Penn Entertainment
PENN Nasdaq· Casinos y juegos de azar
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$14,90
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Penn Entertainment tuvo $7,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 5,8% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +14,2% anual de media.
- Su margen operativo fue del −9,7%, 10,8 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos −10 tras hacer funcionar el negocio.
- Penn Entertainment perdió $843 M en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de −$140 M en el ejercicio 2025, el −2,0% de los ingresos.
- Penn Entertainment devolvió $354 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas bajó un 4,9%.
- Penn Entertainment debe $4,3 mil M más de lo que tiene en caja.
Capitalización
$2,0 mil M
PER
—
Ingresos
$7,0 mil M
Beneficio neto
−$843 M
Flujo de caja libre
−$140 M
Margen operativo
−9,7%
Penn Entertainment en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+5,8%
Sí. Las ventas crecieron un 5,8% el último año.
¿Gana dinero?
−12,1%
No. Perdió dinero el último año.
¿El beneficio se convierte en caja?
−2,0%
No. Gastó más caja de la que generó.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
4 / 8
Mixto. Supera 4 de 8 pruebas de salud.
A qué se dedica Penn Entertainment
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 26 de feb. de 2026
- Denominación legal
- PENN ENTERTAINMENT, INC.
- CIK
- 0000921738
Penn Entertainment · PENN
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $5,9 mil M | $6,4 mil M | $6,4 mil M | $6,6 mil M | $7,0 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 65,0% | 8,4% | −0,6% | 3,4% | 5,8% |
| Margen operativo | 17,9% | 15,2% | −10,9% | 1,1% | −9,7% |
| Beneficio neto | $421 M | $222 M | −$490 M | −$312 M | −$843 M |
| Margen neto | 7,1% | 3,5% | −7,7% | −4,7% | −12,1% |
| BPA diluido | $2,48 | $1,29 | −$3,22 | −$2,05 | −$5,83 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $896 M | $878 M | $456 M | $359 M | $508 M |
| Inversión en capital (capex) | $244 M | $263 M | $360 M | $483 M | $648 M |
| Flujo de caja libre | $652 M | $615 M | $95,9 M | −$123 M | −$140 M |
| Margen FCL | 11,0% | 9,6% | 1,5% | −1,9% | −2,0% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $601 M | $150 M | $0,0 M | $354 M |
| Variación del número de acciones | 31,0% | 0,6% | −13,9% | 0,0% | −4,9% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $1,9 mil M | $1,6 mil M | $1,1 mil M | $707 M | $687 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $3,2 mil M | $7,9 mil M | $4,9 mil M | $4,9 mil M | $5,0 mil M |
| Patrimonio neto | $4,1 mil M | $3,6 mil M | $3,2 mil M | $2,9 mil M | $1,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,9x | 4,1x | — | 8,3x | — |
| Ratio de liquidez | 2,0x | 1,7x | 1,1x | 0,8x | 0,8x |
| Cobertura de intereses | 1,9x | 1,3x | −1,5x | 0,2x | −1,5x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 18,7% | 12,8% | −6,5% | 0,8% | −8,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 12,5% | 5,8% | −14,4% | −10,3% | −35,9% |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Z'' de Altman | 1,2 | 1,0 | −0,0 | 0,0 | −0,7 |
Compras de insiders, 12 meses
$1,0 M
4 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$0,1 M
1 directivo
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Penn Entertainment · PENN
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penn Entertainment PENN | $2,0 mil M | 5,8% | −9,7% | −2,0% | −8,1% | — | 4 |
| Wynn Resorts WYNN | $7,6 mil M | 0,1% | 15,7% | 9,7% | 11,6% | 17,8x | 5 |
| DraftKings DKNG | $10,5 mil M | 27,0% | −0,3% | 10,7% | −0,7% | — | 8 |
| Caesars Entertainment CZR | $5,9 mil M | 2,1% | 16,2% | 4,3% | 9,6% | — | 6 |
| Boyd Gaming BYD | $5,4 mil M | 4,1% | 18,3% | 9,5% | 13,5% | 3,2x | 6 |
KIRA
A $14,90 por acción, la empresa vale $2,0 mil M.
Penn Entertainment hizo crecer sus ventas más que 3 de sus 4 empresas similares.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000921738). Datos actualizados el 12 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.