Penguin Solutions, Inc.
PENG Nasdaq· Semiconductores y dispositivos relacionados
Último cierre · 23 de oct. de 2026
$53,41
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Penguin Solutions, Inc. tuvo $1,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2026, un 26,5% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +10,4% anual de media.
- Su margen operativo fue del 9,6%, 5,3 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 10 tras hacer funcionar el negocio.
- Penguin Solutions, Inc. obtuvo $181 M de beneficio neto en el ejercicio 2026.
- El flujo de caja libre fue de −$163 M en el ejercicio 2026, el −9,4% de los ingresos.
- Penguin Solutions, Inc. devolvió $74,4 M a sus accionistas en el ejercicio 2026. El número de acciones diluidas subió un 8,2%.
- Penguin Solutions, Inc. debe $142 M más de lo que tiene en caja, unos 0,7 años de beneficio operativo.
Capitalización
$3,1 mil M
PER
20,5x
Ingresos
$1,7 mil M
Beneficio neto
$181 M
Flujo de caja libre
−$163 M
Margen operativo
9,6%
Penguin Solutions, Inc. en 30 segundos · ejercicio 2026
¿Crecen las ventas?
+26,5%
Sí. Las ventas crecieron un 26,5% el último año.
¿Gana dinero?
10,4%
Sí. Se queda un 10,4% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
−9,4%
No. Gastó más caja de la que generó.
¿La deuda está bajo control?
0,7x
Sí. Podría devolver su deuda con 0,7 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
3 / 9
Débil. Supera 3 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
20,5x
Una acción cuesta 20,5 veces su beneficio anual por acción.
A qué se dedica Penguin Solutions, Inc.
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 28 de agosto de 2026
- Último informe anual
- 10-K · 20 de oct. de 2026
- Denominación legal
- Penguin Solutions, Inc.
- CIK
- 0001616533
Penguin Solutions, Inc. · PENG
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $1,4 mil M | $1,4 mil M | $1,2 mil M | $1,4 mil M | $1,7 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 32,2% | 3,3% | −18,8% | 16,9% | 26,5% |
| Margen de intereses | −$24,3 M | −$36,4 M | — | — | — |
| Margen bruto | 28,0% | 28,8% | 29,1% | 28,8% | 27,7% |
| Margen operativo | 4,8% | 0,6% | 1,6% | 4,2% | 9,6% |
| Beneficio neto | $66,6 M | −$188 M | −$52,5 M | $25,4 M | $181 M |
| Margen neto | 4,8% | −13,0% | −4,5% | 1,9% | 10,4% |
| BPA diluido | $1,22 | −$3,65 | −$1,00 | $0,28 | $2,60 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $105 M | $104 M | $77,2 M | $109 M | −$152 M |
| Inversión en capital (capex) | $20,4 M | $39,4 M | $19,4 M | $9,0 M | $11,6 M |
| Flujo de caja libre | $84,6 M | $65,0 M | $57,8 M | $100 M | −$163 M |
| Margen FCL | 6,1% | 4,5% | 4,9% | 7,3% | −9,4% |
| Recompras de acciones | $57,2 M | $24,7 M | $21,3 M | $52,3 M | $74,4 M |
| Variación del número de acciones | 12,1% | −5,7% | 2,2% | 3,7% | 8,2% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $313 M | $391 M | $389 M | $454 M | $647 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $584 M | $790 M | $657 M | $462 M | $789 M |
| Patrimonio neto | $372 M | $222 M | $391 M | $394 M | $521 M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,4x | 5,0x | 3,2x | 0,1x | 0,7x |
| Ratio de liquidez | 2,2x | 2,1x | 2,6x | 2,2x | 1,9x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 6,8% | 1,1% | 2,2% | 9,4% | 25,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 19,5% | −63,1% | −17,1% | 6,5% | 39,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 27,9% | — | −48,6% | 9,6% | 48,0% |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 |
| Z'' de Altman | 3,8 | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 3,4 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$4,4 M
4 directivos
De las ventas, bajo planes
65%
$2,9 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Penguin Solutions, Inc. · PENG
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
KIRA
A $53,41 por acción, la empresa vale $3,1 mil M: 20,5 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001616533). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.