Magnolia Oil & Gas
MGY NYSE· Exploración y producción de petróleo y gas
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$26,46
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Magnolia Oil & Gas tuvo $1,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 0,3% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +19,4% anual de media.
- Su margen operativo fue del 33,5%, 5,4 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 33 tras hacer funcionar el negocio.
- Magnolia Oil & Gas obtuvo $325 M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
- Magnolia Oil & Gas devolvió $113 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas bajó un 0,5%.
- Magnolia Oil & Gas debe $127 M más de lo que tiene en caja, unos 0,1 años de beneficio operativo.
Capitalización
$4,9 mil M
PER
—
Ingresos
$1,3 mil M
Beneficio neto
$325 M
Flujo de caja libre
—
Margen operativo
33,5%
Magnolia Oil & Gas en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
−0,3%
No. Las ventas cayeron un 0,3% el último año.
¿Gana dinero?
24,8%
Sí. Se queda un 24,8% de cada venta como beneficio.
¿La deuda está bajo control?
0,1x
Sí. Podría devolver su deuda con 0,1 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
6 / 8
Mixto. Supera 6 de 8 pruebas de salud.
A qué se dedica Magnolia Oil & Gas
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 12 de feb. de 2026
- Denominación legal
- Magnolia Oil & Gas Corp
- CIK
- 0001698990
Magnolia Oil & Gas · MGY
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $1,1 mil M | $1,7 mil M | $1,2 mil M | $1,3 mil M | $1,3 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 99,2% | 57,1% | −27,6% | 7,3% | −0,3% |
| Margen operativo | 55,9% | 63,4% | 43,6% | 38,9% | 33,5% |
| Beneficio neto | $417 M | $894 M | $388 M | $366 M | $325 M |
| Margen neto | 38,7% | 52,8% | 31,7% | 27,8% | 24,8% |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $789 M | $1,3 mil M | $856 M | $921 M | $879 M |
| Dividendos pagados | $14,1 M | $75,2 M | $88,1 M | $97,6 M | $113 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Variación del número de acciones | 5,5% | 7,2% | 0,2% | −1,0% | −0,5% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $367 M | $675 M | $401 M | $260 M | $267 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $388 M | $390 M | $393 M | $393 M | $393 M |
| Patrimonio neto | $1,0 mil M | $1,7 mil M | $1,9 mil M | $2,0 mil M | $2,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,0x | −0,2x | −0,0x | 0,1x | 0,1x |
| Ratio de liquidez | 2,4x | 2,5x | 1,9x | 1,4x | 1,5x |
| Cobertura de intereses | 22,4x | 40,3x | 20,3x | 15,1x | 14,8x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 56,4% | 84,6% | 25,9% | 20,8% | 16,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 44,3% | 64,2% | 21,4% | 19,0% | 16,4% |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 |
| Z'' de Altman | 3,7 | 6,5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,4 M
3 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$10,8 M
7 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Magnolia Oil & Gas · MGY
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnolia Oil & Gas MGY | $4,9 mil M | −0,3% | 33,5% | — | 16,8% | — | 6 |
| Gulfport Energy GPOR | $3,0 mil M | 48,5% | 42,2% | — | 18,8% | 6,6x | 7 |
| Talos Energy TALO | $3,2 mil M | −9,8% | −31,5% | — | −12,4% | — | 5 |
| Texas Pacific Land TPL | $23,0 mil M | 13,1% | 74,2% | — | 45,0% | 42,5x | 5 |
| Comstock Resources CRK | $4,2 mil M | 77,0% | 29,1% | −20,3% | 9,7% | 8,0x | 7 |
KIRA
A $26,46 por acción, la empresa vale $4,9 mil M.
Magnolia Oil & Gas hizo crecer sus ventas más que 1 de sus 4 empresas similares.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001698990). Datos actualizados el 21 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.