Solventum
SOLV NYSE· Tecnología sanitaria
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$85,81
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Solventum tuvo $8,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 0,9% más que el año anterior.
- Su margen operativo fue del 26,2%, 13,6 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 26 tras hacer funcionar el negocio.
- Solventum obtuvo $1,6 mil M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2022 al 2025, el BPA diluido creció un 4,5% anual.
- El flujo de caja libre fue de −$10,0 M en el ejercicio 2025, el −0,1% de los ingresos.
- Solventum devolvió $0,0 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas subió un 0,9%.
- Solventum debe $4,2 mil M más de lo que tiene en caja, unos 1,6 años de beneficio operativo.
Capitalización
$14,9 mil M
PER
10,5x
Ingresos
$8,3 mil M
Beneficio neto
$1,6 mil M
Flujo de caja libre
−$10,0 M
Margen operativo
26,2%
Solventum en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+0,9%
Solo un poco. Las ventas crecieron un 0,9% el último año.
¿Gana dinero?
18,7%
Sí. Se queda un 18,7% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
−0,1%
No. Gastó más caja de la que generó.
¿La deuda está bajo control?
1,6x
Hay que vigilarlo. Devolver su deuda le llevaría 1,6 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 9
Mixto. Supera 5 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
10,5x
Una acción cuesta 10,5 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 28,4x.
A qué se dedica Solventum
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 27 de feb. de 2026
- Denominación legal
- SOLVENTUM CORPORATION
- CIK
- 0001964738
Solventum · SOLV
Resultados y finanzas
Los últimos 4 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | ||||
| Ingresos | $8,1 mil M | $8,2 mil M | $8,3 mil M | $8,3 mil M |
| Crecimiento de ingresos | — | 0,8% | 0,7% | 0,9% |
| Margen bruto | 57,8% | 57,3% | 55,7% | 53,5% |
| Margen operativo | 20,8% | 20,6% | 12,6% | 26,2% |
| Beneficio neto | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $479 M | $1,6 mil M |
| Margen neto | 16,5% | 16,4% | 5,8% | 18,7% |
| BPA diluido | $7,78 | $7,79 | $2,76 | $8,88 |
| Caja | ||||
| Flujo de caja operativo | $1,7 mil M | $1,9 mil M | $1,2 mil M | $369 M |
| Inversión en capital (capex) | $251 M | $290 M | $380 M | $379 M |
| Flujo de caja libre | $1,4 mil M | $1,6 mil M | $805 M | −$10,0 M |
| Margen FCL | 17,6% | 19,8% | 9,8% | −0,1% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Variación del número de acciones | — | 0,0% | 0,6% | 0,9% |
| Deuda y solidez | ||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $61,0 M | $194 M | $762 M | $878 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | — | $0,0 M | $8,0 mil M | $5,0 mil M |
| Patrimonio neto | $11,7 mil M | $11,7 mil M | $3,0 mil M | $5,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | — | −0,1x | 4,6x | 1,6x |
| Ratio de liquidez | — | 1,5x | 1,2x | 1,2x |
| Cobertura de intereses | — | — | 3,6x | 4,9x |
| Rentabilidad y calidad | ||||
| Rentabilidad del capital | — | — | 7,6% | 20,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | — | 6,6% | 38,9% |
| F-score de Piotroski | — | — | — | 5 |
| Z'' de Altman | — | 6,6 | 1,1 | 2,3 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,1 M
1 directivo
Ventas de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Solventum · SOLV
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solventum SOLV | $14,9 mil M | 0,9% | 26,2% | −0,1% | 20,4% | 10,5x | 5 |
| Veeva Systems VEEV | $52,5 mil M | 16,3% | 28,7% | 43,4% | — | 52,1x | 6 |
| Doximity DOCS | $6,3 mil M | 13,1% | 33,3% | 50,6% | 91,3% | 38,9x | 4 |
| Certara CERT | $1,6 mil M | 8,8% | 5,0% | 22,6% | 0,9% | — | 5 |
| HealthStream HSTM | $1,0 mil M | 4,3% | 6,7% | 19,6% | — | 48,4x | — |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $85,81 por acción, la empresa vale $14,9 mil M: 10,5 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Solventum hizo crecer sus ventas más que 0 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 0 de 3.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001964738). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.