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SBS NYSE Abastecimiento de agua Finanzas EF2016–EF2025
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo-Sabesp tuvo $6,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 1,6% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +14,6% anual de media.
Último cierre · 30 de oct. de 2026
$4,54
−$0,36 (−7,27%) último año
¡Hola! He leído el último informe anual de Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo-Sabesp (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
+1,6%
Solo un poco. Las ventas crecieron un 1,6% el último año.
¿Gana dinero?
22,2%
Sí. Se queda un 22,2% de cada venta como beneficio.
¿La deuda está bajo control?
$6,5 mil M
Arriesgado. Debe más de lo que tiene en caja y no tiene beneficio operativo para devolverlo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
3 / 9
Débil. Supera 3 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
10,3x
Una acción cuesta 10,3 veces su beneficio anual por acción.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
KIRA resume las cifras
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo-Sabesp tuvo $6,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 1,6% más que el año anterior.
En cinco años, los ingresos han variado un +14,6% anual de media.
Ingresos
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
Márgenes, % de los ingresos
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
KIRA resume las cifras
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo-Sabesp obtuvo $1,5 mil M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un −10,8% anual.
Beneficio neto
Beneficio neto
BPA diluido
BPA diluido
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
Flujo de caja libre
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
KIRA resume las cifras
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo-Sabesp devolvió $423 M a sus accionistas en el ejercicio 2025.
El número de acciones diluidas subió un 0,0%.
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
KIRA resume las cifras
En los últimos 12 meses, los directivos vendieron $0,5 M en acciones en el mercado y no compraron ninguna.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$0,5 M
3 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
| Fecha | Directivo | Operación | Acciones | Precio | Importe | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de jun. de 2026 | Daniel SzlakChief Financial Officer | Ventas | 7.381 | $28,30 | $0,2 M | Form 4 |
| 25 de may. de 2026 | de Sousa Roberval TavaresEngineering Officer | Ventas | 5.900 | $28,81 | $0,2 M | Form 4 |
| 21 de may. de 2026 | de Sousa Samanta I.S. TavaresInst. Rel. & Sustain. Officer | Ventas | 5.700 | $28,61 | $0,2 M | Form 4 |
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo-Sabesp.
KIRA resume las cifras
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo-Sabesp debe $6,5 mil M más de lo que tiene en caja.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $129 M | $353 M | $173 M | $272 M | $851 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $3,2 mil M | $3,6 mil M | $4,0 mil M | $4,1 mil M | $7,3 mil M |
| Deuda / patrimonio | 0,7x | 0,7x | 0,7x | 0,7x | 0,9x |
| Ratio de liquidez | 1,3x | 1,1x | 0,9x | 0,9x | 1,1x |
| Prueba ácida | 1,3x | 1,1x | 0,9x | 0,9x | 1,1x |
| Activo total | $9,5 mil M | $10,8 mil M | $12,7 mil M | $13,1 mil M | $19,0 mil M |
| Pasivo total | $5,1 mil M | $5,7 mil M | $6,5 mil M | $7,1 mil M | $11,3 mil M |
| Patrimonio neto | $4,5 mil M | $5,2 mil M | $6,2 mil M | $6,0 mil M | $7,7 mil M |
| Deuda neta (− = caja neta) | $3,1 mil M | $3,2 mil M | $3,9 mil M | $3,8 mil M | $6,5 mil M |
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
KIRA resume las cifras
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo-Sabesp supera 3 de 9 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
| Prueba | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-score | 7 / 8 | 7 / 8 | 6 / 8 | 7 / 9 | 3 / 9 |
| Ratio de devengos | −3,1% | −1,6% | −2,3% | 3,1% | 0,1% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — |
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| La deuda bajó en relación con los activos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Subió el ratio de liquidez | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| No aumentó el número de acciones | — | — | — | ✓ | ✕ |
| Subió el margen bruto | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
| Ejercicio fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $4,0 mil M | $4,6 mil M | $4,4 mil M | $4,6 mil M | $3,5 mil M | $3,6 mil M | $4,3 mil M | $5,1 mil M | $6,7 mil M | $6,8 mil M |
| Beneficio bruto | $1,5 mil M | $1,8 mil M | $1,9 mil M | $2,0 mil M | $1,3 mil M | $1,2 mil M | $1,5 mil M | $1,9 mil M | $3,6 mil M | $2,5 mil M |
| Gastos financieros | $241 M | $216 M | $221 M | $297 M | $257 M | $268 M | $379 M | $542 M | $501 M | $756 M |
| Beneficio antes de impuestos | $1,2 mil M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $1,2 mil M | $257 M | $588 M | $827 M | $952 M | $2,5 mil M | $2,1 mil M |
