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TLIH Nasdaq Comercio mayorista de maquinaria, equipos y suministros Finanzas EF2023–EF2025
Ten-League International Holdings Ltd tuvo $58,3 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 33,1% más que el año anterior.
¡Hola! He leído el último informe anual de Ten-League International Holdings Ltd (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
+33,1%
Sí. Las ventas crecieron un 33,1% el último año.
¿Gana dinero?
7,3%
Un poco. Se queda un 7,3% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
11,9%
Sí. Un 11,9% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
2,0x
Hay que vigilarlo. Devolver su deuda le llevaría 2,0 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
8 / 9
Sólido. Supera 8 de 9 pruebas de salud.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
KIRA · Ten-League International Holdings Ltd tuvo $58,3 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 33,1% más que el año anterior. Su margen operativo fue del 9,4%, 4,7 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 9 tras hacer funcionar el negocio.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
KIRA · Ten-League International Holdings Ltd obtuvo $4,3 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2023 al 2025, el BPA diluido creció un −9,4% anual.
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Beneficio neto
BPA diluido
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
KIRA · El flujo de caja libre fue de $6,9 M en el ejercicio 2025, el 11,9% de los ingresos.
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
KIRA · No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
KIRA · Ten-League International Holdings Ltd debe $18,1 M más de lo que tiene en caja, unos 2,0 años de beneficio operativo.
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Ten-League International Holdings Ltd.
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $1,8 M | $0,5 M | $8,3 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $26,1 M | $43,8 M | $26,4 M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,7x | 8,2x | 2,0x |
| Deuda / patrimonio | 7,9x | 7,5x | 2,0x |
| Cobertura de intereses | 10,0x | 2,9x | 8,2x |
| Ratio de liquidez | 0,8x | 0,7x | 0,9x |
| Prueba ácida | 0,6x | 0,4x | 0,6x |
| Activo total | $49,8 M | $52,1 M | $60,2 M |
| Pasivo total | $46,5 M | $47,6 M | $47,2 M |
| Patrimonio neto | $3,3 M | $4,6 M | $13,0 M |
| Deuda neta (− = caja neta) | $24,3 M | $43,3 M | $18,1 M |
KIRA · Su rentabilidad sobre el capital fue del 13,8%: cada 100 invertidos en el negocio ganaron unos 14 en un año.
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
KIRA · Ten-League International Holdings Ltd supera 8 de 9 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✕ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | ✕ | ✓ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✕ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | ✕ | ✓ |
| Subió el ratio de liquidez | — | ✕ | ✓ |
| No aumentó el número de acciones | — | ✓ | ✕ |
| Subió el margen bruto | — | ✕ | ✓ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 3 | 4 / 9 | 8 / 9 |
| Ratio de devengos | 19,3% | −4,6% | −28,1% |
| Altman Z'' | −0,19 | −0,92 | 0,81 |
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | |||
| Ingresos | $54,2 M | $43,8 M | $58,3 M |
| Beneficio bruto | $11,8 M | $8,0 M | $14,2 M |
| Beneficio operativo | $6,1 M | $2,1 M | $5,5 M |
| Gastos financieros | $0,6 M | $0,7 M | $0,7 M |
| Beneficio antes de impuestos | $6,1 M | $2,0 M | $5,5 M |
| Impuesto sobre beneficios | $0,8 M | $0,5 M | $1,2 M |
| Beneficio neto | $5,3 M | $1,4 M | $4,3 M |
| BPA diluido | $0,19 | $0,05 | $0,15 |
| Acciones diluidas | 0,03 mil M | 0,03 mil M | 0,03 mil M |
| Flujo de caja | |||
| Flujo de caja operativo | −$4,3 M | $3,7 M | $20,1 M |
| Inversión en capital (capex) | $9,2 M | $9,6 M | $13,2 M |
| Flujo de caja libre | −$13,6 M | −$5,8 M | $6,9 M |
| Depreciación y amortización | $2,8 M | $3,2 M | $3,6 M |
| Balance | |||
| Caja e inversiones a corto plazo | $1,8 M | $0,5 M | $8,3 M |
| Deuda total | $26,1 M | $34,2 M | $26,4 M |
| Pasivos por arrendamiento financiero | — | $9,6 M | — |
| Activo corriente | $28,7 M | $28,8 M | $34,2 M |
| Pasivo corriente | $38,2 M | $41,0 M | $39,3 M |
| Existencias | $6,4 M | $13,7 M | $12,3 M |
| Inmovilizado material, neto | $21,1 M | $22,2 M | $25,8 M |
| Activo total | $49,8 M | $52,1 M | $60,2 M |
| Pasivo total | $46,5 M | $47,6 M | $47,2 M |
| Patrimonio neto | $3,3 M | $4,6 M | $13,0 M |
| Márgenes | |||
| Margen bruto | 21,7% | 18,2% | 24,4% |
| Margen operativo | 11,3% | 4,8% | 9,4% |
| Margen EBITDA | 16,4% | 12,0% | 15,6% |
| Margen neto | 9,7% | 3,2% | 7,3% |
| Margen FCL | −25,0% | −13,3% | 11,9% |
| Rentabilidad | |||
| Rentabilidad del capital | 19,3% | 3,9% | 13,8% |
| Rentabilidad del capital empleado | 52,7% | 18,9% | 26,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 160,6% | 36,0% | 48,7% |
| Rentabilidad sobre activos | 10,6% | 2,8% | 7,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 160,6% | 30,9% | 32,9% |
| Crecimiento | |||
| Crecimiento de ingresos | — | −19,2% | 33,1% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | −73,3% | 203,1% |
| Crecimiento del BPA | — | −71,9% | 192,0% |
| Variación del número de acciones | — | 0,0% | 2,8% |
| Salud financiera | |||
| Deuda neta / EBITDA | 2,7x | 8,2x | 2,0x |
| Deuda / patrimonio | 7,9x | 7,5x | 2,0x |
| Cobertura de intereses | 10,0x | 2,9x | 8,2x |
| Ratio de liquidez | 0,8x | 0,7x | 0,9x |
| Prueba ácida | 0,6x | 0,4x | 0,6x |
| Asignación de capital | |||
| Capex / ingresos | 17,0% | 21,9% | 22,6% |
| Indicadores de calidad | |||
| F-score de Piotroski | — | 4,0 | 8,0 |
| Z'' de Altman | −0,2 | −0,9 | 0,8 |
| Ratio de devengos | 19,3% | −4,6% | −28,1% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001982012). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Presentado en SGD según US GAAP y convertido a US$: las partidas de resultados y flujos de caja al tipo de cambio medio de cada periodo, las del balance al tipo de cierre. No se ha podido leer la ratio del ADS en el informe, así que no se muestran la capitalización ni la valoración. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
