NW Natural
NWN NYSE· Servicios de gas
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$49,93
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- NW Natural tuvo $1,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 11,8% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +10,8% anual de media.
- Su margen operativo fue del 21,8%, 5,2 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 22 tras hacer funcionar el negocio.
- NW Natural obtuvo $113 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 3,0% anual.
- El flujo de caja libre fue de −$198 M en el ejercicio 2025, el −15,3% de los ingresos.
- NW Natural devolvió $77,3 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas subió un 5,4%.
- NW Natural debe $2,6 mil M más de lo que tiene en caja, unos 5,8 años de beneficio operativo.
Capitalización
$2,1 mil M
PER
16,5x
Ingresos
$1,3 mil M
Beneficio neto
$113 M
Flujo de caja libre
−$198 M
Margen operativo
21,8%
NW Natural en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+11,8%
Sí. Las ventas crecieron un 11,8% el último año.
¿Gana dinero?
8,8%
Un poco. Se queda un 8,8% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
−15,3%
No. Gastó más caja de la que generó.
¿La deuda está bajo control?
5,8x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 5,8 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 8
Mixto. Supera 5 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
16,5x
Una acción cuesta 16,5 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 20,7x.
A qué se dedica NW Natural
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 27 de feb. de 2026
- Denominación legal
- NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY
- CIK
- 0001733998
NW Natural · NWN
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $860 M | $1,0 mil M | $1,2 mil M | $1,2 mil M | $1,3 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 11,2% | 20,6% | 15,4% | −3,7% | 11,8% |
| Margen operativo | 19,0% | 16,1% | 15,4% | 16,6% | 21,8% |
| Beneficio neto | $78,7 M | $86,3 M | $93,9 M | $78,9 M | $113 M |
| Margen neto | 9,1% | 8,3% | 7,8% | 6,8% | 8,8% |
| BPA diluido | $2,56 | $2,54 | $2,59 | $2,03 | $2,77 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $160 M | $148 M | $280 M | $200 M | $269 M |
| Inversión en capital (capex) | $294 M | $339 M | $327 M | $394 M | $467 M |
| Flujo de caja libre | −$134 M | −$191 M | −$47,4 M | −$194 M | −$198 M |
| Margen FCL | −15,5% | −18,4% | −4,0% | −16,8% | −15,3% |
| Dividendos pagados | $55,9 M | $62,8 M | $67,3 M | $72,9 M | $77,3 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Variación del número de acciones | 0,5% | 10,5% | 6,7% | 7,2% | 5,4% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $18,6 M | $29,3 M | $32,9 M | $38,5 M | $36,7 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $1,4 mil M | $1,6 mil M | $1,7 mil M | $1,9 mil M | $2,6 mil M |
| Patrimonio neto | $935 M | $1,2 mil M | $1,3 mil M | $1,4 mil M | $1,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 5,1x | 5,5x | 5,3x | 5,6x | 5,8x |
| Ratio de liquidez | 0,6x | 0,8x | 0,9x | 0,9x | 0,7x |
| Cobertura de intereses | 3,7x | 3,3x | 2,3x | 2,7x | 2,5x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 5,4% | 4,9% | 4,9% | 4,5% | 5,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 8,6% | 8,2% | 7,6% | 5,9% | 7,9% |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 |
| Z'' de Altman | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,1 M
2 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$0,8 M
7 directivos
De las ventas, bajo planes
89%
$0,7 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
NW Natural · NWN
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW Natural NWN | $2,1 mil M | 11,8% | 21,8% | −15,3% | 5,7% | 16,5x | 5 |
| Chesapeake Utilities CPK | $3,2 mil M | 18,1% | 27,5% | −23,1% | 6,1% | — | 5 |
| Southwest Gas SWX | $6,7 mil M | −21,6% | 24,4% | −13,0% | 4,7% | 12,3x | 6 |
| New Jersey Resources NJR | $5,4 mil M | 13,4% | 25,0% | — | 6,8% | 14,7x | 7 |
| National Fuel Gas NFG | $7,8 mil M | 17,1% | 35,7% | 8,2% | 10,6% | 11,3x | 8 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $49,93 por acción, la empresa vale $2,1 mil M: 16,5 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
NW Natural hizo crecer sus ventas más que 1 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 3 de 3.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001733998). Datos actualizados el 22 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.