MKS Instruments
MKSI Nasdaq· Materiales y equipos para semiconductores
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$202,28
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- MKS Instruments tuvo $3,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 9,6% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +11,0% anual de media.
- Su margen operativo fue del 13,4%, 0,5 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 13 tras hacer funcionar el negocio.
- MKS Instruments obtuvo $295 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 9,4% anual.
- El flujo de caja libre fue de $497 M en el ejercicio 2025, el 12,6% de los ingresos.
- MKS Instruments devolvió $104 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 21% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 0,2%.
- MKS Instruments debe $3,9 mil M más de lo que tiene en caja, unos 4,4 años de beneficio operativo.
Capitalización
$14,7 mil M
PER
32,2x
Ingresos
$3,9 mil M
Beneficio neto
$295 M
Flujo de caja libre
$497 M
Margen operativo
13,4%
MKS Instruments en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+9,6%
Sí. Las ventas crecieron un 9,6% el último año.
¿Gana dinero?
7,5%
Un poco. Se queda un 7,5% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
12,6%
Sí. Un 12,6% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
4,4x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 4,4 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
6 / 9
Mixto. Supera 6 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
32,2x
Una acción cuesta 32,2 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 33,5x.
A qué se dedica MKS Instruments
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 24 de feb. de 2026
- Denominación legal
- MKS INC.
- CIK
- 0001049502
MKS Instruments · MKSI
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $3,0 mil M | $3,5 mil M | $3,6 mil M | $3,6 mil M | $3,9 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 26,6% | 20,2% | 2,1% | −1,0% | 9,6% |
| Margen bruto | 46,8% | 43,6% | 45,3% | 47,6% | 46,7% |
| Margen operativo | 23,7% | 17,4% | −42,9% | 13,9% | 13,4% |
| Beneficio neto | $551 M | $333 M | −$1,8 mil M | $190 M | $295 M |
| Margen neto | 18,7% | 9,4% | −50,8% | 5,3% | 7,5% |
| BPA diluido | $9,90 | $5,56 | −$27,54 | $2,81 | $4,37 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $640 M | $529 M | $319 M | $528 M | $645 M |
| Inversión en capital (capex) | $87,0 M | $164 M | $87,0 M | $118 M | $148 M |
| Flujo de caja libre | $553 M | $365 M | $232 M | $410 M | $497 M |
| Margen FCL | 18,8% | 10,3% | 6,4% | 11,4% | 12,6% |
| Dividendos pagados | $47,0 M | $52,0 M | $59,0 M | $59,0 M | $59,0 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $45,0 M |
| Variación del número de acciones | 0,7% | 7,5% | 11,5% | 1,2% | 0,2% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $1,0 mil M | $910 M | $507 M | $420 M | $418 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $817 M | $5,0 mil M | $4,8 mil M | $4,6 mil M | $4,3 mil M |
| Patrimonio neto | $2,9 mil M | $4,5 mil M | $2,5 mil M | $2,3 mil M | $2,7 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,3x | 4,9x | — | 4,9x | 4,4x |
| Ratio de liquidez | 4,7x | 2,9x | 3,2x | 3,2x | 2,7x |
| Cobertura de intereses | 28,0x | 3,5x | −4,4x | 1,8x | 2,5x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 23,1% | 8,5% | −16,0% | 7,5% | 7,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 21,0% | 9,0% | −52,9% | 7,9% | 11,7% |
| F-score de Piotroski | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| Z'' de Altman | 6,7 | 2,7 | 0,7 | 2,3 | 2,3 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$43,4 M
13 directivos
De las ventas, bajo planes
41%
$17,9 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
MKS Instruments · MKSI
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKS Instruments MKSI | $14,7 mil M | 9,6% | 13,4% | 12,6% | 7,9% | 32,2x | 6 |
| Qnity Electronics Q | $24,0 mil M | 9,7% | — | 20,8% | 7,3% | — | — |
| Entegris ENTG | $21,5 mil M | −1,4% | 14,3% | 12,4% | 5,8% | 70,1x | 6 |
| Teradyne TER | $49,3 mil M | 13,1% | 20,4% | 14,1% | 23,0% | — | 5 |
| Advanced Energy AEIS | $9,4 mil M | 21,4% | 9,3% | 7,0% | 13,6% | 41,1x | 6 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $202,28 por acción, la empresa vale $14,7 mil M: 32,2 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
MKS Instruments hizo crecer sus ventas más que 1 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 0 de 2.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001049502). Datos actualizados el 16 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.