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STAK Nasdaq Maquinaria y equipo para yacimientos de petróleo y gas Finanzas EF2023–EF2026
STAK Inc. tuvo $28,2 M de ingresos en el ejercicio 2026, un 13,2% más que el año anterior.
¡Hola! He leído el último informe anual de STAK Inc. (ejercicio 2026). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
+13,2%
Sí. Las ventas crecieron un 13,2% el último año.
¿Gana dinero?
1,5%
Un poco. Se queda un 1,5% de cada venta como beneficio.
¿La deuda está bajo control?
7,8x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 7,8 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
2 / 9
Débil. Supera 2 de 9 pruebas de salud.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
KIRA · STAK Inc. tuvo $28,2 M de ingresos en el ejercicio 2026, un 13,2% más que el año anterior. Su margen operativo fue del 3,8%, 16,4 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 4 tras hacer funcionar el negocio.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
KIRA · STAK Inc. obtuvo $0,4 M de beneficio neto en el ejercicio 2026. Del ejercicio 2023 al 2026, el BPA diluido creció un −61,5% anual.
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Beneficio neto
BPA diluido
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
KIRA · No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
KIRA · STAK Inc. debe $8,8 M más de lo que tiene en caja, unos 7,8 años de beneficio operativo.
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla STAK Inc..
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF23 | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | — | $0,7 M | $1,0 M | $4,2 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | — | $4,3 M | $6,1 M | $13,0 M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 1,2x | — | 7,8x |
| Deuda / patrimonio | — | 0,4x | 0,5x | 0,8x |
| Cobertura de intereses | 68,9x | 22,1x | −18,7x | 4,5x |
| Ratio de liquidez | — | 1,9x | 1,7x | 1,7x |
| Prueba ácida | — | 0,9x | 0,5x | 0,7x |
| Activo total | — | $18,8 M | $26,8 M | $37,4 M |
| Pasivo total | — | $8,2 M | $13,9 M | $21,4 M |
| Patrimonio neto | $8,1 M | $10,6 M | $12,9 M | $16,1 M |
| Deuda neta (− = caja neta) | — | $3,7 M | $5,0 M | $8,8 M |
KIRA · Su rentabilidad sobre el capital fue del 2,8%: cada 100 invertidos en el negocio ganaron unos 3 en un año.
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
KIRA · STAK Inc. supera 2 de 9 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF23 | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | — | ✕ | ✓ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | — | ✓ | ✕ |
| Subió el ratio de liquidez | — | — | ✕ | ✕ |
| No aumentó el número de acciones | — | ✓ | ✕ | ✕ |
| Subió el margen bruto | — | ✕ | ✓ | ✕ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | — | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 3 / 9 | 2 / 9 |
| Ratio de devengos | — | 27,6% | −12,4% | 9,8% |
| Altman Z'' | — | 5,92 | 2,69 | 3,50 |
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF23 | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||
| Ingresos | $21,1 M | $18,9 M | $24,9 M | $28,2 M |
| Beneficio bruto | $6,8 M | $5,7 M | $7,7 M | $7,5 M |
| Investigación y desarrollo | $1,4 M | $1,7 M | $3,3 M | $3,5 M |
| Beneficio operativo | $3,6 M | $2,8 M | −$3,1 M | $1,1 M |
| Gastos financieros | $0,1 M | $0,1 M | $0,2 M | $0,2 M |
| Beneficio antes de impuestos | $4,2 M | $2,7 M | −$6,0 M | $0,9 M |
| Impuesto sobre beneficios | $0,7 M | $0,3 M | −$0,3 M | $0,5 M |
| Beneficio neto | $3,5 M | $2,4 M | −$5,7 M | $0,4 M |
| BPA diluido | $0,35 | $0,24 | −$0,53 | $0,02 |
| Acciones diluidas | 0,01 mil M | 0,01 mil M | 0,01 mil M | 0,02 mil M |
| Flujo de caja | ||||
| Flujo de caja operativo | −$1,5 M | −$2,7 M | −$2,9 M | −$2,7 M |
| Inversión en capital (capex) | $2,5 M | $0,0 M | $0,1 M | — |
| Flujo de caja libre | −$4,1 M | −$2,8 M | −$2,9 M | — |
| Depreciación y amortización | $0,3 M | $0,3 M | $0,3 M | $0,1 M |
| Remuneración en acciones | — | — | $3,9 M | — |
| Balance | ||||
| Caja e inversiones a corto plazo | — | $0,7 M | $1,0 M | $4,2 M |
| Deuda total | — | $4,3 M | $6,1 M | $13,0 M |
| Activo corriente | — | $15,3 M | $23,5 M | $33,6 M |
| Pasivo corriente | — | $8,1 M | $13,4 M | $19,5 M |
| Existencias | — | $8,3 M | $17,0 M | $19,0 M |
| Inmovilizado material, neto | — | $2,6 M | $0,3 M | $0,3 M |
| Activos intangibles | — | $0,1 M | $2,0 M | $2,9 M |
| Activo total | — | $18,8 M | $26,8 M | $37,4 M |
| Pasivo total | — | $8,2 M | $13,9 M | $21,4 M |
| Patrimonio neto | $8,1 M | $10,6 M | $12,9 M | $16,1 M |
| Márgenes | ||||
| Margen bruto | 32,0% | 30,0% | 30,9% | 26,4% |
| Margen operativo | 17,2% | 14,8% | −12,5% | 3,8% |
| Margen EBITDA | 18,7% | 16,5% | −11,4% | 4,0% |
| Margen neto | 16,4% | 12,9% | −22,9% | 1,5% |
| Margen FCL | −19,2% | −14,6% | −11,8% | — |
| Rentabilidad | ||||
| Rentabilidad del capital | — | 17,6% | −13,8% | 2,8% |
| Rentabilidad del capital empleado | — | 26,2% | −23,5% | 6,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 42,6% | 26,1% | −48,7% | 2,9% |
| Rentabilidad sobre activos | — | 13,0% | −25,1% | 1,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 42,6% | 23,2% | −52,5% | 3,2% |
| Crecimiento | ||||
| Crecimiento de ingresos | — | −10,5% | 31,7% | 13,2% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | −29,4% | −334,0% | — |
| Crecimiento del BPA | — | −31,4% | −320,8% | — |
| Variación del número de acciones | — | 0,0% | 7,4% | 77,4% |
| Salud financiera | ||||
| Deuda neta / EBITDA | — | 1,2x | — | 7,8x |
| Deuda / patrimonio | — | 0,4x | 0,5x | 0,8x |
| Cobertura de intereses | 68,9x | 22,1x | −18,7x | 4,5x |
| Ratio de liquidez | — | 1,9x | 1,7x | 1,7x |
| Prueba ácida | — | 0,9x | 0,5x | 0,7x |
| Asignación de capital | ||||
| Capex / ingresos | 11,9% | 0,1% | 0,2% | — |
| Remun. en acciones / ingresos | — | — | 15,7% | — |
| Indicadores de calidad | ||||
| F-score de Piotroski | — | — | 3,0 | 2,0 |
| Z'' de Altman | — | 5,9 | 2,7 | 3,5 |
| Ratio de devengos | — | 27,6% | −12,4% | 9,8% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0002002453). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
