Apariencia
PCYO Nasdaq Abastecimiento de agua Finanzas EF2016–EF2025
Pure Cycle Corp tuvo $26,1 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 9,3% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +0,2% anual de media.
Último cierre · 23 de oct. de 2026
$10,78
0,1%¡Hola! He leído el último informe anual de Pure Cycle Corp (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
−9,3%
No. Las ventas cayeron un 9,3% el último año.
¿Gana dinero?
50,3%
Sí. Se queda un 50,3% de cada venta como beneficio.
¿La deuda está bajo control?
Caja neta
Sí. Tiene más caja que deuda.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 9
Mixto. Supera 5 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
17,4x
Una acción cuesta 17,4 veces su beneficio anual por acción.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
KIRA · Pure Cycle Corp tuvo $26,1 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 9,3% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +0,2% anual de media. Su margen operativo fue del 29,4%, 13,2 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 29 tras hacer funcionar el negocio.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Ingresos
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
Márgenes, % de los ingresos
KIRA · Pure Cycle Corp obtuvo $13,1 M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Beneficio neto
Beneficio neto
BPA diluido
BPA diluido
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
KIRA · Pure Cycle Corp devolvió $0,4 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas subió un 0,1%.
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Dividendos y recompras
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
KIRA · En los últimos 12 meses, los directivos vendieron $0,8 M en acciones en el mercado y no compraron ninguna.
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$0,8 M
1 directivo
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
| Fecha | Directivo | Operación | Acciones | Precio | Importe | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de nov. de 2025 | Plaisance Capital LLC10% owner | Ventas | 68.778 | $11,01 | $0,8 M | Form 4 |
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
KIRA · Pure Cycle Corp tiene $15,1 M más de caja que de deuda.
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Pure Cycle Corp.
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $20,1 M | $34,9 M | $26,0 M | $22,1 M | $21,9 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $0,0 M | — | — | $6,9 M | $6,8 M |
| Deuda neta / EBITDA | −2,9x | — | — | −1,1x | −1,5x |
| Deuda / patrimonio | 0,0x | — | — | 0,1x | 0,0x |
| Cobertura de intereses | — | — | 10,1x | 27,9x | 18,0x |
| Ratio de liquidez | 3,1x | 3,5x | 4,6x | 4,0x | 2,7x |
| Prueba ácida | 3,1x | 3,5x | 4,6x | 4,0x | 2,7x |
| Activo total | $117 M | $129 M | $133 M | $147 M | $162 M |
| Pasivo total | $14,4 M | $16,2 M | $15,0 M | $17,7 M | $19,5 M |
| Patrimonio neto | $103 M | $113 M | $118 M | $130 M | $143 M |
| Deuda neta (− = caja neta) | −$20,1 M | — | — | −$15,2 M | −$15,1 M |
KIRA · Su rentabilidad sobre el capital fue del 4,5%: cada 100 invertidos en el negocio ganaron unos 5 en un año.
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
KIRA · Pure Cycle Corp supera 5 de 9 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | — | — | — | ✓ |
| Subió el ratio de liquidez | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| No aumentó el número de acciones | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Subió el margen bruto | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 4 / 8 | 5 / 9 | 4 / 9 | 6 / 9 | 4 / 9 | 6 / 8 | 3 / 8 | 5 / 8 | 5 / 9 |
| Ratio de devengos | −1,5% | −0,9% | 0,6% | 1,6% | −16,1% | 16,1% | −6,4% | 5,4% | 6,6% | −0,0% |
| Altman Z'' | 36,21 | 28,47 | 27,41 | 6,36 | 9,42 | 7,27 | 7,66 | 8,15 | 8,54 | 8,14 |
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $0,5 M | $1,2 M | $7,0 M | $20,4 M | $25,9 M | $17,1 M | $23,0 M | $14,6 M | $28,7 M | $26,1 M |
| Margen de intereses | — | — | — | — | — | — | −$0,1 M | −$0,2 M | — | — |
| Beneficio bruto | −$0,1 M | $0,4 M | $2,8 M | $6,4 M | $7,5 M | $10,7 M | $16,4 M | $8,0 M | $19,8 M | $16,0 M |
| Beneficio operativo | −$2,2 M | −$2,1 M | −$0,3 M | $3,0 M | $1,5 M | $5,3 M | $10,1 M | $2,1 M | $12,2 M | $7,7 M |
| Gastos financieros | — | — | — | — | — | — | — | $0,2 M | $0,4 M | $0,4 M |
| Beneficio antes de impuestos | −$1,3 M | −$1,7 M | $0,1 M | $3,5 M | $8,9 M | $26,6 M | $12,7 M | $6,2 M | $15,6 M | $17,5 M |
| Impuesto sobre beneficios | $0,0 M | $0,0 M | −$0,3 M | −$1,3 M | $2,2 M | $6,5 M | $3,1 M | $1,5 M | $4,0 M | $4,4 M |
| Beneficio neto | −$1,3 M | −$1,7 M | $0,4 M | $4,8 M | $6,8 M | $20,1 M | $9,6 M | $4,7 M | $11,6 M | $13,1 M |
