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Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. tuvo $1,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 1,0% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un −3,6% anual de media.
Último cierre · 23 de oct. de 2026
$1,07
4,5%¡Hola! He leído el último informe anual de Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
+1,0%
Solo un poco. Las ventas crecieron un 1,0% el último año.
¿Gana dinero?
−4,1%
No. Perdió dinero el último año.
¿El beneficio se convierte en caja?
0,7%
En parte. Un 0,7% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
25,1x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 25,1 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
4 / 9
Mixto. Supera 4 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
—
Sin PER: no tuvo beneficios en los últimos cuatro trimestres.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
KIRA · Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. tuvo $1,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 1,0% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un −3,6% anual de media. Su margen operativo fue del −3,1%, 1,6 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos −3 tras hacer funcionar el negocio.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Ingresos
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
Márgenes, % de los ingresos
KIRA · Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. perdió $50,1 M en el ejercicio 2025.
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Beneficio neto
Beneficio neto
BPA diluido
BPA diluido
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
KIRA · El flujo de caja libre fue de $8,9 M en el ejercicio 2025, el 0,7% de los ingresos.
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Flujo de caja libre
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
KIRA · No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
| Fecha | Directivo | Operación | Acciones | Precio | Importe | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de oct. de 2025 | Michael D TucciDirector | Compras | 50.000 | $2,81 | $0,1 M | Form 4 |
| 3 de oct. de 2025 | Paul StonePresident and CEO, Director | Compras | 59.979 | $2,80 | $0,2 M | Form 4 |
| 2 de oct. de 2025 | Paul StonePresident and CEO, Director | Compras | 8.300 | $2,46 | $0,0 M | Form 4 |
| 2 de oct. de 2025 | Richard D McBeeDirector | Compras | 25.000 | $2,47 | $0,1 M | Form 4 |
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
KIRA · Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. debe $43,7 M más de lo que tiene en caja, unos 25,1 años de beneficio operativo.
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Sportsman's Warehouse Holdings, Inc..
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $57,0 M | $2,4 M | $3,1 M | $2,8 M | $1,7 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | — | — | $0,0 M | $24,1 M | $45,4 M |
| Deuda neta / EBITDA | — | — | −0,2x | 1,0x | 25,1x |
| Deuda / patrimonio | — | — | 0,0x | 0,1x | 0,2x |
| Cobertura de intereses | 65,7x | 13,8x | −2,0x | −1,5x | −2,7x |
| Ratio de liquidez | 1,6x | 1,4x | 1,2x | 1,3x | 1,4x |
| Prueba ácida | 1,6x | 1,4x | 1,2x | 1,3x | 1,4x |
| Activo total | $841 M | $859 M | $886 M | $852 M | $763 M |
| Pasivo total | $526 M | $566 M | $622 M | $616 M | $574 M |
| Patrimonio neto | $314 M | $293 M | $265 M | $236 M | $189 M |
| Deuda neta (− = caja neta) | — | — | −$3,1 M | $21,2 M | $43,7 M |
KIRA · Su rentabilidad sobre el capital fue del −12,8%: cada 100 invertidos en el negocio ganaron unos −13 en un año.
