Telephone and Data Systems
TDS NYSE· Servicios integrados de telecomunicaciones
Último cierre · 23 de oct. de 2026
$35,33
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Telephone and Data Systems tuvo $1,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 5,3% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un −25,1% anual de media.
- Su margen operativo fue del −7,9%, 6,8 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos −8 tras hacer funcionar el negocio.
- Telephone and Data Systems perdió $6,2 M en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de $199 M en el ejercicio 2025, el 16,2% de los ingresos.
- Telephone and Data Systems devolvió $196 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 98% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 4,3%.
- Telephone and Data Systems debe $62,6 M más de lo que tiene en caja, unos 0,3 años de beneficio operativo.
Capitalización
$4,1 mil M
PER
11,7x
Ingresos
$1,2 mil M
Beneficio neto
−$6,2 M
Flujo de caja libre
$199 M
Margen operativo
−7,9%
Telephone and Data Systems en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
−5,3%
No. Las ventas cayeron un 5,3% el último año.
¿Gana dinero?
−0,5%
No. Perdió dinero el último año.
¿El beneficio se convierte en caja?
16,2%
Sí. Un 16,2% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
0,3x
Sí. Podría devolver su deuda con 0,3 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 8
Mixto. Supera 5 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
11,7x
Una acción cuesta 11,7 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 17,3x.
A qué se dedica Telephone and Data Systems
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 24 de feb. de 2026
- Denominación legal
- TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC.
- CIK
- 0001051512
Telephone and Data Systems · TDS
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $5,3 mil M | $5,4 mil M | $1,4 mil M | $1,3 mil M | $1,2 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 2,0% | 1,6% | −75,0% | −4,3% | −5,3% |
| Margen operativo | 4,9% | 2,3% | −50,4% | −14,8% | −7,9% |
| Beneficio neto | $156 M | $62,0 M | −$500 M | −$27,7 M | −$6,2 M |
| Margen neto | 2,9% | 1,2% | −36,9% | −2,1% | −0,5% |
| BPA diluido | $1,00 | −$0,07 | −$5,05 | −$0,85 | −$0,65 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $1,1 mil M | $1,2 mil M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $590 M |
| Inversión en capital (capex) | $1,1 mil M | $1,2 mil M | $643 M | $365 M | $391 M |
| Flujo de caja libre | −$28,0 M | −$6,0 M | $498 M | $780 M | $199 M |
| Margen FCL | −0,5% | −0,1% | 36,8% | 60,2% | 16,2% |
| Dividendos pagados | $119 M | $151 M | $153 M | $104 M | $87,7 M |
| Recompras de acciones | $8,0 M | $40,0 M | $5,8 M | $0,0 M | $108 M |
| Variación del número de acciones | 0,9% | −1,7% | −1,1% | 0,9% | 4,3% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $367 M | $360 M | $236 M | $364 M | $766 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $2,9 mil M | $3,8 mil M | $4,1 mil M | $2,4 mil M | $829 M |
| Patrimonio neto | $5,9 mil M | $5,8 mil M | $5,2 mil M | $5,1 mil M | $4,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,3x | 3,4x | — | 22,1x | 0,3x |
| Ratio de liquidez | 1,7x | 1,3x | 1,4x | 1,6x | 2,1x |
| Cobertura de intereses | 1,1x | 0,7x | −11,0x | −1,8x | −0,9x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 2,6% | 0,7% | −5,4% | −1,7% | −1,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 2,9% | 1,1% | −9,1% | −0,5% | −0,1% |
| F-score de Piotroski | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| Z'' de Altman | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 2,7 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$3,9 M
3 directivos
De las ventas, bajo planes
6%
$0,2 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Telephone and Data Systems · TDS
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telephone and Data Systems TDS | $4,1 mil M | −5,3% | −7,9% | 16,2% | −1,5% | 11,7x | 5 |
| AT&T T | $142,7 mil M | 2,7% | 19,2% | 15,5% | 8,7% | 11,3x | 7 |
| Verizon VZ | $179,8 mil M | 2,5% | 21,2% | 14,6% | 9,4% | 11,2x | 5 |
| Sphere Entertainment SPHR | $3,9 mil M | 18,8% | −18,8% | — | −4,8% | — | 7 |
| ZoomInfo GTM | $1,3 mil M | 2,9% | 18,1% | 31,2% | 5,3% | — | 7 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $35,33 por acción, la empresa vale $4,1 mil M: 11,7 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Telephone and Data Systems hizo crecer sus ventas más que 0 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 2 de 2.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001051512). Datos actualizados el 19 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.