Patria Investments Ltd
PAX Nasdaq· Asesoría de inversiones
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$9,53
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Patria Investments Ltd tuvo $382 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 2,0% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +27,1% anual de media.
- Patria Investments Ltd obtuvo $85,7 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2018 al 2025, el BPA diluido creció un 179,3% anual.
- El flujo de caja libre fue de $272 M en el ejercicio 2025, el 71,3% de los ingresos.
- Patria Investments Ltd devolvió $95,1 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 35% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 4,4%.
- Patria Investments Ltd debe $121 M más de lo que tiene en caja.
Capitalización
$1,5 mil M
PER
18,0x
Ingresos
$382 M
Beneficio neto
$85,7 M
Flujo de caja libre
$272 M
Margen operativo
—
Patria Investments Ltd en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+2,0%
Solo un poco. Las ventas crecieron un 2,0% el último año.
¿Gana dinero?
22,4%
Sí. Se queda un 22,4% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
71,3%
Sí. Un 71,3% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 8
Mixto. Supera 5 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
18,0x
Una acción cuesta 18,0 veces su beneficio anual por acción.
A qué se dedica Patria Investments Ltd
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 20-F · 30 de abr. de 2026
- Denominación legal
- Patria Investments Ltd
- CIK
- 0001825570
Patria Investments Ltd · PAX
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $236 M | $259 M | $328 M | $374 M | $382 M |
| Crecimiento de ingresos | 104,8% | 9,9% | 26,6% | 14,2% | 2,0% |
| Margen bruto | 63,2% | — | — | — | — |
| Margen operativo | 51,7% | — | — | — | — |
| Beneficio neto | $122 M | $93,0 M | $118 M | $71,9 M | $85,7 M |
| Margen neto | 52,0% | 35,9% | 36,1% | 19,2% | 22,4% |
| BPA diluido | $0,90 | $0,63 | $0,80 | $0,47 | $0,53 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $108 M | $81,1 M | $157 M | $146 M | $283 M |
| Inversión en capital (capex) | $1,6 M | $5,4 M | $5,9 M | $3,6 M | $10,6 M |
| Flujo de caja libre | $106 M | $75,6 M | $151 M | $142 M | $272 M |
| Margen FCL | 45,0% | 29,2% | 46,0% | 38,0% | 71,3% |
| Dividendos pagados | $120 M | $103 M | $145 M | $132 M | $95,1 M |
| Variación del número de acciones | 16,2% | 8,3% | 1,0% | 3,5% | 4,4% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $15,3 M | $26,5 M | $16,1 M | $33,4 M | $53,6 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | — | — | $0,0 M | $228 M | $175 M |
| Préstamos, netos | $78,2 M | $23,6 M | $17,1 M | $18,7 M | $25,9 M |
| Depósitos | $67,7 M | — | — | — | — |
| Patrimonio neto | $564 M | $553 M | $542 M | $481 M | $612 M |
| Ratio de liquidez | 2,3x | 1,4x | 1,0x | 0,9x | 1,0x |
| Cobertura de intereses | 82,6x | — | — | — | — |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 39,4% | 16,6% | 21,6% | 14,0% | 15,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 59,6% | 65,8% | 213,4% | — | — |
| F-score de Piotroski | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| Z'' de Altman | 6,1 | — | — | — | — |
Compras de insiders, 12 meses
$2,7 M
1 directivo
Ventas de insiders, 12 meses
$0,2 M
1 directivo
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Patria Investments Ltd · PAX
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
KIRA
A $9,53 por acción, la empresa vale $1,5 mil M: 18,0 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001825570). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.