Oracle
ORCL NYSE· Software de aplicaciones
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$126,06
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Oracle tuvo $67,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2026, un 17,4% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +10,7% anual de media.
- Su margen operativo fue del 30,6%, 0,2 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 31 tras hacer funcionar el negocio.
- Oracle obtuvo $17,1 mil M de beneficio neto en el ejercicio 2026. Del ejercicio 2017 al 2026, el BPA diluido creció un 11,2% anual.
- El flujo de caja libre fue de −$23,7 mil M en el ejercicio 2026, el −35,2% de los ingresos.
- Oracle devolvió $5,9 mil M a sus accionistas en el ejercicio 2026. El número de acciones diluidas subió un 1,7%.
- Oracle debe $105,3 mil M más de lo que tiene en caja, unos 3,5 años de beneficio operativo.
Capitalización
$378,2 mil M
PER
19,8x
Ingresos
$67,4 mil M
Beneficio neto
$17,1 mil M
Flujo de caja libre
−$23,7 mil M
Margen operativo
30,6%
Oracle en 30 segundos · ejercicio 2026
¿Crecen las ventas?
+17,4%
Sí. Las ventas crecieron un 17,4% el último año.
¿Gana dinero?
25,4%
Sí. Se queda un 25,4% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
−35,2%
No. Gastó más caja de la que generó.
¿La deuda está bajo control?
3,5x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 3,5 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 8
Mixto. Supera 5 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
19,8x
Una acción cuesta 19,8 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 33,5x.
A qué se dedica Oracle
Oracle vende software, servicios de computación en la nube y hardware que empresas, gobiernos y escuelas utilizan para gestionar sus operaciones. Sus productos más conocidos son su software de bases de datos y Java, además de aplicaciones empresariales para finanzas, recursos humanos, cadenas de suministro y ventas, así como NetSuite para empresas más pequeñas y Oracle Health para hospitales y médicos. Los clientes pueden contratar estos productos como servicios en la nube, utilizarlos en sus propios centros de datos o combinar ambas opciones. Oracle informa de tres áreas de negocio: nube y software, hardware y servicios. Nube y software es la más grande. Abarca suscripciones a la nube, licencias de software y contratos de asistencia que añaden casi todos los compradores de licencias.
Principales riesgos, en sus propias palabras
- No conseguir suficiente capacidad en centros de datos a precios asequibles, o calcular mal cuánta capacidad necesitará.
- No ejecutar con éxito su estrategia de nube, lo que podría reducir sus ingresos y beneficios.
- Que sus productos de IA no funcionen como se espera, perjudicando su reputación y sus resultados.
- La intensa competencia de algunas de las mayores empresas tecnológicas y de nuevos rivales que siguen apareciendo.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de mayo de 2026
- Último informe anual
- 10-K · 22 de jun. de 2026
- Denominación legal
- Oracle Corporation
- CIK
- 0001341439
Oracle · ORCL
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $42,4 mil M | $50,0 mil M | $53,0 mil M | $57,4 mil M | $67,4 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 4,8% | 17,7% | 6,0% | 8,4% | 17,4% |
| Margen operativo | 25,7% | 26,2% | 29,0% | 30,8% | 30,6% |
| Beneficio neto | $6,7 mil M | $8,5 mil M | $10,5 mil M | $12,4 mil M | $17,1 mil M |
| Margen neto | 15,8% | 17,0% | 19,8% | 21,7% | 25,4% |
| BPA diluido | $2,41 | $3,07 | $3,71 | $4,34 | $5,83 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $9,5 mil M | $17,2 mil M | $18,7 mil M | $20,8 mil M | $32,0 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $4,5 mil M | $8,7 mil M | $6,9 mil M | $21,2 mil M | $55,7 mil M |
| Flujo de caja libre | $5,0 mil M | $8,5 mil M | $11,8 mil M | −$394 M | −$23,7 mil M |
| Margen FCL | 11,9% | 17,0% | 22,3% | −0,7% | −35,2% |
| Dividendos pagados | $3,5 mil M | $3,7 mil M | $4,4 mil M | $4,7 mil M | $5,8 mil M |
| Recompras de acciones | $16,2 mil M | $1,3 mil M | $1,2 mil M | $600 M | $95,0 M |
| Variación del número de acciones | −7,8% | −0,7% | 2,1% | 1,5% | 1,7% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $21,9 mil M | $10,2 mil M | $10,7 mil M | $11,2 mil M | $31,9 mil M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $0,0 M | $90,5 mil M | $86,9 mil M | $95,5 mil M | $137,2 mil M |
| Patrimonio neto | −$6,2 mil M | $1,1 mil M | $8,7 mil M | $20,5 mil M | $42,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −1,6x | 4,2x | 3,6x | 3,5x | 3,5x |
| Ratio de liquidez | 1,6x | 0,9x | 0,7x | 0,8x | 1,1x |
| Cobertura de intereses | 4,0x | 3,7x | 4,4x | 4,9x | 4,5x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | — | 45,0% | 16,4% | 16,3% | 14,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | — | — | 85,4% | 54,3% |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 |
| Z'' de Altman | 0,4 | −0,1 | −0,1 | 0,2 | 0,8 |
Compras de insiders, 12 meses
$3,5 M
1 directivo
Ventas de insiders, 12 meses
$99,3 M
9 directivos
De las ventas, bajo planes
79%
$78,1 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Oracle · ORCL
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle ORCL | $378,2 mil M | 17,4% | 30,6% | −35,2% | 14,2% | 19,8x | 5 |
| Salesforce CRM | $203,3 mil M | 9,6% | 20,1% | 34,7% | 10,8% | 22,6x | 7 |
| Adobe ADBE | $102,3 mil M | 10,5% | 36,6% | 41,5% | 65,9% | 14,4x | 7 |
| Intuit INTU | $94,1 mil M | 13,9% | 27,4% | 40,4% | 22,0% | — | 6 |
| Workday WDAY | $51,4 mil M | 13,1% | 7,6% | 29,1% | 10,6% | 42,2x | 7 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $126,06 por acción, la empresa vale $378,2 mil M: 19,8 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Oracle hizo crecer sus ventas más que 4 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 1 de 3.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001341439). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.