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SWKHL Nasdaq Instituciones de crédito empresarial diversas Finanzas EF2016–EF2025
SWK Holdings Corp tuvo $41,5 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 7,8% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +2,5% anual de media.
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$25,17
−$0,38 (−1,49%) último año
¡Hola! He leído el último informe anual de SWK Holdings Corp (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
−7,8%
No. Las ventas cayeron un 7,8% el último año.
¿Gana dinero?
−6,1%
No. Perdió dinero el último año.
¿El beneficio se convierte en caja?
64,6%
Sí. Un 64,6% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
Caja neta
Sí. Tiene más caja que deuda.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 8
Mixto. Supera 5 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
—
Sin PER: no tuvo beneficios en los últimos cuatro trimestres.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
KIRA · SWK Holdings Corp tuvo $41,5 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 7,8% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +2,5% anual de media. Su margen operativo fue del 48,9%, 23,2 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 49 tras hacer funcionar el negocio.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Ingresos
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
Márgenes, % de los ingresos
KIRA · SWK Holdings Corp perdió $2,5 M en el ejercicio 2025.
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Beneficio neto
Beneficio neto
BPA diluido
BPA diluido
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
KIRA · El flujo de caja libre fue de $26,8 M en el ejercicio 2025, el 64,6% de los ingresos.
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Flujo de caja libre
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
KIRA · SWK Holdings Corp devolvió $3,1 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 11% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 1,8%.
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Dividendos y recompras
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
KIRA · No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
KIRA · SWK Holdings Corp tiene $9,8 M más de caja que de deuda.
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla SWK Holdings Corp.
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $42,9 M | $6,2 M | $4,5 M | $5,9 M | $42,8 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | — | — | $33,0 M | $33,0 M | $33,0 M |
| Deuda neta / EBITDA | — | — | 1,7x | 2,1x | −0,5x |
| Deuda / patrimonio | — | — | 0,1x | 0,1x | 0,1x |
| Cobertura de intereses | — | — | 7,9x | 10,5x | 18,4x |
| Ratio de liquidez | 9,3x | 1,6x | 3,0x | 3,6x | 9,4x |
| Prueba ácida | 9,3x | 1,6x | 3,0x | 3,6x | 9,4x |
| Activo total | $283 M | $300 M | $334 M | $332 M | $272 M |
| Pasivo total | $15,4 M | $19,7 M | $53,9 M | $43,5 M | $37,3 M |
| Patrimonio neto | $267 M | $280 M | $280 M | $289 M | $235 M |
| Deuda neta (− = caja neta) | — | — | $28,5 M | $27,0 M | −$9,8 M |
KIRA · Su rentabilidad sobre el capital fue del 5,8%: cada 100 invertidos en el negocio ganaron unos 6 en un año.
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
