Patterson-UTI Energy
PTEN Nasdaq· Perforación de petróleo y gas
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$12,25
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Patterson-UTI Energy tuvo $4,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 10,3% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +33,8% anual de media.
- Su margen operativo fue del −0,9%, 15,7 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos −1 tras hacer funcionar el negocio.
- Patterson-UTI Energy perdió $93,6 M en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de $372 M en el ejercicio 2025, el 7,7% de los ingresos.
- Patterson-UTI Energy devolvió $192 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 52% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 3,5%.
- Patterson-UTI Energy debe $822 M más de lo que tiene en caja.
Capitalización
$4,7 mil M
PER
—
Ingresos
$4,8 mil M
Beneficio neto
−$93,6 M
Flujo de caja libre
$372 M
Margen operativo
−0,9%
Patterson-UTI Energy en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
−10,3%
No. Las ventas cayeron un 10,3% el último año.
¿Gana dinero?
−1,9%
No. Perdió dinero el último año.
¿El beneficio se convierte en caja?
7,7%
En parte. Un 7,7% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
6 / 8
Mixto. Supera 6 de 8 pruebas de salud.
A qué se dedica Patterson-UTI Energy
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 10 de feb. de 2026
- Denominación legal
- PATTERSON UTI ENERGY INC
- CIK
- 0000889900
Patterson-UTI Energy · PTEN
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $1,4 mil M | $2,6 mil M | $4,1 mil M | $5,4 mil M | $4,8 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 20,7% | 95,1% | 56,6% | 29,7% | −10,3% |
| Margen operativo | −49,9% | 8,0% | 8,5% | −16,5% | −0,9% |
| Beneficio neto | −$655 M | $155 M | $246 M | −$968 M | −$93,6 M |
| Margen neto | −48,2% | 5,8% | 5,9% | −18,0% | −1,9% |
| BPA diluido | −$3,36 | $0,70 | $0,88 | −$2,44 | −$0,24 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $95,5 M | $566 M | $1,0 mil M | $1,2 mil M | $961 M |
| Inversión en capital (capex) | $166 M | $437 M | $616 M | $678 M | $589 M |
| Flujo de caja libre | −$70,8 M | $129 M | $390 M | $497 M | $372 M |
| Margen FCL | −5,2% | 4,9% | 9,4% | 9,2% | 7,7% |
| Dividendos pagados | $15,6 M | $43,1 M | $100 M | $127 M | $123 M |
| Recompras de acciones | $6,3 M | $70,1 M | $201 M | $290 M | $69,6 M |
| Variación del número de acciones | 3,7% | 12,6% | 27,6% | 41,8% | −3,5% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $118 M | $138 M | $190 M | $239 M | $419 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $859 M | $836 M | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,2 mil M |
| Patrimonio neto | $1,6 mil M | $1,7 mil M | $4,8 mil M | $3,5 mil M | $3,2 mil M |
| Ratio de liquidez | 1,3x | 1,5x | 1,4x | 1,5x | 1,6x |
| Cobertura de intereses | −16,2x | 5,2x | 6,7x | −12,4x | −0,6x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | −21,2% | 8,3% | 6,8% | −13,5% | −0,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −36,1% | 9,4% | 7,6% | −23,4% | −2,8% |
| F-score de Piotroski | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 |
| Z'' de Altman | −0,2 | 2,1 | 2,7 | 0,5 | 1,3 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$33,9 M
8 directivos
De las ventas, bajo planes
9%
$3,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Patterson-UTI Energy · PTEN
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patterson-UTI Energy PTEN | $4,7 mil M | −10,3% | −0,9% | 7,7% | −0,8% | — | 6 |
| Transocean RIG | $7,8 mil M | 12,5% | −58,9% | 15,8% | −12,4% | — | 6 |
| Helmerich & Payne HP | $4,0 mil M | 35,9% | 0,1% | 3,1% | 0,1% | — | 4 |
| Noble NE | $7,6 mil M | 7,5% | 12,7% | 13,2% | 5,3% | 50,9x | 5 |
| Valaris VAL | $7,0 mil M | 0,3% | 20,1% | 8,6% | 14,4% | 7,5x | 7 |
KIRA
A $12,25 por acción, la empresa vale $4,7 mil M.
Patterson-UTI Energy hizo crecer sus ventas más que 0 de sus 4 empresas similares.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000889900). Datos actualizados el 21 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.