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STGW Nasdaq Agencias de publicidad Finanzas EF2016–EF2025
Stagwell Inc tuvo $2,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 2,4% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +26,8% anual de media.
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$8,85
+$3,92 (+79,51%) último año
¡Hola! He leído el último informe anual de Stagwell Inc (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
+2,4%
Solo un poco. Las ventas crecieron un 2,4% el último año.
¿Gana dinero?
1,0%
Un poco. Se queda un 1,0% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
8,5%
En parte. Un 8,5% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
3,7x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 3,7 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
6 / 9
Mixto. Supera 6 de 9 pruebas de salud.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
KIRA resume las cifras
Stagwell Inc tuvo $2,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 2,4% más que el año anterior.
En cinco años, los ingresos han variado un +26,8% anual de media.
Su margen operativo fue del 5,5%, 0,8 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 5 tras hacer funcionar el negocio.
Ingresos
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
Márgenes, % de los ingresos
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
KIRA resume las cifras
Stagwell Inc obtuvo $29,1 M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
Beneficio neto
Beneficio neto
BPA diluido
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
KIRA resume las cifras
El flujo de caja libre fue de $247 M en el ejercicio 2025, el 8,5% de los ingresos.
Flujo de caja libre
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
KIRA resume las cifras
Stagwell Inc devolvió $134 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 54% del flujo de caja libre.
El número de acciones diluidas subió un 128,5%.
Dividendos y recompras
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
KIRA resume las cifras
En los últimos 12 meses, los directivos compraron $0,1 M y vendieron $13,6 M en acciones en el mercado.
Compras, 12 meses
$0,1 M
1 directivo
Ventas, 12 meses
$13,6 M
2 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
| Fecha | Directivo | Operación | Acciones | Precio | Importe | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de jul. de 2026 | Frank P LanutoSee Remarks | Ventas | 62.000 | $8,46 | $0,5 M | Form 4 |
| 13 de may. de 2026 | Mark Jeffery PennChief Executive Officer, Director, 10% owner | Compras | 20.000 | $5,88 | $0,1 M | Form 4 |
| 4 de may. de 2026 | Bradley J. GrossDirector | Ventas | 2.163.790 | $6,04 | $13,1 M | Form 4 |
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Stagwell Inc.
KIRA resume las cifras
Stagwell Inc debe $1,2 mil M más de lo que tiene en caja, unos 3,7 años de beneficio operativo.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $184 M | $221 M | $120 M | $131 M | $105 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $1,2 mil M | $1,2 mil M | $1,1 mil M | $1,4 mil M | $1,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 8,2x | 3,3x | 4,4x | 4,3x | 3,7x |
| Deuda / patrimonio | 3,2x | 2,4x | 3,2x | 4,1x | 1,7x |
| Ratio de liquidez | 0,8x | 0,8x | 0,7x | 0,8x | 0,8x |
| Prueba ácida | 0,8x | 0,8x | 0,7x | 0,8x | 0,8x |
| Activo total | $4,1 mil M | $4,0 mil M | $3,8 mil M | $3,9 mil M | $4,2 mil M |
| Pasivo total | $3,1 mil M | $3,0 mil M | $2,9 mil M | $3,1 mil M | $3,4 mil M |
| Patrimonio neto | $371 M | $499 M | $357 M | $332 M | $758 M |
| Deuda neta (− = caja neta) | $1,0 mil M | $964 M | $1,0 mil M | $1,2 mil M | $1,2 mil M |
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
KIRA resume las cifras
