Sonos
SONO Nasdaq· Electrónica de consumo
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$17,87
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Sonos tuvo $1,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 4,9% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +1,7% anual de media.
- Su margen operativo fue del −3,5%, 0,3 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos −4 tras hacer funcionar el negocio.
- Sonos perdió $61,1 M en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de $108 M en el ejercicio 2025, el 7,5% de los ingresos.
- Sonos devolvió $81,0 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 75% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 2,0%.
- Sonos tiene $228 M más de caja que de deuda.
Capitalización
$2,2 mil M
PER
40,6x
Ingresos
$1,4 mil M
Beneficio neto
−$61,1 M
Flujo de caja libre
$108 M
Margen operativo
−3,5%
Sonos en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
−4,9%
No. Las ventas cayeron un 4,9% el último año.
¿Gana dinero?
−4,2%
No. Perdió dinero el último año.
¿El beneficio se convierte en caja?
7,5%
En parte. Un 7,5% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
Caja neta
Sí. Tiene más caja que deuda.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
4 / 9
Mixto. Supera 4 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
40,6x
Una acción cuesta 40,6 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 17,7x.
A qué se dedica Sonos
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 27 de septiembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 14 de nov. de 2025
- Denominación legal
- SONOS, INC.
- CIK
- 0001314727
Sonos · SONO
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $1,7 mil M | $1,8 mil M | $1,7 mil M | $1,5 mil M | $1,4 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 29,4% | 2,1% | −5,5% | −8,3% | −4,9% |
| Margen bruto | 47,2% | 45,5% | 43,3% | 45,4% | 43,7% |
| Margen operativo | 9,0% | 5,1% | −1,2% | −3,2% | −3,5% |
| Beneficio neto | $159 M | $67,4 M | −$10,3 M | −$38,1 M | −$61,1 M |
| Margen neto | 9,2% | 3,9% | −0,6% | −2,5% | −4,2% |
| BPA diluido | $1,13 | $0,49 | −$0,08 | −$0,31 | −$0,51 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $253 M | −$28,3 M | $100 M | $190 M | $137 M |
| Inversión en capital (capex) | $45,5 M | $46,2 M | $50,3 M | $55,2 M | $28,7 M |
| Flujo de caja libre | $208 M | −$74,5 M | $50,1 M | $135 M | $108 M |
| Margen FCL | 12,1% | −4,3% | 3,0% | 8,9% | 7,5% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $50,0 M | $150 M | $100 M | $129 M | $81,0 M |
| Variación del número de acciones | 27,8% | −1,8% | −7,3% | −3,5% | −2,0% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $640 M | $275 M | $220 M | $221 M | $228 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Patrimonio neto | $569 M | $561 M | $519 M | $429 M | $355 M |
| Deuda neta / EBITDA | −3,4x | −2,2x | −7,8x | −51,1x | −19,2x |
| Ratio de liquidez | 2,0x | 1,6x | 1,9x | 1,5x | 1,4x |
| Cobertura de intereses | 261,8x | 162,2x | −28,0x | −109,0x | −108,5x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | — | — | −3,5% | −15,0% | −23,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 36,6% | 11,9% | −1,9% | −8,1% | −15,6% |
| F-score de Piotroski | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| Z'' de Altman | 4,5 | 3,3 | 3,0 | 1,7 | 1,2 |
Compras de insiders, 12 meses
$47,9 M
5 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$1,9 M
3 directivos
De las ventas, bajo planes
100%
$1,9 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Sonos · SONO
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonos SONO | $2,2 mil M | −4,9% | −3,5% | 7,5% | −23,8% | 40,6x | 4 |
| Garmin GRMN | $56,0 mil M | 15,1% | 25,9% | 18,8% | 26,8% | 32,3x | 6 |
| Shake Shack SHAK | $2,7 mil M | 15,4% | 4,3% | 3,9% | 9,6% | 67,9x | 7 |
| Wyndham Hotels & Resorts WH | $5,4 mil M | 1,5% | 28,1% | 22,5% | 9,9% | 26,7x | 4 |
| Fox Factory FOXF | $653 M | 5,3% | −35,6% | 1,8% | −29,3% | — | 4 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $17,87 por acción, la empresa vale $2,2 mil M: 40,6 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Sonos hizo crecer sus ventas más que 0 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 2 de 3.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001314727). Datos actualizados el 20 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.