| Impuesto sobre beneficios | −$321 M | −$277 M | −$233 M | −$293 M | −$89,3 M | −$178 M | −$238 M | −$309 M | −$242 M | −$491 M |
| Beneficio neto | $845 M | $789 M | $775 M | $854 M | $189 M | $427 M | $604 M | $705 M | $1,8 mil M | $1,5 mil M |
| BPA diluido | $1,24 | $1,16 | $1,13 | $1,25 | $0,28 | — | $0,88 | $0,21 | $0,52 | $0,44 |
| Acciones diluidas | — | — | — | — | — | — | — | 3.417,55 mil M | 3.417,55 mil M | 3.417,96 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | $861 M | $1,0 mil M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $965 M | $726 M | $768 M | $972 M | $1,4 mil M | $1,5 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $7,9 M | $5,9 M | $13,9 M | $19,8 M | $8,2 M | $9,3 M | $14,3 M | $29,5 M | $18,7 M | — |
| Flujo de caja libre | $853 M | $1,0 mil M | $1,0 mil M | $1,0 mil M | $957 M | $716 M | $754 M | $942 M | $1,4 mil M | — |
| Depreciación y amortización | $329 M | $408 M | $381 M | −$451 M | −$395 M | $418 M | $474 M | $559 M | −$497 M | −$395 M |
| Dividendos pagados | $40,0 M | $240 M | $179 M | $188 M | $173 M | $47,1 M | $117 M | $165 M | $172 M | $423 M |
| Dividendos y recompras | $40,0 M | $240 M | $179 M | $188 M | $173 M | $47,1 M | $117 M | $165 M | $172 M | $423 M |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $580 M | $689 M | $780 M | $561 M | $76,3 M | $129 M | $353 M | $173 M | $272 M | $851 M |
| Deuda total | $3,7 mil M | $3,7 mil M | $3,4 mil M | $3,3 mil M | $3,3 mil M | $3,2 mil M | $3,6 mil M | $4,0 mil M | $4,1 mil M | $7,3 mil M |
| Activo corriente | $1,2 mil M | $1,4 mil M | $1,4 mil M | $1,2 mil M | $1,2 mil M | $1,2 mil M | $1,4 mil M | $1,6 mil M | $1,7 mil M | $3,4 mil M |
| Pasivo corriente | $1,3 mil M | $1,4 mil M | $1,4 mil M | $1,6 mil M | $1,1 mil M | $914 M | $1,3 mil M | $1,7 mil M | $1,9 mil M | $3,0 mil M |
| Existencias | $17,8 M | $25,9 M | $16,9 M | $17,5 M | $20,2 M | $20,4 M | $23,5 M | $17,7 M | $1,7 M | $4,0 M |
| Inmovilizado material, neto | $92,9 M | $77,0 M | $69,0 M | $78,2 M | $51,6 M | $52,3 M | $64,1 M | $97,8 M | $90,8 M | $163 M |
| Activos intangibles | $9,6 mil M | $10,1 mil M | $7,5 mil M | $8,0 mil M | $6,6 mil M | $7,1 mil M | $7,4 mil M | $9,1 mil M | $7,2 mil M | $9,2 mil M |
| Activo total | $11,3 mil M | $11,9 mil M | $11,2 mil M | $11,6 mil M | $9,7 mil M | $9,5 mil M | $10,8 mil M | $12,7 mil M | $13,1 mil M | $19,0 mil M |
| Pasivo total | $6,6 mil M | $6,7 mil M | $6,2 mil M | $6,2 mil M | $5,3 mil M | $5,1 mil M | $5,7 mil M | $6,5 mil M | $7,1 mil M | $11,3 mil M |
| Patrimonio neto | $4,7 mil M | $5,3 mil M | $5,0 mil M | $5,4 mil M | $4,4 mil M | $4,5 mil M | $5,2 mil M | $6,2 mil M | $6,0 mil M | $7,7 mil M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen bruto | 36,1% | 39,9% | 43,5% | 43,6% | 37,2% | 34,3% | 34,9% | 37,2% | 54,1% | 37,0% |
| Margen neto | 20,9% | 17,2% | 17,6% | 18,7% | 5,5% | 11,8% | 14,2% | 13,8% | 26,5% | 22,2% |
| Margen FCL | 21,1% | 22,5% | 23,6% | 22,9% | 27,7% | 19,8% | 17,7% | 18,4% | 20,2% | — |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 17,8% | 15,8% | 15,0% | 16,4% | 3,9% | 9,6% | 12,5% | 12,5% | 29,3% | 22,1% |
| Rentabilidad sobre activos | 7,5% | 6,8% | 6,7% | 7,5% | 1,8% | 4,4% | 5,9% | 6,0% | 13,8% | 9,4% |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | — | 13,3% | −3,9% | 3,6% | −24,3% | 4,7% | 18,1% | 19,9% | 31,0% | 1,6% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | −6,5% | −1,8% | 10,1% | −77,9% | 126,5% | 41,3% | 16,8% | 152,0% | −14,9% |
| Crecimiento del BPA | — | −6,4% | −1,9% | 10,1% | −78,0% | — | — | −76,7% | 152,0% | −15,0% |
| Crecimiento del FCL | — | 20,6% | 0,8% | 0,7% | −8,3% | −25,2% | 5,2% | 25,0% | 43,8% | — |
| Variación del número de acciones | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0% | 0,0% |
| Salud financiera | ||||||||||
| Deuda / patrimonio | 0,8x | 0,7x | 0,7x | 0,6x | 0,8x | 0,7x | 0,7x | 0,7x | 0,7x | 0,9x |
| Ratio de liquidez | 0,9x | 1,0x | 1,0x | 0,8x | 1,1x | 1,3x | 1,1x | 0,9x | 0,9x | 1,1x |
| Prueba ácida | 0,9x | 0,9x | 1,0x | 0,7x | 1,1x | 1,3x | 1,1x | 0,9x | 0,9x | 1,1x |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Capex / ingresos | 0,2% | 0,1% | 0,3% | 0,4% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,6% | 0,3% | — |
| Remuneración / FCL | 4,7% | 23,3% | 17,2% | 18,0% | 18,0% | 6,6% | 15,5% | 17,5% | 12,7% | — |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 3,0 |
| Ratio de devengos | −0,1% | −2,1% | −2,4% | −1,8% | −7,3% | −3,1% | −1,6% | −2,3% | 3,1% | 0,1% |
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
Los documentos originales de los que sale cada cifra de esta página.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001170858). Datos actualizados el 1 de noviembre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Presentado en BRL según IFRS y convertido a US$: las partidas de resultados y flujos de caja al tipo de cambio medio de cada periodo, las del balance al tipo de cierre. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
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