Synopsys
SNPS Nasdaq· Software de aplicaciones
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$474,42
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Synopsys tuvo $7,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 15,1% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +13,9% anual de media.
- Su margen operativo fue del 13,0%, 9,2 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 13 tras hacer funcionar el negocio.
- Synopsys obtuvo $1,3 mil M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 18,6% anual.
- El flujo de caja libre fue de $1,3 mil M en el ejercicio 2025, el 19,1% de los ingresos.
- Synopsys devolvió $0,0 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 0% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 6,2%.
- Synopsys debe $10,5 mil M más de lo que tiene en caja, unos 6,7 años de beneficio operativo.
Capitalización
$91,2 mil M
PER
82,9x
Ingresos
$7,1 mil M
Beneficio neto
$1,3 mil M
Flujo de caja libre
$1,3 mil M
Margen operativo
13,0%
Synopsys en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+15,1%
Sí. Las ventas crecieron un 15,1% el último año.
¿Gana dinero?
18,9%
Sí. Se queda un 18,9% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
19,1%
Sí. Un 19,1% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
6,7x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 6,7 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
3 / 9
Débil. Supera 3 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
82,9x
Una acción cuesta 82,9 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 33,0x.
A qué se dedica Synopsys
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de octubre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 22 de dic. de 2025
- Denominación legal
- SYNOPSYS INC
- CIK
- 0000883241
Synopsys · SNPS
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $4,2 mil M | $5,1 mil M | $5,3 mil M | $6,1 mil M | $7,1 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 14,1% | 20,9% | 4,7% | 15,2% | 15,1% |
| Margen bruto | 79,5% | 73,2% | 80,6% | 79,7% | 77,0% |
| Margen operativo | 17,5% | 22,6% | 23,9% | 22,1% | 13,0% |
| Beneficio neto | $758 M | $985 M | $1,2 mil M | $2,3 mil M | $1,3 mil M |
| Margen neto | 18,0% | 19,4% | 23,1% | 36,9% | 18,9% |
| BPA diluido | $4,81 | $6,29 | $7,92 | $14,51 | $8,04 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $1,5 mil M | $1,7 mil M | $1,7 mil M | $1,4 mil M | $1,5 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $93,8 M | $137 M | $190 M | $140 M | $170 M |
| Flujo de caja libre | $1,4 mil M | $1,6 mil M | $1,5 mil M | $1,3 mil M | $1,3 mil M |
| Margen FCL | 33,3% | 31,5% | 28,5% | 20,7% | 19,1% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $753 M | $1,1 mil M | $1,2 mil M | $0,0 M | $0,0 M |
| Variación del número de acciones | 1,1% | −0,5% | −0,8% | 0,5% | 6,2% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $1,6 mil M | $1,6 mil M | $1,6 mil M | $4,1 mil M | $3,0 mil M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $25,1 M | $20,8 M | $18,1 M | $15,6 M | $13,5 mil M |
| Patrimonio neto | $5,3 mil M | $5,5 mil M | $6,1 mil M | $9,0 mil M | $28,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −1,7x | −1,1x | −1,0x | −2,4x | 6,7x |
| Ratio de liquidez | 1,2x | 1,1x | 1,2x | 2,4x | 1,6x |
| Cobertura de intereses | 218,4x | 676,5x | 1.080,9x | 36,8x | 2,1x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 18,4% | 26,0% | 27,7% | 26,5% | 4,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 14,9% | 18,2% | 21,1% | 29,9% | 7,1% |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 |
| Z'' de Altman | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 7,2 | 2,6 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$61,5 M
5 directivos
De las ventas, bajo planes
89%
$54,9 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Synopsys · SNPS
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Synopsys SNPS | $91,2 mil M | 15,1% | 13,0% | 19,1% | 4,0% | 82,9x | 3 |
| Autodesk ADSK | $51,1 mil M | 17,5% | 21,9% | 33,4% | 37,0% | 31,4x | 8 |
| Atlassian TEAM | $57,1 mil M | 26,0% | 0,2% | 20,1% | — | — | 7 |
| Cadence Design Systems CDNS | $93,9 mil M | 14,1% | 28,2% | 30,0% | 23,7% | 80,0x | 5 |
| OpenText OTEX | $6,8 mil M | 1,5% | 20,6% | 15,4% | 9,0% | — | 9 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $474,42 por acción, la empresa vale $91,2 mil M: 82,9 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Synopsys hizo crecer sus ventas más que 2 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 2 de 2.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000883241). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.