Sturm Ruger & Co Inc
RGR NYSE· Artillería y accesorios (excepto vehículos y misiles guiados)
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$46,31
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Sturm Ruger & Co Inc tuvo $546 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 1,9% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un −0,8% anual de media.
- Su margen operativo fue del −2,3%, 8,2 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos −2 tras hacer funcionar el negocio.
- Sturm Ruger & Co Inc perdió $4,4 M en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de $38,5 M en el ejercicio 2025, el 7,0% de los ingresos.
- Sturm Ruger & Co Inc devolvió $36,2 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 94% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 6,0%.
Capitalización
$754 M
PER
61,7x
Ingresos
$546 M
Beneficio neto
−$4,4 M
Flujo de caja libre
$38,5 M
Margen operativo
−2,3%
Sturm Ruger & Co Inc en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+1,9%
Solo un poco. Las ventas crecieron un 1,9% el último año.
¿Gana dinero?
−0,8%
No. Perdió dinero el último año.
¿El beneficio se convierte en caja?
7,0%
En parte. Un 7,0% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
4 / 8
Mixto. Supera 4 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
61,7x
Una acción cuesta 61,7 veces su beneficio anual por acción.
A qué se dedica Sturm Ruger & Co Inc
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 2 de mar. de 2026
- Denominación legal
- STURM RUGER & CO INC
- CIK
- 0000095029
Sturm Ruger & Co Inc · RGR
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $731 M | $596 M | $544 M | $536 M | $546 M |
| Crecimiento de ingresos | 28,5% | −18,5% | −8,7% | −1,5% | 1,9% |
| Margen bruto | 38,3% | 30,2% | 24,6% | 21,4% | 14,9% |
| Margen operativo | 27,8% | 17,4% | 9,6% | 5,9% | −2,3% |
| Beneficio neto | $156 M | $88,3 M | $48,2 M | $30,6 M | −$4,4 M |
| Margen neto | 21,3% | 14,8% | 8,9% | 5,7% | −0,8% |
| BPA diluido | $8,78 | $4,96 | $2,71 | $1,77 | −$0,27 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $172 M | $77,2 M | $33,9 M | $55,5 M | $54,3 M |
| Inversión en capital (capex) | $28,8 M | $27,7 M | $15,8 M | $20,8 M | $15,8 M |
| Flujo de caja libre | $144 M | $49,5 M | $18,1 M | $34,7 M | $38,5 M |
| Margen FCL | 19,6% | 8,3% | 3,3% | 6,5% | 7,0% |
| Dividendos pagados | $59,1 M | $42,7 M | $111 M | $11,8 M | $10,1 M |
| Recompras de acciones | — | $0,2 M | $11,8 M | $34,4 M | $26,1 M |
| Variación del número de acciones | −0,1% | 0,2% | 0,1% | −3,0% | −6,0% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $221 M | $224 M | $118 M | $105 M | $92,5 M |
| Patrimonio neto | $364 M | $317 M | $332 M | $320 M | $284 M |
| Ratio de liquidez | 4,3x | 2,2x | 4,3x | 4,2x | 3,9x |
| Cobertura de intereses | 1.238,6x | 404,1x | 254,1x | 310,3x | −130,8x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 49,6% | 26,0% | 14,9% | 9,4% | −1,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 43,3% | 28,2% | 14,7% | 9,7% | −1,6% |
| F-score de Piotroski | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| Z'' de Altman | 14,9 | 8,7 | 12,9 | 12,8 | 11,9 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,3 M
3 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$0,1 M
2 directivos
De las ventas, bajo planes
100%
$0,1 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Sturm Ruger & Co Inc · RGR
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
KIRA
A $46,31 por acción, la empresa vale $754 M: 61,7 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000095029). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.