Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN NYSE· Transporte marítimo internacional de carga
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$55,19
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Tsakos Energy Navigation Ltd tuvo $799 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 0,7% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +4,4% anual de media.
- Su margen operativo fue del 31,6%, 3,1 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 32 tras hacer funcionar el negocio.
- Tsakos Energy Navigation Ltd obtuvo $161 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 28,4% anual.
- Tsakos Energy Navigation Ltd devolvió $60,1 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas subió un 0,8%.
- Tsakos Energy Navigation Ltd debe $1,5 mil M más de lo que tiene en caja, unos 3,5 años de beneficio operativo.
Capitalización
$1,7 mil M
PER
12,4x
Ingresos
$799 M
Beneficio neto
$161 M
Flujo de caja libre
—
Margen operativo
31,6%
Tsakos Energy Navigation Ltd en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
−0,7%
No. Las ventas cayeron un 0,7% el último año.
¿Gana dinero?
20,1%
Sí. Se queda un 20,1% de cada venta como beneficio.
¿La deuda está bajo control?
3,5x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 3,5 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
3 / 8
Débil. Supera 3 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
12,4x
Una acción cuesta 12,4 veces su beneficio anual por acción.
A qué se dedica Tsakos Energy Navigation Ltd
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 20-F · 6 de abr. de 2026
- Denominación legal
- TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD
- CIK
- 0001166663
Tsakos Energy Navigation Ltd · TEN
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $546 M | $860 M | $890 M | $804 M | $799 M |
| Crecimiento de ingresos | −15,2% | 57,5% | 3,4% | −9,6% | −0,7% |
| Margen operativo | −21,9% | 29,8% | 44,0% | 34,6% | 31,6% |
| Beneficio neto | −$151 M | $204 M | $300 M | $176 M | $161 M |
| Margen neto | −27,7% | 23,7% | 33,7% | 21,9% | 20,1% |
| BPA diluido | −$9,53 | $6,01 | $9,04 | $5,03 | $4,45 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $53,1 M | $289 M | $395 M | $308 M | $298 M |
| Dividendos pagados | $36,3 M | $43,7 M | $61,9 M | $71,8 M | $60,1 M |
| Variación del número de acciones | 4,7% | 43,4% | 4,7% | 0,0% | 0,8% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $117 M | $304 M | $372 M | $343 M | $293 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $1,4 mil M | $1,4 mil M | $1,4 mil M | $1,6 mil M | $1,8 mil M |
| Patrimonio neto | $1,2 mil M | $1,5 mil M | $1,6 mil M | $1,7 mil M | $1,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 53,9x | 2,8x | 1,9x | 2,9x | 3,5x |
| Ratio de liquidez | 0,7x | 1,4x | 1,6x | 1,1x | 0,9x |
| Cobertura de intereses | −3,1x | 4,6x | 3,8x | 2,5x | 2,7x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | −3,8% | 7,9% | 11,7% | 7,4% | 6,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −11,7% | 15,1% | 19,4% | 10,5% | 9,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | −15,1% | 11,4% | 16,5% | 8,6% | 7,3% |
| F-score de Piotroski | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 |
| Z'' de Altman | 0,5 | 2,0 | 2,6 | 2,1 | 1,9 |
Compras de insiders, 12 meses
$1,0 M
1 directivo
Ventas de insiders, 12 meses
$1,1 M
4 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Tsakos Energy Navigation Ltd · TEN
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
KIRA
A $55,19 por acción, la empresa vale $1,7 mil M: 12,4 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001166663). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.