Novanta
NOVT Nasdaq· Equipos e instrumentos electrónicos
Último cierre · 23 de oct. de 2026
$140,80
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Novanta tuvo $981 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 3,3% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +10,7% anual de media.
- Su margen operativo fue del 9,6%, 2,1 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 10 tras hacer funcionar el negocio.
- Novanta obtuvo $53,8 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 9,9% anual.
- El flujo de caja libre fue de $48,4 M en el ejercicio 2025, el 4,9% de los ingresos.
- Novanta devolvió $39,3 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 81% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 1,6%.
- Novanta tiene $127 M más de caja que de deuda.
Capitalización
$5,8 mil M
PER
89,7x
Ingresos
$981 M
Beneficio neto
$53,8 M
Flujo de caja libre
$48,4 M
Margen operativo
9,6%
Novanta en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+3,3%
Solo un poco. Las ventas crecieron un 3,3% el último año.
¿Gana dinero?
5,5%
Un poco. Se queda un 5,5% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
4,9%
En parte. Un 4,9% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
Caja neta
Sí. Tiene más caja que deuda.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 9
Mixto. Supera 5 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
89,7x
Una acción cuesta 89,7 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 33,0x.
A qué se dedica Novanta
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 23 de feb. de 2026
- Denominación legal
- NOVANTA INC.
- CIK
- 0001076930
Novanta · NOVT
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $707 M | $861 M | $882 M | $949 M | $981 M |
| Crecimiento de ingresos | 19,7% | 21,8% | 2,4% | 7,7% | 3,3% |
| Margen bruto | 42,5% | 44,0% | 45,4% | 44,4% | 44,4% |
| Margen operativo | 9,1% | 12,0% | 12,5% | 11,7% | 9,6% |
| Beneficio neto | $50,3 M | $74,1 M | $72,9 M | $64,1 M | $53,8 M |
| Margen neto | 7,1% | 8,6% | 8,3% | 6,8% | 5,5% |
| BPA diluido | $1,41 | $2,06 | $2,02 | $1,77 | $1,47 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $94,6 M | $90,8 M | $120 M | $159 M | $64,1 M |
| Inversión en capital (capex) | $20,0 M | $19,6 M | $20,0 M | $17,2 M | $15,6 M |
| Flujo de caja libre | $74,7 M | $71,1 M | $100 M | $141 M | $48,4 M |
| Margen FCL | 10,6% | 8,3% | 11,4% | 14,9% | 4,9% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $10,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $39,3 M |
| Variación del número de acciones | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 1,6% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $117 M | $100 M | $105 M | $114 M | $381 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $440 M | $441 M | $359 M | $421 M | $254 M |
| Patrimonio neto | $521 M | $578 M | $674 M | $746 M | $1,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,0x | 2,2x | 1,6x | 1,9x | −0,8x |
| Ratio de liquidez | 2,0x | 2,6x | 3,0x | 2,6x | 3,7x |
| Cobertura de intereses | 10,3x | 7,2x | 4,4x | 3,4x | 4,2x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 8,1% | 9,9% | 10,4% | 9,1% | 6,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 10,1% | 13,5% | 11,7% | 9,0% | 5,2% |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 |
| Z'' de Altman | 2,3 | 3,2 | 3,9 | 3,6 | 5,8 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$11,6 M
3 directivos
De las ventas, bajo planes
100%
$11,6 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Novanta · NOVT
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novanta NOVT | $5,8 mil M | 3,3% | 9,6% | 4,9% | 6,5% | 89,7x | 5 |
| Cognex CGNX | $9,4 mil M | 8,7% | 16,4% | 23,8% | 8,4% | 53,4x | 7 |
| Crane NXT CXT | $3,3 mil M | 11,4% | 14,9% | 12,0% | 10,4% | 23,6x | 4 |
| Vontier VNT | $4,8 mil M | 3,2% | 18,3% | 14,3% | 15,8% | 14,3x | 6 |
| Keysight Technologies KEYS | $56,4 mil M | 8,0% | 16,3% | 23,8% | 12,1% | 44,7x | 6 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $140,80 por acción, la empresa vale $5,8 mil M: 89,7 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Novanta hizo crecer sus ventas más que 1 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 4 de 4.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001076930). Datos actualizados el 16 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.