Pangaea Logistics Solutions Ltd.
PANL Nasdaq· Transporte marítimo internacional de carga
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$7,98
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Pangaea Logistics Solutions Ltd. tuvo $632 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 17,8% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +10,5% anual de media.
- Su margen operativo fue del 6,5%, 2,6 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 6 tras hacer funcionar el negocio.
- Pangaea Logistics Solutions Ltd. obtuvo $19,4 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 4,0% anual.
- Pangaea Logistics Solutions Ltd. devolvió $16,3 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas subió un 40,5%.
- Pangaea Logistics Solutions Ltd. debe $21,5 M más de lo que tiene en caja, unos 0,3 años de beneficio operativo.
Capitalización
$519 M
PER
10,8x
Ingresos
$632 M
Beneficio neto
$19,4 M
Flujo de caja libre
—
Margen operativo
6,5%
Pangaea Logistics Solutions Ltd. en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+17,8%
Sí. Las ventas crecieron un 17,8% el último año.
¿Gana dinero?
3,1%
Un poco. Se queda un 3,1% de cada venta como beneficio.
¿La deuda está bajo control?
0,3x
Sí. Podría devolver su deuda con 0,3 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 8
Mixto. Supera 5 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
10,8x
Una acción cuesta 10,8 veces su beneficio anual por acción.
A qué se dedica Pangaea Logistics Solutions Ltd.
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 16 de mar. de 2026
- Denominación legal
- Pangaea Logistics Solutions Ltd.
- CIK
- 0001606909
Pangaea Logistics Solutions Ltd. · PANL
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $718 M | $700 M | $499 M | $537 M | $632 M |
| Crecimiento de ingresos | 87,5% | −2,6% | −28,6% | 7,5% | 17,8% |
| Margen operativo | 11,0% | 15,1% | 8,9% | 9,0% | 6,5% |
| Beneficio neto | $67,2 M | $79,5 M | $26,3 M | $28,9 M | $19,4 M |
| Margen neto | 9,4% | 11,4% | 5,3% | 5,4% | 3,1% |
| BPA diluido | $1,50 | $1,76 | $0,58 | $0,63 | $0,30 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $61,7 M | $135 M | $53,8 M | $65,7 M | $53,7 M |
| Dividendos pagados | $5,5 M | $13,4 M | $18,1 M | $18,7 M | $16,3 M |
| Variación del número de acciones | 2,4% | 0,5% | 0,9% | 1,3% | 40,5% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $56,2 M | $128 M | $99,0 M | $86,8 M | $103 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $310 M | $303 M | $116 M | $143 M | $125 M |
| Patrimonio neto | $247 M | $314 M | $324 M | $428 M | $429 M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,5x | 1,3x | 0,2x | 0,7x | 0,3x |
| Ratio de liquidez | 1,6x | 2,4x | 1,8x | 1,8x | 1,7x |
| Cobertura de intereses | 7,6x | 6,7x | 2,6x | 2,8x | 1,7x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 20,0% | 27,7% | 10,9% | 8,1% | 7,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 31,3% | 28,3% | 8,3% | 7,7% | 4,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 27,2% | 25,3% | 8,2% | 6,8% | 4,6% |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| Z'' de Altman | 2,4 | 3,5 | 2,9 | 2,4 | 2,4 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$1,1 M
3 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Pangaea Logistics Solutions Ltd. · PANL
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
KIRA
A $7,98 por acción, la empresa vale $519 M: 10,8 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001606909). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.