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Mind Cti Ltd tuvo $19,5 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 9,3% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un −3,6% anual de media.
¡Hola! He leído el último informe anual de Mind Cti Ltd (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
−9,3%
No. Las ventas cayeron un 9,3% el último año.
¿Gana dinero?
13,4%
Sí. Se queda un 13,4% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
20,3%
Sí. Un 20,3% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
4 / 8
Mixto. Supera 4 de 8 pruebas de salud.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
KIRA · Mind Cti Ltd tuvo $19,5 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 9,3% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un −3,6% anual de media. Su margen operativo fue del 10,7%, 9,7 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 11 tras hacer funcionar el negocio.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
KIRA · Mind Cti Ltd obtuvo $2,6 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un −5,7% anual.
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Beneficio neto
BPA diluido
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
KIRA · El flujo de caja libre fue de $4,0 M en el ejercicio 2025, el 20,3% de los ingresos.
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
KIRA · Mind Cti Ltd devolvió $4,5 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 114% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 0,2%.
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
KIRA · No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Mind Cti Ltd.
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $18,3 M | $17,3 M | $16,4 M | $4,6 M | $8,3 M |
| Cobertura de intereses | — | 92,1x | — | — | — |
| Ratio de liquidez | 3,6x | 3,9x | 4,4x | 5,8x | 3,8x |
| Prueba ácida | 3,6x | 3,9x | 4,4x | 5,8x | 3,8x |
| Activo total | $33,1 M | $31,7 M | $31,6 M | $30,7 M | $30,2 M |
| Pasivo total | $9,4 M | $7,9 M | $7,1 M | $6,4 M | $7,1 M |
| Patrimonio neto | $23,7 M | $23,8 M | $24,5 M | $24,3 M | $23,0 M |
| Deuda neta (− = caja neta) | — | — | — | — | — |
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
KIRA · Mind Cti Ltd supera 4 de 8 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Subió el ratio de liquidez | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| No aumentó el número de acciones | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Subió el margen bruto | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 5 / 8 | 5 / 8 | 4 / 8 | 5 / 8 | 7 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
| Ratio de devengos | −3,6% | 10,2% | 2,5% | −5,7% | −3,5% | −2,9% | 2,2% | 3,4% | 1,7% | −4,5% |
| Altman Z'' | 7,29 | 7,86 | 9,26 | 6,03 | 6,34 | 6,81 | 7,27 | 7,64 | 8,12 | 6,08 |
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $18,1 M | $18,1 M | $18,1 M | $22,7 M | $23,4 M | $26,3 M | $21,6 M | $21,6 M | $21,4 M | $19,5 M |
| Beneficio bruto | $11,2 M | $11,0 M | $12,0 M | $12,5 M | $12,2 M | $13,9 M | $11,5 M | $10,9 M | $10,7 M | $9,9 M |
| Investigación y desarrollo | $3,5 M | $3,4 M | $3,7 M | $4,2 M | $4,0 M | $4,0 M | $3,5 M | $3,5 M | $3,4 M | $4,1 M |
| Beneficio operativo | $5,2 M | $4,7 M | $5,4 M | $5,0 M | $5,5 M | $6,8 M | $5,5 M | $4,7 M | $4,4 M | $2,1 M |
| Gastos financieros | — | — | — | — | — | — | $0,1 M | — | — | — |
| Beneficio antes de impuestos | $5,4 M | $6,2 M | $5,6 M | $5,5 M | $5,8 M | $6,9 M | $5,6 M | $5,5 M | $5,0 M | $2,8 M |
| Impuesto sobre beneficios | $1,2 M | $0,6 M | $0,4 M | $0,5 M | $0,5 M | $0,9 M | $0,3 M | $0,4 M | $0,3 M | $0,2 M |
| Beneficio neto | $4,2 M | $5,6 M | $5,1 M | $5,1 M | $5,4 M | $5,9 M | $5,3 M | $5,2 M | $4,6 M | $2,6 M |
| BPA diluido | $0,22 | $0,29 | $0,27 | $0,25 | $0,27 | $0,29 | $0,26 | $0,25 | $0,22 | $0,13 |
| Acciones diluidas | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | $5,2 M | $2,7 M | $4,5 M | $6,7 M | $6,5 M | $6,9 M | $4,6 M | $4,1 M | $4,1 M | $4,0 M |
| Inversión en capital (capex) | $0,1 M | $0,1 M | $0,0 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Flujo de caja libre | $5,2 M | $2,7 M | $4,4 M | $6,6 M | $6,4 M | $6,8 M | $4,4 M | $4,0 M | $4,1 M | $4,0 M |