| BPA diluido | −$0,06 | −$0,07 | $0,02 | $0,20 | $0,28 | $0,83 | $0,40 | $0,19 | $0,48 | $0,54 |
| Acciones diluidas | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | −$0,3 M | −$1,1 M | $0,0 M | $3,5 M | $20,7 M | $3,5 M | $17,5 M | −$2,3 M | $2,3 M | $13,2 M |
| Inversión en capital (capex) | $0,5 M | $0,1 M | $0,4 M | — | — | — | — | — | — | — |
| Flujo de caja libre | −$0,7 M | −$1,1 M | −$0,4 M | — | — | — | — | — | — | — |
| Depreciación y amortización | $0,4 M | $0,7 M | $0,9 M | $1,3 M | $1,7 M | $1,8 M | $2,1 M | $2,2 M | $2,1 M | $2,3 M |
| Remuneración en acciones | $0,2 M | $0,2 M | $0,3 M | $0,3 M | $0,5 M | $0,5 M | $0,6 M | $0,5 M | $0,4 M | $0,3 M |
| Recompras de acciones | — | — | — | — | — | — | — | — | $0,6 M | $0,4 M |
| Dividendos y recompras | — | — | — | — | — | — | — | — | $0,6 M | $0,4 M |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $27,9 M | $25,6 M | $20,3 M | $9,7 M | $21,8 M | $20,1 M | $34,9 M | $26,0 M | $22,1 M | $21,9 M |
| Deuda total | — | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | — | — | $6,9 M | $6,8 M |
| Activo corriente | $28,8 M | $27,1 M | $27,9 M | $23,5 M | $26,0 M | $38,7 M | $37,8 M | $29,7 M | $37,9 M | $31,7 M |
| Pasivo corriente | $0,5 M | $0,9 M | $2,1 M | $8,3 M | $6,2 M | $12,5 M | $10,8 M | $6,5 M | $9,3 M | $11,6 M |
| Existencias | — | $0,0 M | $5,2 M | $11,6 M | — | — | — | — | — | — |
| Inmovilizado material, neto | $28,3 M | $34,6 M | $36,7 M | $50,3 M | $55,1 M | $57,1 M | — | — | — | — |
| Activo total | $70,9 M | $69,8 M | $71,9 M | $83,7 M | $89,8 M | $117 M | $129 M | $133 M | $147 M | $162 M |
| Pasivo total | $1,9 M | $2,3 M | $2,5 M | $9,0 M | $7,7 M | $14,4 M | $16,2 M | $15,0 M | $17,7 M | $19,5 M |
| Acciones preferentes | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | — | — | — | — |
| Patrimonio neto | $69,0 M | $67,5 M | $69,5 M | $74,7 M | $82,0 M | $103 M | $113 M | $118 M | $130 M | $143 M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen bruto | −16,9% | 34,6% | 40,2% | 31,5% | 29,2% | 62,6% | 71,2% | 55,1% | 68,7% | 61,4% |
| Margen operativo | −482,0% | −173,6% | −4,4% | 14,7% | 5,9% | 30,8% | 43,9% | 14,2% | 42,6% | 29,4% |
| Margen EBITDA | −389,1% | −113,8% | 8,5% | 21,0% | 12,5% | 41,1% | 53,1% | 29,0% | 49,9% | 38,2% |
| Margen neto | −289,8% | −139,3% | 6,0% | 23,6% | 26,1% | 117,4% | 41,8% | 32,2% | 40,4% | 50,3% |
| Margen FCL | −164,3% | −93,5% | −6,4% | — | — | — | — | — | — | — |
| Margen de intereses sobre ingresos | — | — | — | — | — | — | −0,4% | −1,4% | — | — |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad del capital | — | −4,0% | −0,6% | 4,6% | 1,9% | 4,8% | — | — | 7,9% | 4,5% |
| Rentabilidad del capital empleado | −3,1% | −3,1% | −0,4% | 4,0% | 1,8% | 5,0% | 8,5% | 1,6% | 8,9% | 5,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −1,9% | −2,5% | 0,6% | 6,7% | 8,6% | 21,8% | 8,9% | 4,1% | 9,4% | 9,6% |
| Rentabilidad sobre activos | −1,8% | −2,4% | 0,6% | 6,2% | 7,8% | 19,4% | 7,8% | 3,6% | 8,3% | 8,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | −1,9% | −2,5% | 0,6% | 6,4% | 8,2% | 19,6% | 8,5% | 4,0% | 9,0% | 9,2% |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | — | 171,5% | 466,8% | 192,6% | 27,0% | −33,8% | 34,3% | −36,6% | 97,1% | −9,3% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | — | — | 1.060,1% | 40,3% | 197,9% | −52,2% | −51,1% | 147,1% | 12,9% |
| Crecimiento del BPA | — | — | — | 900,0% | 40,0% | 196,4% | −51,8% | −52,5% | 152,6% | 12,5% |
| Variación del número de acciones | — | −0,1% | 0,7% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | −0,2% | 0,1% | 0,1% |
| Salud financiera | ||||||||||
| Deuda neta / EBITDA | — | — | −34,1x | −2,3x | −6,7x | −2,9x | — | — | −1,1x | −1,5x |
| Deuda / patrimonio | — | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | — | — | 0,1x | 0,0x |
| Cobertura de intereses | — | — | — | — | — | — | — | 10,1x | 27,9x | 18,0x |
| Ratio de liquidez | 59,7x | 28,8x | 13,6x | 2,8x | 4,2x | 3,1x | 3,5x | 4,6x | 4,0x | 2,7x |
| Prueba ácida | 59,7x | 28,8x | 11,1x | 1,4x | 4,2x | 3,1x | 3,5x | 4,6x | 4,0x | 2,7x |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Capex / ingresos | 104,4% | 7,8% | 6,4% | — | — | — | — | — | — | — |
| Remun. en acciones / ingresos | 48,6% | 19,0% | 4,7% | 1,7% | 2,0% | 2,9% | 2,6% | 3,7% | 1,5% | 1,2% |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 |
| Z'' de Altman | 36,2 | 28,5 | 27,4 | 6,4 | 9,4 | 7,3 | 7,7 | 8,2 | 8,5 | 8,1 |
| Ratio de devengos | −1,5% | −0,9% | 0,6% | 1,6% | −16,1% | 16,1% | −6,4% | 5,4% | 6,6% | −0,0% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000276720). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
