% | 35,8% | 41,4% | 10,8% | −29,7% |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | — | 2,0% | −13,5% | 1.733,7% | 9,0% | 58,5% | 24,8% | 6,9% | −15,9% | −23,8% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | 34,1% | −10,9% | 4,0% | 4,0% | 126,3% | 19,9% | −1,8% | −67,7% | −411,0% |
| Crecimiento del BPA | — | 34,1% | −11,1% | 4,6% | 4,4% | 84,4% | 12,6% | −2,4% | −67,5% | −419,9% |
| Crecimiento del FCL | — | 590,2% | −80,4% | 22,9% | 1.021,5% | 21,8% | 6,7% | −34,6% | 9,1% | 144,5% |
| Variación del número de acciones | — | 0,6% | 0,7% | 0,9% | −0,4% | 22,3% | 6,4% | 0,5% | −0,7% | −3,0% |
| Salud financiera | ||||||||||
| Deuda neta / EBITDA | 0,6x | 0,4x | 0,4x | 0,6x | 0,3x | 1,5x | 1,1x | 1,6x | 3,2x | — |
| Deuda / patrimonio | 0,2x | 0,1x | 0,2x | 0,2x | 0,2x | 0,4x | 0,3x | 0,3x | 0,4x | 0,4x |
| Cobertura de intereses | 32,4x | 36,2x | 42,9x | 36,2x | 23,9x | 31,3x | 27,3x | 22,4x | 8,8x | −13,4x |
| Ratio de liquidez | 3,0x | 3,2x | 4,1x | 4,7x | 4,2x | 4,1x | 4,3x | 4,5x | 5,9x | 2,6x |
| Prueba ácida | 3,0x | 3,2x | 4,1x | 4,7x | 4,2x | 4,1x | 4,3x | 4,5x | 5,9x | 2,6x |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Capex / ingresos | 79,9% | 92,1% | 156,9% | 4,6% | 5,0% | 7,6% | 5,8% | 6,6% | 10,1% | 8,5% |
| Remun. en acciones / ingresos | 10,7% | 11,3% | 15,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 0,6% | 0,9% |
| Remuneración / FCL | 199,2% | 177,5% | 321,3% | 412,6% | 37,5% | 26,4% | 26,0% | 40,2% | 191,0% | 14,9% |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 7,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 |
| Z'' de Altman | 7,4 | 8,5 | 9,1 | 8,9 | 9,0 | 5,4 | 6,0 | 5,5 | 5,3 | 3,8 |
| Ratio de devengos | 5,1% | 3,6% | 1,5% | 6,4% | −3,7% | 0,4% | 1,9% | 1,9% | −4,8% | −17,4% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000835011). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
