Talos Energy
TALO NYSE· Exploración y producción de petróleo y gas
Último cierre · 23 de oct. de 2026
$18,39
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Talos Energy tuvo $1,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 9,8% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +25,3% anual de media.
- Su margen operativo fue del −31,5%, 40,2 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos −31 tras hacer funcionar el negocio.
- Talos Energy perdió $494 M en el ejercicio 2025.
- Talos Energy devolvió $119 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas bajó un 0,3%.
- Talos Energy debe $975 M más de lo que tiene en caja, unos 2,0 años de beneficio operativo.
Capitalización
$3,1 mil M
PER
—
Ingresos
$1,8 mil M
Beneficio neto
−$494 M
Flujo de caja libre
—
Margen operativo
−31,5%
Talos Energy en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
−9,8%
No. Las ventas cayeron un 9,8% el último año.
¿Gana dinero?
−27,8%
No. Perdió dinero el último año.
¿La deuda está bajo control?
2,0x
Hay que vigilarlo. Devolver su deuda le llevaría 2,0 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 8
Mixto. Supera 5 de 8 pruebas de salud.
A qué se dedica Talos Energy
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 25 de feb. de 2026
- Denominación legal
- Talos Energy Inc.
- CIK
- 0001724965
Talos Energy · TALO
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $1,2 mil M | $1,7 mil M | $1,5 mil M | $2,0 mil M | $1,8 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 116,1% | 32,7% | −11,8% | 35,4% | −9,8% |
| Margen operativo | 30,1% | 44,6% | 14,4% | 8,8% | −31,5% |
| Beneficio neto | −$183 M | $382 M | $187 M | −$76,4 M | −$494 M |
| Margen neto | −14,7% | 23,1% | 12,9% | −3,9% | −27,8% |
| BPA diluido | −$2,24 | $4,56 | $1,55 | −$0,44 | −$2,82 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $411 M | $710 M | $519 M | $963 M | $936 M |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $47,5 M | $45,2 M | $120 M |
| Variación del número de acciones | 20,9% | 2,3% | 44,3% | 45,4% | −0,3% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $69,9 M | $44,1 M | $33,6 M | $108 M | $363 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $1,0 mil M | $751 M | $1,2 mil M | $1,4 mil M | $1,3 mil M |
| Patrimonio neto | $761 M | $1,2 mil M | $2,2 mil M | $2,8 mil M | $2,2 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,2x | 0,6x | 1,3x | 1,0x | 2,0x |
| Ratio de liquidez | 0,6x | 0,6x | 0,7x | 0,9x | 1,3x |
| Cobertura de intereses | 2,8x | 5,9x | 1,2x | 0,9x | −3,4x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 16,3% | 41,0% | 8,1% | 3,7% | −12,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −21,7% | 39,7% | 11,3% | −3,1% | −20,1% |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| Z'' de Altman | −0,4 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | −0,3 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$334 M
4 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Talos Energy · TALO
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talos Energy TALO | $3,1 mil M | −9,8% | −31,5% | — | −12,4% | — | 5 |
| Comstock Resources CRK | $4,2 mil M | 77,0% | 29,1% | −20,3% | 9,7% | 8,0x | 7 |
| Gulfport Energy GPOR | $3,0 mil M | 48,5% | 42,2% | — | 18,8% | 6,6x | 7 |
| CNX Resources CNX | $5,8 mil M | 76,8% | — | 23,9% | 11,8% | 6,2x | 6 |
| Magnolia Oil & Gas MGY | $4,8 mil M | −0,3% | 33,5% | — | 16,8% | — | 6 |
KIRA
A $18,39 por acción, la empresa vale $3,1 mil M.
Talos Energy hizo crecer sus ventas más que 0 de sus 4 empresas similares.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001724965). Datos actualizados el 21 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.