Monster Beverage
MNST Nasdaq· Refrescos y bebidas no alcohólicas
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$46,44
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Monster Beverage tuvo $8,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 10,7% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +12,5% anual de media.
- Su margen operativo fue del 29,2%, 3,4 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 29 tras hacer funcionar el negocio.
- Monster Beverage obtuvo $1,9 mil M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 14,1% anual.
- El flujo de caja libre fue de $2,0 mil M en el ejercicio 2025, el 23,7% de los ingresos.
- Monster Beverage devolvió $104 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 5% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 2,8%.
- Monster Beverage tiene $2,8 mil M más de caja que de deuda.
Capitalización
$45,9 mil M
PER
21,5x
Ingresos
$8,3 mil M
Beneficio neto
$1,9 mil M
Flujo de caja libre
$2,0 mil M
Margen operativo
29,2%
Monster Beverage en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+10,7%
Sí. Las ventas crecieron un 10,7% el último año.
¿Gana dinero?
23,0%
Sí. Se queda un 23,0% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
23,7%
Sí. Un 23,7% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
Caja neta
Sí. Tiene más caja que deuda.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
9 / 9
Sólido. Supera 9 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
21,5x
Una acción cuesta 21,5 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 24,7x.
A qué se dedica Monster Beverage
Monster Beverage desarrolla, comercializa, vende y distribuye bebidas energéticas y los concentrados utilizados para elaborarlas. Sus principales marcas son Monster Energy, Reign y Bang Energy, y también posee marcas como NOS, Full Throttle y Burn. Asimismo, vende cervezas artesanales, bebidas de malta saborizadas y seltzers con alcohol. La empresa informa de cuatro segmentos. Monster Energy Drinks vende latas listas para consumir principalmente a embotelladoras y distribuidores de servicio completo, y en ocasiones directamente a minoristas. Strategic Brands, formado por marcas de bebidas energéticas adquiridas a The Coca-Cola Company en 2015, además de marcas de menor precio, vende principalmente concentrados a embotelladoras, que terminan de preparar y envasar las bebidas. Alcohol Brands comprende sus cervezas, bebidas de malta y seltzers. Other incluye productos que una filial vende a clientes externos.
Principales riesgos, en sus propias palabras
- Depende en gran medida de su relación comercial con The Coca-Cola Company.
- Se centra en las bebidas energéticas, por lo que una caída o una cobertura negativa de esa categoría le afecta considerablemente.
- Que grandes clientes reduzcan sus compras o dejen de vender sus productos.
- Aumento de los costos de envases, materias primas, transporte y aranceles.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 27 de feb. de 2026
- Denominación legal
- Monster Beverage Corp
- CIK
- 0000865752
Monster Beverage · MNST
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $5,5 mil M | $6,3 mil M | $7,1 mil M | $7,5 mil M | $8,3 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 20,5% | 13,9% | 13,1% | 4,9% | 10,7% |
| Margen bruto | 56,1% | 50,3% | 53,1% | 54,0% | 55,9% |
| Margen operativo | 32,4% | 25,1% | 27,4% | 25,8% | 29,2% |
| Beneficio neto | $1,4 mil M | $1,2 mil M | $1,6 mil M | $1,5 mil M | $1,9 mil M |
| Margen neto | 24,9% | 18,9% | 22,8% | 20,1% | 23,0% |
| BPA diluido | $1,29 | $1,12 | $1,54 | $1,49 | $1,94 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $1,2 mil M | $888 M | $1,7 mil M | $1,9 mil M | $2,1 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $43,9 M | $189 M | $221 M | $264 M | $132 M |
| Flujo de caja libre | $1,1 mil M | $699 M | $1,5 mil M | $1,7 mil M | $2,0 mil M |
| Margen FCL | 20,1% | 11,1% | 21,0% | 22,2% | 23,7% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $13,8 M | $771 M | $659 M | $3,8 mil M | $104 M |
| Variación del número de acciones | 0,2% | −0,5% | −0,8% | −4,2% | −2,8% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $3,1 mil M | $2,7 mil M | $3,3 mil M | $1,5 mil M | $2,8 mil M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $1,0 M | $0,8 M | $6,5 M | $378 M | $0,0 M |
| Patrimonio neto | $6,6 mil M | $7,0 mil M | $8,2 mil M | $6,0 mil M | $8,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −1,7x | −1,6x | −1,6x | −0,6x | −1,1x |
| Ratio de liquidez | 4,9x | 4,8x | 4,8x | 3,3x | 3,7x |
| Cobertura de intereses | 13.413,9x | 3.676,9x | 5.381,1x | 76,4x | 453,3x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 41,7% | 30,6% | 33,0% | 29,9% | 36,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 23,5% | 17,5% | 21,4% | 21,3% | 26,8% |
| F-score de Piotroski | 4 | 3 | 8 | 5 | 9 |
| Z'' de Altman | 13,5 | 13,6 | 12,3 | 10,5 | 12,3 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$36,2 M
5 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Monster Beverage · MNST
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Beverage MNST | $45,9 mil M | 10,7% | 29,2% | 23,7% | 36,1% | 21,5x | 9 |
| Coca-Cola Consolidated COKE | — | 4,8% | 13,2% | 8,6% | 39,7% | — | — |
| Keurig Dr Pepper KDP | $47,7 mil M | 8,2% | 21,5% | 9,1% | 6,8% | 35,3x | 6 |
| Celsius CELH | $7,2 mil M | 85,5% | 5,6% | 12,9% | 25,1% | 122,4x | 5 |
| Coca-Cola KO | $399,9 mil M | 1,9% | 28,7% | 11,1% | 18,3% | 29,2x | 7 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $46,44 por acción, la empresa vale $45,9 mil M: 21,5 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Monster Beverage hizo crecer sus ventas más que 3 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 0 de 3.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000865752). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.