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
KIRA · Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. supera 4 de 9 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✕ | ✕ |
| Subió el ratio de liquidez | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| No aumentó el número de acciones | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Subió el margen bruto | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 3 | 6 / 9 | 6 / 9 | 4 / 9 | 6 / 8 | 2 / 8 | 5 / 8 | 3 / 8 | 4 / 9 | 4 / 9 |
| Ratio de devengos | 4,1% | −3,6% | −2,2% | −11,5% | −23,1% | 17,3% | −0,7% | −9,3% | −7,7% | −10,1% |
| Altman Z'' | 2,86 | 2,86 | 1,87 | 1,00 | 3,25 | 3,64 | 2,80 | 1,41 | 1,46 | 1,20 |
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $780 M | $810 M | $849 M | $886 M | $1,5 mil M | $1,5 mil M | $1,4 mil M | $1,3 mil M | $1,2 mil M | $1,2 mil M |
| Beneficio bruto | $263 M | $274 M | $285 M | $297 M | $476 M | $490 M | $460 M | $383 M | $370 M | $374 M |
| Beneficio operativo | $60,7 M | $46,6 M | $44,0 M | $33,5 M | $123 M | $90,6 M | $58,1 M | −$25,3 M | −$18,2 M | −$37,4 M |
| Gastos financieros | $13,4 M | $13,7 M | $13,2 M | $8,0 M | $3,5 M | $1,4 M | $4,2 M | $12,9 M | $12,3 M | $13,7 M |
| Beneficio antes de impuestos | $47,3 M | $32,8 M | $30,8 M | $25,5 M | $121 M | $144 M | $53,9 M | −$38,2 M | −$31,1 M | −$51,1 M |
| Impuesto sobre beneficios | $17,6 M | $15,1 M | $7,1 M | $5,3 M | $30,1 M | $35,8 M | $13,4 M | −$9,2 M | $1,9 M | −$1,1 M |
| Beneficio neto | $29,7 M | $17,7 M | $23,8 M | $20,2 M | $91,4 M | $108 M | $40,5 M | −$29,0 M | −$33,1 M | −$50,1 M |
| BPA diluido | $0,70 | $0,42 | $0,55 | $0,46 | $2,06 | $2,44 | $1,00 | −$0,77 | −$0,87 | −$1,30 |
| Acciones diluidas | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | $15,5 M | $30,8 M | $32,2 M | $77,9 M | $239 M | −$21,6 M | $46,8 M | $52,3 M | $34,1 M | $31,3 M |
| Inversión en capital (capex) | $39,4 M | $41,2 M | $17,9 M | $30,4 M | $19,8 M | $53,5 M | $63,5 M | $79,9 M | $14,6 M | $22,4 M |
| Flujo de caja libre | −$23,9 M | −$10,4 M | $14,2 M | $47,5 M | $219 M | −$75,1 M | −$16,7 M | −$27,6 M | $19,6 M | $8,9 M |
| Depreciación y amortización | $12,2 M | $15,9 M | $18,0 M | $19,3 M | $21,8 M | $26,2 M | $31,8 M | $39,0 M | $40,5 M | $39,1 M |
| Remuneración en acciones | $3,2 M | $2,3 M | $2,8 M | $2,1 M | $3,3 M | $3,3 M | $4,7 M | $4,2 M | $4,2 M | $3,1 M |
| Adquisiciones | — | — | — | $28,5 M | $6,5 M | — | — | — | — | — |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $1,9 M | $1,8 M | $1,5 M | $1,7 M | $65,5 M | $57,0 M | $2,4 M | $3,1 M | $2,8 M | $1,7 M |
| Deuda total | $135 M | $133 M | $35,6 M | $23,8 M | — | — | — | $0,0 M | $24,1 M | $44,2 M |
| Pasivos por arrendamiento financiero | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,2 M |
| Activo corriente | $256 M | $281 M | $294 M | $292 M | $325 M | $467 M | $426 M | $380 M | $366 M | $338 M |
| Pasivo corriente | $147 M | $156 M | $241 M | $265 M | $227 M | $284 M | $296 M | $315 M | $284 M | $249 M |
| Inmovilizado material, neto | $83,1 M | $94,0 M | $92,1 M | $98,8 M | $99,1 M | $128 M | $163 M | $194 M | $168 M | $133 M |
| Fondo de comercio | — | — | — | $1,5 M | $1,5 M | $1,5 M | $1,5 M | $1,5 M | $1,5 M | $1,5 M |
