Apariencia
TPTS NYSE Sociedades de inversión inmobiliaria Finanzas EF2019–EF2025
Terra Property Trust, Inc. tuvo $35,4 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 28,7% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un −6,8% anual de media.
Último cierre · 23 de oct. de 2026
$12,90
1,2%¡Hola! He leído el último informe anual de Terra Property Trust, Inc. (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
−28,7%
No. Las ventas cayeron un 28,7% el último año.
¿Gana dinero?
−78,5%
No. Perdió dinero el último año.
¿La deuda está bajo control?
57,7x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 57,7 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
4 / 7
Mixto. Supera 4 de 7 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
—
Sin PER: no tuvo beneficios en los últimos cuatro trimestres.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
KIRA · Terra Property Trust, Inc. tuvo $35,4 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 28,7% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un −6,8% anual de media. Su margen operativo fue del −3,7%, 11,6 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos −4 tras hacer funcionar el negocio.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Ingresos
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
Márgenes, % de los ingresos
KIRA · Terra Property Trust, Inc. perdió $27,8 M en el ejercicio 2025.
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Beneficio neto
Beneficio neto
BPA diluido
BPA diluido
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
KIRA · Terra Property Trust, Inc. devolvió $11,6 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas subió un 0,0%.
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Dividendos y recompras
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
KIRA · No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
KIRA · Terra Property Trust, Inc. debe $146 M más de lo que tiene en caja, unos 57,7 años de beneficio operativo.
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Terra Property Trust, Inc..
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $35,8 M | $28,6 M | $10,7 M | $8,6 M | $33,2 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $294 M | $439 M | $409 M | $326 M | $179 M |
| Deuda neta / EBITDA | 22,0x | 23,6x | — | 28,1x | 57,7x |
| Deuda / patrimonio | 1,1x | 1,4x | 1,7x | 1,8x | 1,2x |
| Cobertura de intereses | 4,9x | 0,7x | −0,9x | 0,2x | −0,1x |
| Activo total | $694 M | $813 M | $671 M | $543 M | $352 M |
| Pasivo total | $420 M | $491 M | $429 M | $357 M | $205 M |
| Patrimonio neto | $274 M | $322 M | $242 M | $186 M | $146 M |
| Deuda neta (− = caja neta) | $258 M | $410 M | $398 M | $318 M | $146 M |
KIRA · Su rentabilidad sobre el capital fue del −0,4%: cada 100 invertidos en el negocio ganaron unos −0 en un año.
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
KIRA · Terra Property Trust, Inc. supera 4 de 7 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Subió el ratio de liquidez | — | — | — | — | — | — | — |
| No aumentó el número de acciones | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Subió el margen bruto | — | — | — | — | — | — | — |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 3 | — / 6 | 2 / 7 | 4 / 7 | 3 / 7 | 3 / 7 | 4 / 7 |
| Ratio de devengos | −1,6% | −0,5% | −2,6% | −1,0% | −8,8% | −5,6% | −6,7% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — | — |
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | |||||||
| Ingresos | $51,4 M | $50,3 M | $46,7 M | $56,6 M | $67,9 M | $49,7 M | $35,4 M |
| Provisiones por pérdidas crediticias | $0,0 M | $3,7 M | $10,9 M | — | — | — | — |
| Beneficio operativo | $28,8 M | $23,7 M | $7,8 M | $10,8 M | −$24,5 M | $3,9 M | −$1,3 M |
| Gastos financieros | $3,1 M | $3,0 M | $1,6 M | $14,8 M | $28,1 M | $25,1 M | $13,5 M |
| Beneficio antes de impuestos | — | — | — | — | — | −$37,2 M | −$27,4 M |
| Impuesto sobre beneficios | — | — | — | — | — | $0,0 M | $0,4 M |
| Beneficio neto | $9,0 M | $5,3 M | −$12,4 M | −$7,0 M | −$56,9 M | −$37,2 M | −$27,8 M |
| Beneficio neto atribuible a ordinarias | $9,0 M | $5,2 M | −$12,4 M | −$7,0 M | −$56,9 M | −$37,2 M | — |
| BPA diluido | $0,60 | $0,28 | −$0,63 | −$0,34 | −$2,34 | −$1,53 | −$1,14 |
| Acciones diluidas | 0,01 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M |
| Flujo de caja | |||||||
| