Simon Property Group
SPG NYSE· REIT minoristas
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$212,69
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Simon Property Group tuvo $6,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 6,7% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +6,7% anual de media.
- Su margen operativo fue del 49,9%, 2,0 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 50 tras hacer funcionar el negocio.
- Simon Property Group obtuvo $5,4 mil M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 10,3% anual.
- El flujo de caja libre fue de $3,2 mil M en el ejercicio 2025, el 50,3% de los ingresos.
- Simon Property Group devolvió $227 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 7% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 0,1%.
- Simon Property Group debe $27,6 mil M más de lo que tiene en caja, unos 6,0 años de beneficio operativo.
Capitalización
$68,9 mil M
PER
15,0x
Ingresos
$6,4 mil M
Beneficio neto
$5,4 mil M
Flujo de caja libre
$3,2 mil M
Margen operativo
49,9%
Simon Property Group en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+6,7%
Sí. Las ventas crecieron un 6,7% el último año.
¿Gana dinero?
84,3%
Sí. Se queda un 84,3% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
50,3%
Sí. Un 50,3% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
6,0x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 6,0 años de beneficio operativo.
¿Qué precio tiene la acción?
15,0x
Una acción cuesta 15,0 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 28,2x.
A qué se dedica Simon Property Group
Simon Property Group es un fideicomiso de inversión inmobiliaria, o REIT. Por lo general, un REIT no paga impuesto federal sobre la renta de las sociedades siempre que distribuya a los accionistas al menos todos sus ingresos imponibles. Simon posee, desarrolla y administra destinos de compras, restaurantes, entretenimiento y uso mixto, principalmente centros comerciales, Premium Outlets y The Mills. A fines de 2025, poseía o tenía una participación en 212 propiedades en Estados Unidos, incluidos 108 centros comerciales, 70 Premium Outlets y 16 Mills, en 38 estados y Puerto Rico. También tenía participaciones en 42 propiedades en el extranjero, principalmente en Asia, Europa y Canadá, y una participación en Klepierre, propietaria de centros comerciales en Europa con sede en París. Simon obtiene sus ingresos principalmente del alquiler que pagan los inquilinos minoristas.
Principales riesgos, en sus propias palabras
- Quiebra de inquilinos y espacios vacíos en sus propiedades.
- No lograr alquilar o volver a alquilar espacios con las rentas y la combinación de inquilinos que desea.
- Competencia del comercio electrónico y cambios en la forma en que compran los consumidores.
- Desastres naturales y pérdidas que no cubre su seguro.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 25 de feb. de 2026
- Denominación legal
- SIMON PROPERTY GROUP, INC.
- CIK
- 0001063761
Simon Property Group · SPG
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $5,1 mil M | $5,3 mil M | $5,7 mil M | $6,0 mil M | $6,4 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 11,1% | 3,4% | 6,9% | 5,4% | 6,7% |
| Margen operativo | 47,2% | 48,8% | 49,6% | 51,9% | 49,9% |
| Beneficio neto | $2,6 mil M | $2,5 mil M | $2,6 mil M | $2,7 mil M | $5,4 mil M |
| Margen neto | 50,2% | 46,4% | 46,3% | 45,8% | 84,3% |
| BPA diluido | $6,84 | $6,52 | $6,98 | $7,26 | $14,17 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $3,6 mil M | $3,8 mil M | $3,9 mil M | $3,8 mil M | $4,1 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $528 M | $650 M | $793 M | $756 M | $934 M |
| Flujo de caja libre | $3,1 mil M | $3,1 mil M | $3,1 mil M | $3,1 mil M | $3,2 mil M |
| Margen FCL | 60,8% | 58,9% | 55,4% | 51,3% | 50,3% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $180 M | $141 M | $0,0 M | $227 M |
| Variación del número de acciones | 6,4% | −0,2% | −0,3% | −0,2% | 0,1% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $534 M | $622 M | $2,2 mil M | $1,4 mil M | $823 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $25,3 mil M | $25,0 mil M | $26,0 mil M | $24,3 mil M | $28,4 mil M |
| Patrimonio neto | $3,4 mil M | $3,1 mil M | $3,0 mil M | $2,9 mil M | $5,2 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 6,7x | 6,4x | 5,9x | 5,3x | 6,0x |
| Cobertura de intereses | 3,0x | 3,4x | 3,3x | 3,4x | 3,3x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 6,6% | 7,2% | 9,9% | 11,5% | 10,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 80,3% | 75,5% | 85,0% | 91,5% | 131,6% |
Compras de insiders, 12 meses
$2,0 M
11 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$2,0 M
1 directivo
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Simon Property Group · SPG
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Property Group SPG | $68,9 mil M | 6,7% | 49,9% | 50,3% | 10,5% | 15,0x | — |
| Realty Income O | $53,4 mil M | 9,1% | — | 67,2% | — | 41,4x | — |
| Kimco Realty KIM | $15,9 mil M | 5,1% | 36,0% | — | 4,3% | 27,5x | — |
| Regency Centers REG | — | 6,9% | 72,3% | 25,3% | 7,7% | 25,3x | — |
| Brixmor Property Group BRX | $8,7 mil M | 6,7% | — | — | — | 20,1x | — |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $212,69 por acción, la empresa vale $68,9 mil M: 15,0 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Simon Property Group hizo crecer sus ventas más que 1 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 0 de 4.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001063761). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.