Northern Oil and Gas
NOG NYSE· Exploración y producción de petróleo y gas
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$28,15
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Northern Oil and Gas tuvo $2,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 11,2% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +35,0% anual de media.
- Su margen operativo fue del 9,9%, 27,7 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 10 tras hacer funcionar el negocio.
- Northern Oil and Gas obtuvo $38,8 M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de $1,5 mil M en el ejercicio 2025, el 60,8% de los ingresos.
- Northern Oil and Gas devolvió $230 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 15% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 1,9%.
- Northern Oil and Gas debe $2,4 mil M más de lo que tiene en caja.
Capitalización
$3,0 mil M
PER
—
Ingresos
$2,5 mil M
Beneficio neto
$38,8 M
Flujo de caja libre
$1,5 mil M
Margen operativo
9,9%
Northern Oil and Gas en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+11,2%
Sí. Las ventas crecieron un 11,2% el último año.
¿Gana dinero?
1,6%
Un poco. Se queda un 1,6% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
60,8%
Sí. Un 60,8% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
7 / 9
Sólido. Supera 7 de 9 pruebas de salud.
A qué se dedica Northern Oil and Gas
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 26 de feb. de 2026
- Denominación legal
- NORTHERN OIL AND GAS, INC.
- CIK
- 0001104485
Northern Oil and Gas · NOG
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $497 M | $1,6 mil M | $2,2 mil M | $2,2 mil M | $2,5 mil M |
| Crecimiento de ingresos | −10,0% | 216,1% | 37,9% | 2,8% | 11,2% |
| Margen bruto | 65,6% | 83,4% | 84,0% | 80,7% | 80,9% |
| Margen operativo | 15,7% | 54,3% | 51,8% | 37,6% | 9,9% |
| Beneficio neto | $6,4 M | $773 M | $923 M | $520 M | $38,8 M |
| Margen neto | 1,3% | 49,2% | 42,6% | 23,4% | 1,6% |
| BPA diluido | −$0,13 | $8,92 | $10,03 | $5,14 | $0,39 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $397 M | $928 M | $1,2 mil M | $1,4 mil M | $1,5 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $0,6 M | $4,6 M | $1,2 M | $0,1 M | $0,8 M |
| Flujo de caja libre | $396 M | $924 M | $1,2 mil M | $1,4 mil M | $1,5 mil M |
| Margen FCL | 79,7% | 58,8% | 54,6% | 63,3% | 60,8% |
| Dividendos pagados | $4,9 M | $51,6 M | $124 M | $162 M | $173 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $54,5 M | $8,0 M | $94,5 M | $57,0 M |
| Variación del número de acciones | 47,4% | 37,6% | 6,2% | 10,0% | −1,9% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $9,5 M | $2,5 M | $8,2 M | $8,9 M | $14,3 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $803 M | $1,5 mil M | $1,8 mil M | $2,4 mil M | $2,4 mil M |
| Patrimonio neto | $215 M | $745 M | $2,0 mil M | $2,3 mil M | $2,1 mil M |
| Ratio de liquidez | 0,7x | 0,9x | 1,3x | 0,9x | 1,1x |
| Cobertura de intereses | 1,3x | 10,6x | 8,3x | 5,3x | 1,4x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 8,7% | 51,9% | 33,7% | 15,0% | 3,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | 161,0% | 66,1% | 23,8% | 1,7% |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 |
| Z'' de Altman | −3,8 | 1,2 | 2,7 | 2,0 | 1,3 |
Compras de insiders, 12 meses
$1,1 M
2 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Northern Oil and Gas · NOG
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Oil and Gas NOG | $3,0 mil M | 11,2% | 9,9% | 60,8% | 3,3% | — | 7 |
| Murphy Oil MUR | $6,3 mil M | −10,2% | 11,1% | 8,4% | 3,7% | 21,4x | 5 |
| CNX Resources CNX | $5,9 mil M | 76,8% | — | 23,9% | 11,8% | 6,3x | 6 |
| Comstock Resources CRK | $4,3 mil M | 77,0% | 29,1% | −20,3% | 9,7% | 8,3x | 7 |
| Range Resources RRC | $13,3 mil M | 28,9% | — | 18,9% | 13,7% | 15,6x | 8 |
KIRA
A $28,15 por acción, la empresa vale $3,0 mil M.
Northern Oil and Gas hizo crecer sus ventas más que 1 de sus 4 empresas similares.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001104485). Datos actualizados el 21 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.