Tidewater
TDW NYSE· Equipos y servicios para petróleo y gas
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$85,55
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Tidewater tuvo $1,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 0,5% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +27,8% anual de media.
- Su margen operativo fue del 20,9%, 2,2 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 21 tras hacer funcionar el negocio.
- Tidewater obtuvo $335 M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de $353 M en el ejercicio 2025, el 26,1% de los ingresos.
- Tidewater devolvió $90,1 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 26% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 5,0%.
- Tidewater debe $116 M más de lo que tiene en caja, unos 0,3 años de beneficio operativo.
Capitalización
$4,3 mil M
PER
17,5x
Ingresos
$1,4 mil M
Beneficio neto
$335 M
Flujo de caja libre
$353 M
Margen operativo
20,9%
Tidewater en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+0,5%
Solo un poco. Las ventas crecieron un 0,5% el último año.
¿Gana dinero?
24,7%
Sí. Se queda un 24,7% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
26,1%
Sí. Un 26,1% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
0,3x
Sí. Podría devolver su deuda con 0,3 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
7 / 8
Sólido. Supera 7 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
17,5x
Una acción cuesta 17,5 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 16,9x.
A qué se dedica Tidewater
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 2 de mar. de 2026
- Denominación legal
- TIDEWATER INC
- CIK
- 0000098222
Tidewater · TDW
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $371 M | $648 M | $1,0 mil M | $1,3 mil M | $1,4 mil M |
| Crecimiento de ingresos | −6,6% | 74,6% | 55,9% | 33,3% | 0,5% |
| Margen operativo | −25,6% | 4,1% | 18,0% | 23,1% | 20,9% |
| Beneficio neto | −$129 M | −$21,7 M | $97,2 M | $181 M | $335 M |
| Margen neto | −34,8% | −3,4% | 9,6% | 13,4% | 24,7% |
| BPA diluido | −$3,14 | −$0,49 | $1,84 | $3,40 | $6,64 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $15,0 M | $40,2 M | $104 M | $283 M | $379 M |
| Inversión en capital (capex) | $9,0 M | $16,6 M | $31,6 M | $27,6 M | $25,8 M |
| Flujo de caja libre | $6,1 M | $23,6 M | $72,6 M | $255 M | $353 M |
| Margen FCL | 1,6% | 3,6% | 7,2% | 18,9% | 26,1% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $35,0 M | $90,7 M | $90,1 M |
| Variación del número de acciones | 1,6% | 7,6% | 20,0% | 0,3% | −5,0% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $149 M | $164 M | $274 M | $325 M | $579 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $168 M | $169 M | $734 M | $648 M | $694 M |
| Patrimonio neto | $701 M | $866 M | $1,0 mil M | $1,1 mil M | $1,4 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 0,0x | 1,5x | 0,7x | 0,3x |
| Ratio de liquidez | 2,2x | 1,9x | 1,8x | 2,1x | 2,9x |
| Cobertura de intereses | −6,1x | 1,5x | 3,7x | 4,3x | 4,3x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | −9,5% | 2,7% | 10,6% | 16,6% | 19,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −16,9% | −2,8% | 10,2% | 16,8% | 27,0% |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Z'' de Altman | 0,4 | 1,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$9,5 M
4 directivos
De las ventas, bajo planes
40%
$3,8 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Tidewater · TDW
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidewater TDW | $4,3 mil M | 0,5% | 20,9% | 26,1% | 19,4% | 17,5x | 7 |
| Kodiak Gas Services KGS | $4,6 mil M | 12,8% | 26,0% | 21,7% | 6,3% | 56,5x | 5 |
| Archrock AROC | $5,5 mil M | 28,7% | — | 8,0% | 12,1% | 17,0x | 7 |
| Bristow Group VTOL | $1,2 mil M | 5,3% | 10,7% | 3,8% | 9,8% | 11,8x | 6 |
| RPC RES | $1,4 mil M | 15,0% | 2,8% | 3,3% | — | 66,0x | — |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $85,55 por acción, la empresa vale $4,3 mil M: 17,5 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Tidewater hizo crecer sus ventas más que 0 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 2 de 4.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000098222). Datos actualizados el 21 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.