| Depreciación y amortización | $0,2 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,2 M | $0,2 M | $0,2 M | $0,2 M | $0,2 M | $0,2 M | $0,3 M |
| Remuneración en acciones | $0,1 M | $0,2 M | $0,2 M | $0,2 M | $0,2 M | $0,2 M | $0,3 M | $0,3 M | $0,3 M | $0,2 M |
| Dividendos pagados | $5,2 M | $6,2 M | $5,8 M | $5,1 M | $4,8 M | $5,2 M | $5,2 M | $4,8 M | $4,9 M | $4,5 M |
| Dividendos y recompras | $5,2 M | $6,2 M | $5,8 M | $5,1 M | $4,8 M | $5,2 M | $5,2 M | $4,8 M | $4,9 M | $4,5 M |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $14,2 M | $11,1 M | $11,5 M | $13,3 M | $15,4 M | $18,3 M | $17,3 M | $16,4 M | $4,6 M | $8,3 M |
| Activo corriente | $20,6 M | $19,4 M | $18,7 M | $19,1 M | $19,7 M | $20,5 M | $20,3 M | $19,7 M | $18,9 M | $16,1 M |
| Pasivo corriente | $5,4 M | $4,5 M | $3,4 M | $6,1 M | $5,6 M | $5,6 M | $5,2 M | $4,5 M | $3,3 M | $4,2 M |
| Existencias | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | — | — | — | — | — | — |
| Inmovilizado material, neto | $0,5 M | $0,2 M | $0,2 M | $0,2 M | $0,2 M | $0,2 M | $0,2 M | $0,2 M | $0,2 M | $0,1 M |
| Fondo de comercio | $5,4 M | $5,4 M | $5,4 M | $7,9 M | $8,1 M | $7,9 M | $7,8 M | $7,9 M | $7,7 M | $10,0 M |
| Activos intangibles | — | — | $0,0 M | $0,8 M | $0,7 M | $0,5 M | $0,4 M | $0,3 M | $0,1 M | $1,4 M |
| Activo total | $29,0 M | $27,4 M | $26,0 M | $31,1 M | $32,4 M | $33,1 M | $31,7 M | $31,6 M | $30,7 M | $30,2 M |
| Pasivo total | $7,7 M | $6,4 M | $5,0 M | $9,2 M | $9,3 M | $9,4 M | $7,9 M | $7,1 M | $6,4 M | $7,1 M |
| Patrimonio neto | $21,3 M | $21,0 M | $21,0 M | $21,9 M | $23,1 M | $23,7 M | $23,8 M | $24,5 M | $24,3 M | $23,0 M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen bruto | 62,2% | 61,1% | 66,1% | 55,3% | 52,3% | 52,7% | 53,4% | 50,3% | 50,1% | 51,0% |
| Margen operativo | 28,8% | 25,9% | 29,5% | 22,2% | 23,4% | 25,9% | 25,6% | 22,0% | 20,4% | 10,7% |
| Margen EBITDA | 29,7% | 26,5% | 30,0% | 22,9% | 24,2% | 26,7% | 26,5% | 22,9% | 21,3% | 12,1% |
| Margen neto | 23,3% | 31,1% | 28,3% | 22,3% | 23,0% | 22,6% | 24,5% | 23,9% | 21,6% | 13,4% |
| Margen FCL | 28,7% | 14,8% | 24,4% | 29,2% | 27,5% | 25,9% | 20,5% | 18,7% | 19,1% | 20,3% |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad del capital empleado | 22,0% | 20,5% | 23,7% | 20,1% | 20,4% | 24,8% | 20,8% | 17,5% | 16,0% | 8,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 19,7% | 26,5% | 24,4% | 23,6% | 23,9% | 25,4% | 22,2% | 21,4% | 19,0% | 11,0% |
| Rentabilidad sobre activos | 14,5% | 19,9% | 19,2% | 17,7% | 17,0% | 18,1% | 16,3% | 16,3% | 14,9% | 8,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 26,5% | 36,0% | 33,0% | 38,2% | 37,7% | 38,9% | 33,8% | 31,6% | 28,2% | 22,2% |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | — | 0,1% | 0,4% | 25,0% | 3,1% | 12,7% | −18,2% | 0,3% | −0,8% | −9,3% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | 33,5% | −8,5% | −1,3% | 6,3% | 10,5% | −11,1% | −2,3% | −10,4% | −43,8% |
| Crecimiento del BPA | — | 31,8% | −6,9% | −7,4% | 8,0% | 7,4% | −10,3% | −3,8% | −12,0% | −40,9% |
| Crecimiento del FCL | — | −48,3% | 65,2% | 50,0% | −3,0% | 6,0% | −35,0% | −8,9% | 1,7% | −3,5% |
| Variación del número de acciones | — | 1,3% | 0,0% | 2,1% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 0,4% | 0,5% | 0,2% |
| Salud financiera | ||||||||||
| Cobertura de intereses | — | — | — | — | — | — | 92,1x | — | — | — |
| Ratio de liquidez | 3,8x | 4,3x | 5,4x | 3,1x | 3,5x | 3,6x | 3,9x | 4,4x | 5,8x | 3,8x |
| Prueba ácida | 3,8x | 4,3x | 5,4x | 3,1x | 3,5x | 3,6x | 3,9x | 4,4x | 5,8x | 3,8x |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Capex / ingresos | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,6% | 0,3% | 0,0% | 0,1% |
| Remun. en acciones / ingresos | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% |
| Remuneración / FCL | 100,5% | 231,8% | 131,2% | 76,9% | 74,6% | 76,3% | 118,0% | 119,9% | 118,6% | 113,7% |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Z'' de Altman | 7,3 | 7,9 | 9,3 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,6 | 8,1 | 6,1 |
| Ratio de devengos | −3,6% | 10,2% | 2,5% | −5,7% | −3,5% | −2,9% | 2,2% | 3,4% | 1,7% | −4,5% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001119083). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
