Sotera Health
SHC Nasdaq· Servicios sanitarios
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$18,49
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Sotera Health tuvo $1,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 5,7% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +7,3% anual de media.
- Sotera Health obtuvo $77,9 M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de $149 M en el ejercicio 2025, el 12,8% de los ingresos.
- Sotera Health devolvió $0,0 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 0% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 0,5%.
- Sotera Health debe $1,9 mil M más de lo que tiene en caja.
Capitalización
$5,3 mil M
PER
32,4x
Ingresos
$1,2 mil M
Beneficio neto
$77,9 M
Flujo de caja libre
$149 M
Margen operativo
—
Sotera Health en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+5,7%
Sí. Las ventas crecieron un 5,7% el último año.
¿Gana dinero?
6,7%
Un poco. Se queda un 6,7% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
12,8%
Sí. Un 12,8% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
7 / 9
Sólido. Supera 7 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
32,4x
Una acción cuesta 32,4 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 27,9x.
A qué se dedica Sotera Health
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 24 de feb. de 2026
- Denominación legal
- SOTERA HEALTH COMPANY
- CIK
- 0001822479
Sotera Health · SHC
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $932 M | $1,0 mil M | $1,0 mil M | $1,1 mil M | $1,2 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 13,9% | 7,8% | 4,5% | 4,9% | 5,7% |
| Margen bruto | 55,7% | 55,5% | 55,0% | 54,7% | 55,5% |
| Margen operativo | 27,6% | 24,7% | 26,4% | 27,1% | — |
| Beneficio neto | $117 M | −$234 M | $51,4 M | $44,4 M | $77,9 M |
| Margen neto | 12,6% | −23,3% | 4,9% | 4,0% | 6,7% |
| BPA diluido | $0,41 | −$0,83 | $0,18 | $0,16 | $0,27 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $282 M | $278 M | −$148 M | $224 M | $287 M |
| Inversión en capital (capex) | $102 M | $182 M | $215 M | $179 M | $138 M |
| Flujo de caja libre | $179 M | $95,6 M | −$363 M | $45,1 M | $149 M |
| Margen FCL | 19,3% | 9,5% | −34,6% | 4,1% | 12,8% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Variación del número de acciones | 17,5% | 0,3% | 1,1% | 0,6% | 0,5% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $107 M | $395 M | $296 M | $277 M | $345 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $1,8 mil M | $2,0 mil M | $2,3 mil M | $2,3 mil M | $2,2 mil M |
| Patrimonio neto | $586 M | $350 M | $444 M | $405 M | $606 M |
| Ratio de liquidez | 2,2x | 0,8x | 2,4x | 2,8x | 2,5x |
| Cobertura de intereses | 4,4x | 3,3x | 1,6x | 1,7x | 1,9x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 7,6% | 9,3% | 6,3% | 6,1% | 6,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 22,5% | −49,9% | 12,9% | 10,5% | 15,4% |
| F-score de Piotroski | — | 3 | 3 | 5 | 7 |
| Z'' de Altman | 0,8 | −0,4 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$2,4 mil M
11 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Sotera Health · SHC
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sotera Health SHC | $5,3 mil M | 5,7% | — | 12,8% | 6,7% | 32,4x | 7 |
| Tempus AI TEM | $14,4 M | 83,4% | −19,9% | −18,8% | — | — | 5 |
| CorVel CRVL | $4,2 mil M | 7,0% | — | 11,5% | — | 36,7x | — |
| Addus HomeCare ADUS | $2,2 mil M | 23,2% | 9,7% | 7,3% | 9,4% | 21,2x | 5 |
| Lifestance Health LFST | $5,1 mil M | 13,9% | 1,7% | 7,7% | 1,2% | 100,8x | 7 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $18,49 por acción, la empresa vale $5,3 mil M: 32,4 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Sotera Health hizo crecer sus ventas más que 0 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 1 de 3.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001822479). Datos actualizados el 16 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.