| Activos intangibles | $2,1 M | $0,3 M | $0,2 M | $0,2 M | $0,3 M | $0,3 M | $0,4 M | $0,3 M | $0,3 M | $0,2 M |
| Activo total | $346 M | $380 M | $389 M | $617 M | $661 M | $841 M | $859 M | $886 M | $852 M | $763 M |
| Pasivo total | $316 M | $330 M | $310 M | $506 M | $456 M | $526 M | $566 M | $622 M | $616 M | $574 M |
| Patrimonio neto | $30,0 M | $49,8 M | $78,7 M | $110 M | $205 M | $314 M | $293 M | $265 M | $236 M | $189 M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen bruto | 33,7% | 33,8% | 33,6% | 33,5% | 32,8% | 32,6% | 32,9% | 29,8% | 30,9% | 30,9% |
| Margen operativo | 7,8% | 5,8% | 5,2% | 3,8% | 8,5% | 6,0% | 4,1% | −2,0% | −1,5% | −3,1% |
| Margen EBITDA | 9,3% | 7,7% | 7,3% | 6,0% | 10,0% | 7,8% | 6,4% | 1,1% | 1,9% | 0,1% |
| Margen neto | 3,8% | 2,2% | 2,8% | 2,3% | 6,3% | 7,2% | 2,9% | −2,3% | −2,8% | −4,1% |
| Margen FCL | −3,1% | −1,3% | 1,7% | 5,4% | 15,1% | −5,0% | −1,2% | −2,1% | 1,6% | 0,7% |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad del capital | 24,2% | 16,7% | 30,1% | 20,1% | — | — | — | −7,7% | −5,6% | −12,8% |
| Rentabilidad del capital empleado | 30,5% | 20,8% | 29,7% | 9,5% | 28,3% | 16,3% | 10,3% | −4,4% | −3,2% | −7,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 98,9% | 44,5% | 37,0% | 21,4% | 58,0% | 41,8% | 13,3% | −10,4% | −13,2% | −23,6% |
| Rentabilidad sobre activos | 8,6% | 4,9% | 6,2% | 4,0% | 14,3% | 14,4% | 4,8% | −3,3% | −3,8% | −6,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 106,4% | 35,8% | 30,3% | 18,6% | 45,0% | 34,7% | 13,9% | −11,0% | −14,1% | −26,8% |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | — | 3,8% | 4,9% | 4,4% | 63,8% | 3,7% | −7,1% | −8,0% | −7,0% | 1,0% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | −40,2% | 33,9% | −14,9% | 352,0% | 18,7% | −62,6% | −171,6% | — | — |
| Crecimiento del BPA | — | −40,0% | 31,0% | −16,4% | 347,8% | 18,4% | −59,0% | −177,0% | — | — |
| Crecimiento del FCL | — | — | — | 233,6% | 361,2% | −134,3% | — | — | — | −54,7% |
| Variación del número de acciones | — | 0,1% | 1,1% | 1,4% | 1,9% | 0,3% | −8,6% | −7,9% | 0,9% | 1,5% |
| Salud financiera | ||||||||||
| Deuda neta / EBITDA | 1,8x | 2,1x | 0,5x | 0,4x | — | — | — | −0,2x | 1,0x | 25,1x |
| Deuda / patrimonio | 4,5x | 2,7x | 0,5x | 0,2x | — | — | — | 0,0x | 0,1x | 0,2x |
| Cobertura de intereses | 4,5x | 3,4x | 3,3x | 4,2x | 35,0x | 65,7x | 13,8x | −2,0x | −1,5x | −2,7x |
| Ratio de liquidez | 1,7x | 1,8x | 1,2x | 1,1x | 1,4x | 1,6x | 1,4x | 1,2x | 1,3x | 1,4x |
| Prueba ácida | 1,7x | 1,8x | 1,2x | 1,1x | 1,4x | 1,6x | 1,4x | 1,2x | 1,3x | 1,4x |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Capex / ingresos | 5,1% | 5,1% | 2,1% | 3,4% | 1,4% | 3,5% | 4,5% | 6,2% | 1,2% | 1,9% |
| Remun. en acciones / ingresos | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,3% |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
| Z'' de Altman | 2,9 | 2,9 | 1,9 | 1,0 | 3,2 | 3,6 | 2,8 | 1,4 | 1,5 | 1,2 |
| Ratio de devengos | 4,1% | −3,6% | −2,2% | −11,5% | −23,1% | 17,3% | −0,7% | −9,3% | −7,7% | −10,1% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001132105). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