Su rentabilidad sobre el capital fue del 5,2%: cada 100 invertidos en el negocio ganaron unos 5 en un año.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
KIRA resume las cifras
Stagwell Inc supera 6 de 9 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
| Prueba | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Subió el ratio de liquidez | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| No aumentó el número de acciones | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Subió el margen bruto | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 6 / 9 | 5 / 9 | 4 / 9 | 8 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | 7 / 9 | 6 / 9 |
| Ratio de devengos | 0,0% | 10,4% | −8,9% | −5,4% | −5,8% | −7,1% | −8,1% | −2,1% | −3,7% | −6,4% |
| Altman Z'' | −2,60 | −1,15 | −1,77 | −1,40 | 1,35 | −0,27 | −0,09 | −0,30 | −0,04 | 0,02 |
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
| Ejercicio fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $1,4 mil M | $1,5 mil M | $1,5 mil M | $1,4 mil M | $888 M | $1,5 mil M | $2,7 mil M | $2,5 mil M | $2,8 mil M | $2,9 mil M |
| Provisiones por pérdidas crediticias | — | — | — | — | $6,2 M | $2,0 M | $7,8 M | — | — | — |
| Beneficio bruto | $450 M | $490 M | $484 M | $455 M | $316 M | $563 M | $1,0 mil M | $906 M | $998 M | $1,1 mil M |
| Beneficio operativo | $48,4 M | $132 M | $1,4 M | $79,5 M | $83,7 M | $44,7 M | $159 M | $90,5 M | $133 M | $159 M |
| Gastos financieros | $56,5 M | $62,0 M | $64,4 M | $62,2 M | $59,1 M | — | — | — | — | — |
| Beneficio antes de impuestos | −$49,7 M | $86,0 M | −$88,7 M | $20,9 M | $77,3 M | $59,6 M | $75,6 M | $91,1 M | $37,7 M | $68,8 M |
| Impuesto sobre beneficios | −$9,4 M | −$168 M | $29,6 M | $10,3 M | $5,9 M | $23,4 M | $25,5 M | $40,6 M | $13,2 M | $38,3 M |
| Beneficio neto | −$45,8 M | $242 M | −$130 M | −$5,3 M | $56,4 M | $21,0 M | $19,9 M | $0,1 M | $2,3 M | $29,1 M |
| Beneficio neto atribuible a ordinarias | −$45,8 M | $206 M | −$132 M | — | — | −$3,7 M | — | — | — | — |
| BPA diluido | −$0,89 | $3,71 | −$2,31 | — | — | — | — | — | — | — |
| Acciones diluidas | 0,05 mil M | 0,06 mil M | 0,06 mil M | 0,07 mil M | 0,07 mil M | 0,09 mil M | 0,30 mil M | 0,12 mil M | 0,12 mil M | 0,26 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | −$45,9 M | $71,8 M | $17,3 M | $86,5 M | $138 M | $201 M | $348 M | $81,0 M | $143 M | $291 M |
| Inversión en capital (capex) | $29,4 M | $33,0 M | $20,3 M | $18,6 M | $4,7 M | $8,8 M | $22,7 M | $14,2 M | $18,9 M | $43,7 M |
| Flujo de caja libre | −$75,3 M | $38,8 M | −$3,0 M | $67,9 M | $133 M | $192 M | $325 M | $66,8 M | $124 M | $247 M |
| Depreciación y amortización | $46,4 M | $43,5 M | $46,2 M | $38,3 M | $41,0 M | $77,5 M | $131 M | $143 M | $152 M | $171 M |
| Remuneración en acciones | $21,0 M | $24,4 M | $18,4 M | $31,0 M | $0,0 M | $75,0 M | $33,2 M | $57,2 M | $52,2 M | $54,1 M |
| Adquisiciones | −$2,5 M | $0,0 M | $32,7 M | $4,8 M | $14,7 M | −$150 M | $74,2 M | $23,3 M | $103 M | $6,2 M |
| Recompras de acciones | $3,4 M | $1,8 M | $0,8 M | $0,6 M | $0,0 M | $0,8 M | $70,3 M | $224 M | $108 M | $134 M |
| Dividendos pagados | $32,9 M | $0,3 M | $0,2 M | $0,1 M | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos y recompras | $36,3 M | $2,0 M | $1,0 M | $0,7 M | $0,0 M | $0,8 M | $70,3 M | $224 M | $108 M | $134 M |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $27,9 M | $46,2 M | $30,9 M | $107 M | $92,5 M | $184 M | $221 M | $120 M | $131 M | $105 M |
| Deuda total | $936 M | $883 M | $954 M | $888 M | $199 M | $1,2 mil M | $1,2 mil M | $1,1 mil M | $1,4 mil M | $1,3 mil M |
| Activo corriente | $490 M | $543 M | $590 M | $622 M | $366 M | $1,0 mil M | $1,0 mil M | $1,0 mil M | $1,1 mil M | $1,2 mil M |