KIRA · SWK Holdings Corp supera 5 de 8 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | — | — | — | — | — | — | — | ✕ | ✕ |
| Subió el ratio de liquidez | — | — | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No aumentó el número de acciones | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió el margen bruto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| F-score | — / 3 | — / 6 | — / 6 | 5 / 7 | 5 / 7 | 7 / 7 | 2 / 7 | 5 / 7 | 6 / 8 | 5 / 8 |
| Ratio de devengos | 9,2% | −7,8% | −6,3% | 2,3% | −5,3% | −3,0% | 1,8% | 0,3% | −2,9% | −9,9% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — | — | −34,52 | −33,05 | −41,94 |
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $22,4 M | $37,5 M | $26,0 M | $30,7 M | $36,7 M | $56,2 M | $41,5 M | $37,8 M | $45,0 M | $41,5 M |
| Provisiones por pérdidas crediticias | $1,7 M | — | $6,2 M | $2,2 M | $2,2 M | — | $3,5 M | $2,1 M | — | — |
| Investigación y desarrollo | — | — | — | $1,2 M | $4,3 M | $7,3 M | $7,0 M | $3,4 M | $2,2 M | $1,6 M |
| Beneficio operativo | — | — | — | — | — | — | — | $14,7 M | $11,6 M | $20,3 M |
| Gastos financieros | — | — | $0,2 M | $0,3 M | $0,5 M | $0,4 M | $0,3 M | $1,8 M | $1,1 M | $1,1 M |
| Beneficio antes de impuestos | $10,4 M | $24,0 M | $6,2 M | $16,8 M | $3,7 M | $33,0 M | $9,5 M | $14,6 M | $18,4 M | $20,1 M |
| Impuesto sobre beneficios | −$21,6 M | $15,8 M | $0,0 M | −$7,0 M | −$1,5 M | $7,1 M | −$4,0 M | −$1,3 M | $4,9 M | $22,6 M |
| Beneficio neto | $28,9 M | $3,0 M | $6,2 M | $23,8 M | $5,2 M | $25,9 M | $13,5 M | $15,9 M | $13,5 M | −$2,5 M |
| BPA diluido | $2,22 | $0,23 | $0,47 | $1,85 | $0,40 | $2,02 | $1,05 | $1,25 | $1,09 | −$0,21 |
| Acciones diluidas | 0,01 mil M | 0,01 mil M | 0,01 mil M | 0,01 mil M | 0,01 mil M | 0,01 mil M | 0,01 mil M | 0,01 mil M | 0,01 mil M | 0,01 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | $9,6 M | $19,5 M | $19,6 M | $18,5 M | $19,3 M | $34,3 M | $8,2 M | $14,9 M | $23,0 M | $27,3 M |
| Inversión en capital (capex) | — | — | — | $0,0 M | $3,9 M | $1,1 M | $0,3 M | $0,5 M | $0,1 M | $0,5 M |
| Flujo de caja libre | — | — | — | $18,5 M | $15,3 M | $33,2 M | $7,9 M | $14,4 M | $22,9 M | $26,8 M |
| Depreciación y amortización | — | — | $0,0 M | $5,0 M | $12,1 M | $4,1 M | $2,6 M | $2,6 M | $1,4 M | $0,0 M |
| Remuneración en acciones | $0,4 M | $0,3 M | $0,3 M | $0,5 M | $0,7 M | $1,2 M | $0,5 M | $0,5 M | $0,9 M | $1,2 M |
| Adquisiciones | — | — | — | $19,7 M | — | — | — | — | — | — |
| Recompras de acciones | — | — | $1,4 M | $0,9 M | $2,0 M | — | $1,1 M | $6,3 M | $6,0 M | $3,1 M |
| Dividendos y recompras | — | — | $1,4 M | $0,9 M | $2,0 M | — | $1,1 M | $6,3 M | $6,0 M | $3,1 M |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $32,2 M | $30,6 M | $20,2 M | $11,2 M | $3,0 M | $42,9 M | $6,2 M | $4,5 M | $5,9 M | $42,8 M |
| Deuda total | — | — | — | — | — | — | — | $33,0 M | $33,0 M | $33,0 M |
| Préstamos, netos | — | — | — | — | — | — | — | $275 M | $278 M | $219 M |
| Activo corriente | — | — | $22,6 M | $16,3 M | $6,7 M | $47,4 M | $10,4 M | $11,9 M | $20,3 M | $46,8 M |
| Pasivo corriente | — | — | $2,6 M | $3,1 M | $15,4 M | $5,1 M | $6,3 M | $3,9 M | $5,6 M | $5,0 M |
| Inmovilizado material, neto | — | — | $0,0 M | $1,3 M | $5,2 M | $5,8 M | $5,8 M | $5,4 M | $5,4 M | $0,0 M |
| Fondo de comercio | — | — | — | $8,4 M | $8,4 M | $8,4 M | $8,4 M | — | — | — |
