MACOM Technology Solutions
MTSI Nasdaq· Semiconductores
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$243,58
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- MACOM Technology Solutions tuvo $967 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 32,6% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +12,8% anual de media.
- Su margen operativo fue del 13,4%, 3,3 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 13 tras hacer funcionar el negocio.
- MACOM Technology Solutions perdió $54,2 M en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de $193 M en el ejercicio 2025, el 19,9% de los ingresos.
- MACOM Technology Solutions devolvió $43,1 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 22% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 0,6%.
- MACOM Technology Solutions tiene $254 M más de caja que de deuda.
Capitalización
$19,1 mil M
PER
77,6x
Ingresos
$967 M
Beneficio neto
−$54,2 M
Flujo de caja libre
$193 M
Margen operativo
13,4%
MACOM Technology Solutions en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+32,6%
Sí. Las ventas crecieron un 32,6% el último año.
¿Gana dinero?
−5,6%
No. Perdió dinero el último año.
¿El beneficio se convierte en caja?
19,9%
Sí. Un 19,9% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
Caja neta
Sí. Tiene más caja que deuda.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 9
Mixto. Supera 5 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
77,6x
Una acción cuesta 77,6 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 33,0x.
A qué se dedica MACOM Technology Solutions
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 3 de octubre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 14 de nov. de 2025
- Denominación legal
- MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
- CIK
- 0001493594
MACOM Technology Solutions · MTSI
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $607 M | $675 M | $648 M | $730 M | $967 M |
| Crecimiento de ingresos | 14,5% | 11,3% | −4,0% | 12,5% | 32,6% |
| Margen bruto | 56,3% | 60,2% | 59,5% | 54,0% | 54,7% |
| Margen operativo | 13,4% | 19,7% | 16,6% | 10,1% | 13,4% |
| Beneficio neto | $38,0 M | $440 M | $91,6 M | $76,9 M | −$54,2 M |
| Margen neto | 6,3% | 65,2% | 14,1% | 10,5% | −5,6% |
| BPA diluido | $0,54 | $6,18 | $1,28 | $1,04 | −$0,73 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $148 M | $177 M | $167 M | $163 M | $235 M |
| Inversión en capital (capex) | $18,0 M | $26,5 M | $24,7 M | $22,4 M | $42,6 M |
| Flujo de caja libre | $130 M | $150 M | $142 M | $140 M | $193 M |
| Margen FCL | 21,5% | 22,3% | 21,9% | 19,2% | 19,9% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $23,4 M | $36,0 M | $32,6 M | $14,2 M | $43,1 M |
| Variación del número de acciones | 5,8% | 1,0% | 0,5% | 2,9% | 0,6% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $345 M | $587 M | $515 M | $582 M | $786 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $521 M | $594 M | $480 M | $480 M | $532 M |
| Patrimonio neto | $472 M | $843 M | $948 M | $1,1 mil M | $1,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,2x | 0,0x | −0,2x | −0,7x | −1,3x |
| Ratio de liquidez | 5,6x | 8,4x | 9,1x | 8,4x | 3,7x |
| Cobertura de intereses | 3,7x | 15,5x | 8,7x | 14,3x | 23,5x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 11,0% | 17,7% | 9,7% | 6,4% | 9,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 9,8% | 66,9% | 10,2% | 7,4% | −4,4% |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Z'' de Altman | 1,4 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 4,6 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$340 M
10 directivos
De las ventas, bajo planes
11%
$36,3 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
MACOM Technology Solutions · MTSI
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACOM Technology Solutions MTSI | $19,1 mil M | 32,6% | 13,4% | 19,9% | 9,8% | 77,6x | 5 |
| Semtech SMTC | $13,4 mil M | 15,5% | 3,1% | 16,3% | 2,9% | — | 7 |
| Allegro MicroSystems ALGM | $6,1 mil M | 22,8% | 2,1% | 14,0% | 1,3% | — | 7 |
| Silicon Labs SLAB | $7,3 mil M | 34,3% | −9,0% | 8,4% | −7,0% | — | 5 |
| Synaptics SYNA | $4,6 mil M | 11,4% | −5,6% | 8,5% | −3,4% | — | 5 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $243,58 por acción, la empresa vale $19,1 mil M: 77,6 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
MACOM Technology Solutions hizo crecer sus ventas más que 3 de sus 4 empresas similares.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001493594). Datos actualizados el 16 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.