Morningstar
MORN Nasdaq· Bolsas y datos financieros
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$215,78
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Morningstar tuvo $2,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 7,5% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +12,0% anual de media.
- Su margen operativo fue del 21,5%, 0,2 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 22 tras hacer funcionar el negocio.
- Morningstar obtuvo $374 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 10,1% anual.
- El flujo de caja libre fue de $443 M en el ejercicio 2025, el 18,1% de los ingresos.
- Morningstar devolvió $864 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 195% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 2,1%.
- Morningstar debe $544 M más de lo que tiene en caja, unos 0,8 años de beneficio operativo.
Capitalización
$8,2 mil M
PER
20,5x
Ingresos
$2,4 mil M
Beneficio neto
$374 M
Flujo de caja libre
$443 M
Margen operativo
21,5%
Morningstar en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+7,5%
Sí. Las ventas crecieron un 7,5% el último año.
¿Gana dinero?
15,3%
Sí. Se queda un 15,3% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
18,1%
Sí. Un 18,1% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
0,8x
Sí. Podría devolver su deuda con 0,8 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
6 / 9
Mixto. Supera 6 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
20,5x
Una acción cuesta 20,5 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 13,7x.
A qué se dedica Morningstar
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 13 de feb. de 2026
- Denominación legal
- MORNINGSTAR, INC.
- CIK
- 0001289419
Morningstar · MORN
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $1,7 mil M | $1,9 mil M | $2,0 mil M | $2,3 mil M | $2,4 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 22,3% | 10,1% | 9,0% | 11,6% | 7,5% |
| Margen bruto | 58,9% | 58,3% | 58,6% | 60,6% | 61,0% |
| Margen operativo | 15,1% | 9,0% | 11,3% | 21,3% | 21,5% |
| Beneficio neto | $193 M | $70,5 M | $141 M | $370 M | $374 M |
| Margen neto | 11,4% | 3,8% | 6,9% | 16,3% | 15,3% |
| BPA diluido | $4,45 | $1,64 | $3,29 | $8,58 | $8,87 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $450 M | $298 M | $316 M | $592 M | $590 M |
| Inversión en capital (capex) | $102 M | $130 M | $119 M | $143 M | $147 M |
| Flujo de caja libre | $348 M | $168 M | $197 M | $449 M | $443 M |
| Margen FCL | 20,5% | 9,0% | 9,7% | 19,7% | 18,1% |
| Dividendos pagados | $54,2 M | $61,5 M | $63,9 M | $69,3 M | $76,9 M |
| Recompras de acciones | $1,3 M | $226 M | $1,4 M | $11,6 M | $787 M |
| Variación del número de acciones | 0,5% | −1,2% | 0,0% | 0,5% | −2,1% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $546 M | $415 M | $389 M | $551 M | $529 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $359 M | $1,1 mil M | $972 M | $699 M | $1,1 mil M |
| Patrimonio neto | $1,4 mil M | $1,2 mil M | $1,3 mil M | $1,6 mil M | $1,2 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,5x | 2,1x | 1,4x | 0,2x | 0,8x |
| Ratio de liquidez | 1,1x | 0,9x | 0,9x | 1,1x | 1,0x |
| Cobertura de intereses | 24,7x | 5,9x | 4,0x | 10,2x | 14,1x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 15,5% | 6,1% | 9,8% | 20,6% | 22,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 14,4% | 5,4% | 11,1% | 25,1% | 26,4% |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 |
| Z'' de Altman | 3,6 | 2,2 | 2,5 | 3,6 | 3,5 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,2 M
1 directivo
Ventas de insiders, 12 meses
$76,3 M
4 directivos
De las ventas, bajo planes
99%
$75,8 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Morningstar · MORN
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar MORN | $8,2 mil M | 7,5% | 21,5% | 18,1% | 22,5% | 20,5x | 6 |
| FactSet FDS | $11,3 mil M | 6,7% | 28,3% | 28,6% | 18,2% | — | 6 |
| MSCI MSCI | $43,5 mil M | 9,8% | 54,7% | 49,4% | 44,5% | 31,8x | 7 |
| Cboe Global Markets CBOE | $34,1 mil M | 15,1% | 31,1% | 35,7% | 22,8% | 25,3x | 9 |
| CME Group CME | $105,2 mil M | 6,4% | 64,9% | 64,3% | 11,9% | 24,1x | 7 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $215,78 por acción, la empresa vale $8,2 mil M: 20,5 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Morningstar hizo crecer sus ventas más que 2 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 0 de 3.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001289419). Datos actualizados el 11 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.