Marzetti
MZTI Nasdaq· Alimentos envasados y carnes
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$107,81
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Marzetti tuvo $1,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2026, un 1,1% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +5,6% anual de media.
- Su margen operativo fue del 12,4%, 0,8 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 12 tras hacer funcionar el negocio.
- Marzetti obtuvo $192 M de beneficio neto en el ejercicio 2026. Del ejercicio 2017 al 2026, el BPA diluido creció un 5,8% anual.
- El flujo de caja libre fue de $206 M en el ejercicio 2026, el 10,7% de los ingresos.
- Marzetti devolvió $145 M a sus accionistas en el ejercicio 2026, el 70% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 0,3%.
- Marzetti debe $185 M más de lo que tiene en caja, unos 0,6 años de beneficio operativo.
Capitalización
$3,0 mil M
PER
—
Ingresos
$1,9 mil M
Beneficio neto
$192 M
Flujo de caja libre
$206 M
Margen operativo
12,4%
Marzetti en 30 segundos · ejercicio 2026
¿Crecen las ventas?
+1,1%
Solo un poco. Las ventas crecieron un 1,1% el último año.
¿Gana dinero?
9,9%
Un poco. Se queda un 9,9% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
10,7%
Sí. Un 10,7% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
0,6x
Sí. Podría devolver su deuda con 0,6 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
6 / 9
Mixto. Supera 6 de 9 pruebas de salud.
A qué se dedica Marzetti
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 30 de junio de 2026
- Último informe anual
- 10-K · 25 de ago. de 2026
- Denominación legal
- THE MARZETTI COMPANY
- CIK
- 0000057515
Marzetti · MZTI
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $1,7 mil M | $1,8 mil M | $1,9 mil M | $1,9 mil M | $1,9 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 14,3% | 8,7% | 2,7% | 2,0% | 1,1% |
| Margen bruto | 21,2% | 21,3% | 23,1% | 23,9% | 24,7% |
| Margen operativo | 6,7% | 7,8% | 10,7% | 11,5% | 12,4% |
| Beneficio neto | $89,6 M | $111 M | $159 M | $167 M | $192 M |
| Margen neto | 5,3% | 6,1% | 8,5% | 8,8% | 9,9% |
| BPA diluido | $3,25 | $4,04 | $5,76 | $6,07 | $6,98 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $102 M | $226 M | $252 M | $262 M | $284 M |
| Inversión en capital (capex) | $132 M | $90,2 M | $67,6 M | $58,0 M | $77,7 M |
| Flujo de caja libre | −$30,2 M | $136 M | $184 M | $204 M | $206 M |
| Margen FCL | −1,8% | 7,5% | 9,8% | 10,7% | 10,7% |
| Dividendos pagados | $86,8 M | $92,4 M | $97,9 M | $104 M | $109 M |
| Recompras de acciones | $7,6 M | $9,2 M | $7,6 M | $8,0 M | $36,3 M |
| Variación del número de acciones | −0,2% | 0,0% | −0,1% | 0,1% | −0,3% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $60,3 M | $88,5 M | $163 M | $162 M | $25,1 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $6,9 M | $4,2 M | $2,8 M | $1,6 M | $210 M |
| Patrimonio neto | $845 M | $862 M | $926 M | $999 M | $1,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,3x | −0,4x | −0,6x | −0,6x | 0,6x |
| Ratio de liquidez | 2,1x | 2,2x | 2,4x | 2,4x | 1,6x |
| Cobertura de intereses | — | — | — | — | 135,4x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 12,3% | 14,0% | 19,9% | 21,5% | 18,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 10,6% | 13,0% | 17,7% | 17,4% | 18,7% |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 |
| Z'' de Altman | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 10,5 | 7,0 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,1 M
1 directivo
Ventas de insiders, 12 meses
$0,2 M
1 directivo
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Marzetti · MZTI
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzetti MZTI | $3,0 mil M | 1,1% | 12,4% | 10,7% | 18,2% | — | 6 |
| J&J Snack Foods JJSF | $1,6 mil M | 0,5% | 5,3% | 5,2% | 7,3% | 31,9x | 4 |
| Simply Good Foods SMPL | $877 M | 9,0% | 10,8% | 10,9% | 6,1% | — | 4 |
| Cal-Maine Foods CALM | $2,9 mil M | −31,7% | 12,0% | 11,3% | — | 51,1x | — |
| John B. Sanfilippo & Son JBSS | $792 M | 6,2% | 7,6% | 3,0% | 16,6% | — | 3 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $107,81 por acción, la empresa vale $3,0 mil M.
Marzetti hizo crecer sus ventas más que 2 de sus 4 empresas similares.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000057515). Datos actualizados el 13 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.