Smurfit Westrock
SW NYSE· Envases y materiales de papel y plástico
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$42,54
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Smurfit Westrock tuvo $31,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 47,7% más que el año anterior.
- Su margen operativo fue del 5,5%, 0,7 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 6 tras hacer funcionar el negocio.
- Smurfit Westrock obtuvo $699 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2022 al 2025, el BPA diluido creció un −30,5% anual.
- El flujo de caja libre fue de $1,2 mil M en el ejercicio 2025, el 3,9% de los ingresos.
- Smurfit Westrock devolvió $900 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 75% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 35,2%.
- Smurfit Westrock debe $12,9 mil M más de lo que tiene en caja, unos 3,0 años de beneficio operativo.
Capitalización
$22,4 mil M
PER
44,8x
Ingresos
$31,2 mil M
Beneficio neto
$699 M
Flujo de caja libre
$1,2 mil M
Margen operativo
5,5%
Smurfit Westrock en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+47,7%
Sí. Las ventas crecieron un 47,7% el último año.
¿Gana dinero?
2,2%
Un poco. Se queda un 2,2% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
3,9%
En parte. Un 3,9% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
3,0x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 3,0 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 9
Mixto. Supera 5 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
44,8x
Una acción cuesta 44,8 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 20,1x.
A qué se dedica Smurfit Westrock
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 27 de feb. de 2026
- Denominación legal
- Smurfit Westrock plc
- CIK
- 0002005951
Smurfit Westrock · SW
Resultados y finanzas
Los últimos 4 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | ||||
| Ingresos | $13,5 mil M | $12,1 mil M | $21,1 mil M | $31,2 mil M |
| Crecimiento de ingresos | — | −10,5% | 74,6% | 47,7% |
| Margen bruto | 24,2% | 25,3% | 19,9% | 19,4% |
| Margen operativo | 11,5% | 11,4% | 4,8% | 5,5% |
| Beneficio neto | $1,0 mil M | $825 M | $319 M | $699 M |
| Margen neto | 7,7% | 6,8% | 1,5% | 2,2% |
| BPA diluido | $3,96 | $3,17 | $0,82 | $1,33 |
| Caja | ||||
| Flujo de caja operativo | $1,4 mil M | $1,6 mil M | $1,5 mil M | $3,4 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $930 M | $929 M | $1,5 mil M | $2,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $503 M | $630 M | $17,0 M | $1,2 mil M |
| Margen FCL | 3,7% | 5,2% | 0,1% | 3,9% |
| Dividendos pagados | $349 M | $391 M | $650 M | $900 M |
| Recompras de acciones | $32,0 M | $30,0 M | $27,0 M | $0,0 M |
| Variación del número de acciones | — | −0,4% | 49,6% | 35,2% |
| Deuda y solidez | ||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $841 M | $1,0 mil M | $855 M | $892 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | — | $3,7 mil M | $13,6 mil M | $13,8 mil M |
| Patrimonio neto | $5,3 mil M | $6,2 mil M | $17,4 mil M | $18,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 1,4x | 5,2x | 3,0x |
| Ratio de liquidez | — | 1,5x | 1,4x | 1,5x |
| Cobertura de intereses | 10,5x | 8,1x | 1,9x | 2,1x |
| Rentabilidad y calidad | ||||
| Rentabilidad del capital | — | — | 2,9% | 4,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | — | 2,7% | 3,9% |
| F-score de Piotroski | — | — | — | 5 |
| Z'' de Altman | — | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$3,4 M
3 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Smurfit Westrock · SW
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smurfit Westrock SW | $22,4 mil M | 47,7% | 5,5% | 3,9% | 4,1% | 44,8x | 5 |
| International Paper IP | $17,7 mil M | 49,3% | — | −0,7% | −12,3% | — | 4 |
| Amcor AMCR | $21,3 mil M | 56,6% | 8,1% | 5,2% | 6,6% | — | 6 |
| Crown CCK | $12,8 mil M | 4,8% | 12,6% | 9,0% | 13,7% | 16,7x | 7 |
| Packaging Corporation of Ame... PKG | $22,5 mil M | 7,2% | 12,3% | 8,1% | 11,8% | 32,9x | 4 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $42,54 por acción, la empresa vale $22,4 mil M: 44,8 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Smurfit Westrock hizo crecer sus ventas más que 2 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 2 de 2.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0002005951). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.