SiriusXM
SIRI Nasdaq· Radiodifusión y televisión
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$27,25
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- SiriusXM tuvo $8,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 1,6% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +1,3% anual de media.
- Su margen operativo fue del 17,2%, 34,6 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 17 tras hacer funcionar el negocio.
- SiriusXM obtuvo $805 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 35,0% anual.
- El flujo de caja libre fue de $1,2 mil M en el ejercicio 2025, el 14,6% de los ingresos.
- SiriusXM devolvió $501 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 40% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 5,6%.
- SiriusXM debe $9,6 mil M más de lo que tiene en caja, unos 5,1 años de beneficio operativo.
Capitalización
$9,3 mil M
PER
10,9x
Ingresos
$8,6 mil M
Beneficio neto
$805 M
Flujo de caja libre
$1,2 mil M
Margen operativo
17,2%
SiriusXM en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
−1,6%
No. Las ventas cayeron un 1,6% el último año.
¿Gana dinero?
9,4%
Un poco. Se queda un 9,4% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
14,6%
Sí. Un 14,6% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
5,1x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 5,1 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
6 / 9
Mixto. Supera 6 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
10,9x
Una acción cuesta 10,9 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 17,3x.
A qué se dedica SiriusXM
SiriusXM es una empresa de entretenimiento de audio en Norteamérica. Tiene dos negocios. El negocio SiriusXM vende suscripciones a canales de música, deportes, entretenimiento, comedia, conversación y noticias, podcasts e información y entretenimiento, incluido su servicio de radio por satélite. El negocio Pandora y Fuera de plataforma opera el servicio de streaming musical Pandora, que ofrece un nivel con publicidad y otro prémium, además de SiriusXM Podcast Network y tecnología publicitaria como AdsWizz. La principal fuente de ingresos de SiriusXM son las cuotas de suscripción; la mayoría de sus clientes tienen planes mensuales o anuales. También obtiene ingresos de la publicidad en algunos canales, la venta de radios y accesorios, y los servicios para vehículos conectados que ofrece a varios fabricantes de automóviles. Al 31 de diciembre de 2025, tenía aproximadamente 32.9 millones de suscriptores en EE. UU.
Principales riesgos, en sus propias palabras
- Una competencia considerable que ha aumentado con el tiempo, así como cambios en los hábitos de escucha y la tecnología.
- Una disminución de los suscriptores de SiriusXM, incluido un menor número de compradores de automóviles nuevos que convierten sus suscripciones de...
- Su dependencia de las ventas de automóviles nuevos y usados en Estados Unidos para el crecimiento de las suscripciones.
- La dependencia de Pandora de anunciantes que no tienen compromisos a largo plazo y pueden rescindir sus contratos en cualquier momento.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 5 de feb. de 2026
- Denominación legal
- SIRIUS XM HOLDINGS INC.
- CIK
- 0000908937
SiriusXM · SIRI
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $8,7 mil M | $9,0 mil M | $9,0 mil M | $8,7 mil M | $8,6 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 8,2% | 3,5% | −0,6% | −2,8% | −1,6% |
| Margen bruto | 54,9% | 54,6% | 53,5% | 53,1% | 52,4% |
| Margen operativo | 23,2% | 21,3% | 20,2% | −17,4% | 17,2% |
| Beneficio neto | $1,3 mil M | $908 M | $786 M | −$1,7 mil M | $805 M |
| Margen neto | 15,1% | 10,1% | 8,8% | −19,1% | 9,4% |
| BPA diluido | $0,32 | $2,96 | $2,77 | −$6,14 | $2,23 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $2,0 mil M | $2,0 mil M | $1,8 mil M | $1,7 mil M | $1,9 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $388 M | $426 M | $650 M | $728 M | $653 M |
| Flujo de caja libre | $1,6 mil M | $1,6 mil M | $1,2 mil M | $1,0 mil M | $1,2 mil M |
| Margen FCL | 18,5% | 17,3% | 13,2% | 11,7% | 14,6% |
| Dividendos pagados | $268 M | $249 M | $65,0 M | $143 M | $365 M |
| Recompras de acciones | $1,5 mil M | $647 M | $274 M | $6,0 M | $136 M |
| Variación del número de acciones | −6,5% | −91,1% | −1,6% | −6,6% | 5,6% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $191 M | $362 M | $306 M | $162 M | $94,0 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $8,8 mil M | $9,5 mil M | $11,2 mil M | $10,4 mil M | $9,7 mil M |
| Patrimonio neto | −$2,6 mil M | −$3,4 mil M | $10,1 mil M | $11,1 mil M | $11,6 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,6x | 3,9x | 4,9x | — | 5,1x |
| Ratio de liquidez | 0,4x | 0,4x | 0,3x | 0,4x | 0,3x |
| Cobertura de intereses | 4,9x | 4,6x | 4,3x | −3,1x | 3,2x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 12,4% | 6,7% | 6,5% | −5,3% | 5,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | — | 23,4% | −15,7% | 7,1% |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Z'' de Altman | 0,4 | −0,1 | 2,3 | 1,3 | 1,9 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$1,3 M
3 directivos
De las ventas, bajo planes
13%
$0,2 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
SiriusXM · SIRI
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiriusXM SIRI | $9,3 mil M | −1,6% | 17,2% | 14,6% | 5,3% | 10,9x | 6 |
| Nexstar Media Group NXST | $5,1 mil M | −8,5% | 17,2% | 15,0% | 5,6% | 31,5x | 5 |
| Fox FOXA | $28,3 mil M | 5,1% | — | 8,6% | 14,8% | — | 6 |
| Warner Bros. Discovery WBD | $79,7 mil M | −5,2% | 2,0% | 8,3% | 0,6% | — | 7 |
| News NWSA | $16,7 mil M | 6,8% | — | 9,0% | 8,9% | — | 5 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $27,25 por acción, la empresa vale $9,3 mil M: 10,9 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
SiriusXM hizo crecer sus ventas más que 2 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 0 de 1.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000908937). Datos actualizados el 10 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.