NRG Energy
NRG NYSE· Productores independientes de electricidad y comercializadores de energía
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$93,61
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- NRG Energy tuvo $30,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 9,2% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +27,6% anual de media.
- Su margen operativo fue del 6,0%, 2,6 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 6 tras hacer funcionar el negocio.
- NRG Energy obtuvo $864 M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de $766 M en el ejercicio 2025, el 2,5% de los ingresos.
- NRG Energy devolvió $1,7 mil M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 225% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 6,1%.
- NRG Energy debe $11,7 mil M más de lo que tiene en caja, unos 3,6 años de beneficio operativo.
Capitalización
$19,8 mil M
PER
24,6x
Ingresos
$30,7 mil M
Beneficio neto
$864 M
Flujo de caja libre
$766 M
Margen operativo
6,0%
NRG Energy en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+9,2%
Sí. Las ventas crecieron un 9,2% el último año.
¿Gana dinero?
2,8%
Un poco. Se queda un 2,8% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
2,5%
En parte. Un 2,5% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
3,6x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 3,6 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
6 / 8
Mixto. Supera 6 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
24,6x
Una acción cuesta 24,6 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 20,4x.
A qué se dedica NRG Energy
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 24 de feb. de 2026
- Denominación legal
- NRG Energy, Inc
- CIK
- 0001013871
NRG Energy · NRG
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $27,0 mil M | $31,5 mil M | $28,8 mil M | $28,1 mil M | $30,7 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 196,8% | 16,9% | −8,6% | −2,4% | 9,2% |
| Margen operativo | 12,4% | 6,4% | 1,3% | 8,6% | 6,0% |
| Beneficio neto | $2,2 mil M | $1,2 mil M | −$202 M | $1,1 mil M | $864 M |
| Margen neto | 8,1% | 3,9% | −0,7% | 4,0% | 2,8% |
| BPA diluido | $8,93 | $5,17 | −$1,12 | $4,99 | $4,01 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $493 M | $360 M | −$221 M | $2,3 mil M | $1,9 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $269 M | $367 M | $598 M | $472 M | $1,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $224 M | −$7,0 M | −$819 M | $1,8 mil M | $766 M |
| Margen FCL | 0,8% | −0,0% | −2,8% | 6,5% | 2,5% |
| Dividendos pagados | $319 M | $332 M | $381 M | $405 M | $411 M |
| Recompras de acciones | $48,0 M | $600 M | $1,2 mil M | $935 M | $1,3 mil M |
| Variación del número de acciones | −0,4% | −3,7% | −3,4% | −7,0% | −6,1% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $250 M | $430 M | $541 M | $966 M | $4,7 mil M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $8,1 mil M | $8,1 mil M | $11,0 mil M | $10,9 mil M | $16,4 mil M |
| Patrimonio neto | $3,6 mil M | $3,8 mil M | $2,9 mil M | $2,5 mil M | $1,7 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,9x | 2,8x | 6,2x | 2,6x | 3,6x |
| Ratio de liquidez | 1,4x | 1,3x | 1,0x | 1,0x | 1,6x |
| Cobertura de intereses | 6,9x | 4,8x | 0,6x | 3,7x | 2,5x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 28,2% | 12,9% | 2,4% | 14,6% | 10,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 82,8% | 32,9% | −6,0% | 41,8% | 41,6% |
| F-score de Piotroski | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 |
| Z'' de Altman | 2,1 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 1,9 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$2,7 mil M
6 directivos
De las ventas, bajo planes
1%
$35,9 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
NRG Energy · NRG
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRG Energy NRG | $19,8 mil M | 9,2% | 6,0% | 2,5% | 10,9% | 24,6x | 6 |
| AES AES | $10,7 mil M | −0,4% | — | −13,3% | — | 5,7x | — |
| Talen Energy TLN | $15,5 mil M | 22,0% | −3,5% | 23,5% | −1,3% | — | — |
| Duke Energy DUK | $96,9 mil M | 5,6% | 27,2% | −5,3% | 5,5% | 19,1x | 5 |
| Southern SO | $104,4 mil M | 10,6% | 24,7% | −9,9% | 5,8% | 23,7x | 4 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $93,61 por acción, la empresa vale $19,8 mil M: 24,6 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
NRG Energy hizo crecer sus ventas más que 2 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 3 de 3.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001013871). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.