| Pasivo corriente | $803 M | $776 M | $743 M | $820 M | $337 M | $1,3 mil M | $1,4 mil M | $1,4 mil M | $1,4 mil M | $1,5 mil M |
| Inmovilizado material, neto | $78,4 M | $90,3 M | $88,2 M | $81,1 M | $35,6 M | $97,5 M | $98,9 M | $77,8 M | $72,7 M | $73,1 M |
| Fondo de comercio | $845 M | $836 M | $733 M | $325 M | $352 M | $1,7 mil M | $1,6 mil M | $1,5 mil M | $1,6 mil M | $1,6 mil M |
| Activos intangibles | $85,1 M | $70,6 M | $67,8 M | $54,9 M | $186 M | $959 M | $908 M | $818 M | $837 M | $834 M |
| Activo total | $1,6 mil M | $1,7 mil M | $1,6 mil M | $1,8 mil M | $1,0 mil M | $4,1 mil M | $4,0 mil M | $3,8 mil M | $3,9 mil M | $4,2 mil M |
| Pasivo total | $2,0 mil M | $1,8 mil M | $1,8 mil M | $2,0 mil M | $615 M | $3,1 mil M | $3,0 mil M | $2,9 mil M | $3,1 mil M | $3,4 mil M |
| Acciones preferentes | $0,0 M | $90,2 M | $90,1 M | $153 M | $0,0 M | — | — | — | — | — |
| Patrimonio neto | −$575 M | −$214 M | −$311 M | −$231 M | $359 M | $371 M | $499 M | $357 M | $332 M | $758 M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen bruto | 32,4% | 32,4% | 32,8% | 32,1% | 35,6% | 38,3% | 37,7% | 35,9% | 35,1% | 36,5% |
| Margen operativo | 3,5% | 8,7% | 0,1% | 5,6% | 9,4% | 3,0% | 5,9% | 3,6% | 4,7% | 5,5% |
| Margen EBITDA | 6,8% | 11,6% | 3,2% | 8,3% | 14,0% | 8,3% | 10,8% | 9,2% | 10,0% | 11,4% |
| Margen neto | −3,3% | 16,0% | −8,8% | −0,4% | 6,3% | 1,4% | 0,7% | 0,0% | 0,1% | 1,0% |
| Margen FCL | −5,4% | 2,6% | −0,2% | 4,8% | 15,0% | 13,1% | 12,1% | 2,6% | 4,4% | 8,5% |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad del capital | 11,5% | 21,2% | 0,2% | 9,4% | 16,6% | 2,1% | 7,2% | 4,3% | 5,6% | 5,2% |
| Rentabilidad del capital empleado | 6,3% | 14,3% | 0,2% | 7,9% | 12,4% | 1,6% | 6,1% | 3,8% | 5,2% | 5,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | — | — | — | 88,1% | 5,8% | 4,6% | 0,0% | 0,7% | 5,3% |
| Rentabilidad sobre activos | −2,9% | 14,8% | −7,9% | −0,3% | 4,0% | 0,8% | 0,5% | 0,0% | 0,1% | 0,7% |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | — | 9,2% | −2,6% | −4,0% | −37,3% | 65,5% | 82,9% | −6,0% | 12,4% | 2,4% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | — | −153,8% | — | — | −62,7% | −5,3% | −99,3% | 1.585,8% | 1.188,2% |
| Crecimiento del BPA | — | — | −162,3% | — | — | — | — | — | — | — |
| Crecimiento del FCL | — | — | −107,7% | — | 96,3% | 44,0% | 69,2% | −79,5% | 85,6% | 99,5% |
| Variación del número de acciones | — | 8,1% | 3,1% | 20,8% | 5,4% | 24,1% | 228,0% | −58,8% | −5,3% | 128,5% |
| Salud financiera | ||||||||||
| Deuda neta / EBITDA | 9,6x | 4,8x | 19,4x | 6,6x | 0,9x | 8,2x | 3,3x | 4,4x | 4,3x | 3,7x |
| Deuda / patrimonio | — | — | — | — | 0,6x | 3,2x | 2,4x | 3,2x | 4,1x | 1,7x |
| Cobertura de intereses | 0,9x | 2,1x | 0,0x | 1,3x | 1,4x | — | — | — | — | — |
| Ratio de liquidez | 0,6x | 0,7x | 0,8x | 0,8x | 1,1x | 0,8x | 0,8x | 0,7x | 0,8x | 0,8x |
| Prueba ácida | 0,6x | 0,7x | 0,8x | 0,8x | 1,1x | 0,8x | 0,8x | 0,7x | 0,8x | 0,8x |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Capex / ingresos | 2,1% | 2,2% | 1,4% | 1,3% | 0,5% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 1,5% |
| Remun. en acciones / ingresos | 1,5% | 1,6% | 1,2% | 2,2% | 0,0% | 5,1% | 1,2% | 2,3% | 1,8% | 1,9% |
| Remuneración / FCL | — | 5,3% | — | 1,0% | 0,0% | 0,4% | 21,6% | 335,2% | 87,3% | 54,3% |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 6,0 |
| Z'' de Altman | −2,6 | −1,2 | −1,8 | −1,4 | 1,4 | −0,3 | −0,1 | −0,3 | −0,0 | 0,0 |
| Ratio de devengos | 0,0% | 10,4% | −8,9% | −5,4% | −5,8% | −7,1% | −8,1% | −2,1% | −3,7% | −6,4% |
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000876883). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
