Sonic Automotive
SAH NYSE· Comercio minorista de automóviles
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$63,68
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Sonic Automotive tuvo $15,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 6,5% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +9,2% anual de media.
- Su margen operativo fue del 2,4%, 0,8 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 2 tras hacer funcionar el negocio.
- Sonic Automotive obtuvo $119 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 6,0% anual.
- El flujo de caja libre fue de $418 M en el ejercicio 2025, el 2,8% de los ingresos.
- Sonic Automotive devolvió $131 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 31% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 0,9%.
- Sonic Automotive debe $2,0 mil M más de lo que tiene en caja, unos 3,7 años de beneficio operativo.
Capitalización
$2,0 mil M
PER
10,2x
Ingresos
$15,2 mil M
Beneficio neto
$119 M
Flujo de caja libre
$418 M
Margen operativo
2,4%
Sonic Automotive en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+6,5%
Sí. Las ventas crecieron un 6,5% el último año.
¿Gana dinero?
0,8%
Un poco. Se queda un 0,8% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
2,8%
En parte. Un 2,8% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
3,7x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 3,7 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
6 / 9
Mixto. Supera 6 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
10,2x
Una acción cuesta 10,2 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 17,9x.
A qué se dedica Sonic Automotive
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 23 de feb. de 2026
- Denominación legal
- SONIC AUTOMOTIVE, INC.
- CIK
- 0001043509
Sonic Automotive · SAH
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $12,4 mil M | $14,0 mil M | $14,4 mil M | $14,2 mil M | $15,2 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 26,9% | 12,9% | 2,7% | −1,0% | 6,5% |
| Margen bruto | 15,4% | 16,6% | 15,6% | 15,4% | 15,7% |
| Margen operativo | 4,3% | 2,2% | 3,0% | 3,2% | 2,4% |
| Beneficio neto | $349 M | $88,5 M | $178 M | $216 M | $119 M |
| Margen neto | 2,8% | 0,6% | 1,2% | 1,5% | 0,8% |
| BPA diluido | $8,06 | $2,23 | $4,97 | $6,18 | $3,42 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $306 M | $406 M | −$15,7 M | $109 M | $567 M |
| Inversión en capital (capex) | $298 M | $227 M | $204 M | $187 M | $150 M |
| Flujo de caja libre | $8,1 M | $179 M | −$219 M | −$78,1 M | $418 M |
| Margen FCL | 0,1% | 1,3% | −1,5% | −0,6% | 2,8% |
| Dividendos pagados | $18,3 M | $34,5 M | $40,0 M | $40,8 M | $48,8 M |
| Recompras de acciones | $93,3 M | $262 M | $178 M | $34,4 M | $82,4 M |
| Variación del número de acciones | 1,9% | −8,3% | −9,6% | −2,5% | −0,9% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $299 M | $229 M | $28,9 M | $44,0 M | $6,3 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $1,7 mil M | $2,0 mil M | $1,9 mil M | $1,9 mil M | $2,0 mil M |
| Patrimonio neto | $1,1 mil M | $895 M | $892 M | $1,1 mil M | $1,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,3x | 4,0x | 3,4x | 3,1x | 3,7x |
| Ratio de liquidez | 1,1x | 1,2x | 1,1x | 1,1x | 1,1x |
| Cobertura de intereses | 9,4x | 2,7x | 2,5x | 2,3x | 1,9x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 20,7% | 6,1% | 11,4% | 13,5% | 12,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 36,9% | 9,0% | 19,9% | 22,1% | 11,1% |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| Z'' de Altman | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
Compras de insiders, 12 meses
$10,6 M
1 directivo
Ventas de insiders, 12 meses
$9,6 M
2 directivos
De las ventas, bajo planes
100%
$9,6 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Sonic Automotive · SAH
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonic Automotive SAH | $2,0 mil M | 6,5% | 2,4% | 2,8% | 12,2% | 10,2x | 6 |
| O'Reilly Automotive ORLY | $74,5 mil M | 6,4% | 19,5% | 9,0% | 59,7% | 28,5x | 7 |
| Asbury Automotive Group ABG | $3,6 mil M | 4,7% | 4,8% | — | 9,2% | 7,3x | 6 |
| AutoZone AZO | $53,1 mil M | 2,4% | 19,1% | 9,5% | 58,2% | 21,6x | 6 |
| Murphy USA MUSA | $9,9 mil M | −4,3% | 3,7% | 1,9% | 20,5% | 16,2x | 5 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $63,68 por acción, la empresa vale $2,0 mil M: 10,2 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Sonic Automotive hizo crecer sus ventas más que 4 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 1 de 4.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001043509). Datos actualizados el 20 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.