| Activos intangibles | — | — | — | $25,1 M | $13,5 M | $10,0 M | $8,2 M | $6,5 M | $0,2 M | — |
| Activo total | $209 M | $210 M | $216 M | $254 M | $274 M | $283 M | $300 M | $334 M | $332 M | $272 M |
| Pasivo total | $0,9 M | $1,9 M | $2,6 M | $17,8 M | $33,4 M | $15,4 M | $19,7 M | $53,9 M | $43,5 M | $37,3 M |
| Acciones preferentes | — | — | — | — | — | — | — | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Patrimonio neto | $204 M | $208 M | $213 M | $237 M | $241 M | $267 M | $280 M | $280 M | $289 M | $235 M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen operativo | — | — | — | — | — | — | — | 38,8% | 25,8% | 48,9% |
| Margen EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | 45,6% | 28,9% | 49,0% |
| Margen neto | 129,1% | 8,1% | 23,8% | 77,5% | 14,2% | 46,2% | 32,5% | 42,1% | 30,0% | −6,1% |
| Margen FCL | — | — | — | 60,1% | 41,8% | 59,2% | 19,1% | 38,1% | 50,9% | 64,6% |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad del capital | — | — | — | — | — | — | — | 4,7% | 2,7% | 5,8% |
| Rentabilidad del capital empleado | — | — | — | — | — | — | — | 4,4% | 3,5% | 7,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 14,1% | 1,5% | 2,9% | 10,6% | 2,2% | 10,2% | 4,9% | 5,7% | 4,7% | −1,0% |
| Rentabilidad sobre activos | 13,8% | 1,5% | 2,9% | 10,1% | 2,0% | 9,3% | 4,6% | 5,0% | 4,0% | −0,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 14,1% | 1,5% | 2,9% | 11,7% | 2,4% | 10,4% | 5,1% | 5,8% | 4,7% | −1,1% |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | — | 67,5% | −30,7% | 18,3% | 19,4% | 53,0% | −26,1% | −9,0% | 19,1% | −7,8% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | −89,5% | 103,3% | 284,6% | −78,2% | 398,4% | −48,0% | 17,8% | −15,1% | −118,8% |
| Crecimiento del BPA | — | −89,6% | 104,3% | 293,6% | −78,4% | 405,0% | −48,0% | 19,0% | −12,8% | −119,3% |
| Crecimiento del FCL | — | — | — | — | −17,1% | 116,7% | −76,2% | 82,1% | 59,2% | 16,9% |
| Variación del número de acciones | — | 0,2% | 0,1% | −1,1% | −0,4% | −0,2% | 0,4% | −1,4% | −2,5% | −1,8% |
| Salud financiera | ||||||||||
| Deuda neta / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | 1,7x | 2,1x | −0,5x |
| Deuda / patrimonio | — | — | — | — | — | — | — | 0,1x | 0,1x | 0,1x |
| Cobertura de intereses | — | — | — | — | — | — | — | 7,9x | 10,5x | 18,4x |
| Ratio de liquidez | — | — | 8,7x | 5,3x | 0,4x | 9,3x | 1,6x | 3,0x | 3,6x | 9,4x |
| Prueba ácida | — | — | 8,7x | 5,3x | 0,4x | 9,3x | 1,6x | 3,0x | 3,6x | 9,4x |
| Provisiones / préstamos | — | — | — | — | — | — | — | 0,8% | — | — |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Capex / ingresos | — | — | — | 0,2% | 10,7% | 1,9% | 0,7% | 1,3% | 0,3% | 1,2% |
| Remun. en acciones / ingresos | 1,6% | 0,8% | 1,0% | 1,7% | 2,0% | 2,1% | 1,2% | 1,3% | 2,1% | 2,8% |
| Remuneración / FCL | — | — | — | 4,8% | 13,1% | — | 14,4% | 44,0% | 26,2% | 11,5% |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | — | — | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 |
| Z'' de Altman | — | — | — | — | — | — | — | −34,5 | −33,1 | −41,9 |
| Ratio de devengos | 9,2% | −7,8% | −6,3% | 2,3% | −5,3% | −3,0% | 1,8% | 0,3% | −2,9% | −9,9% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001089907). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
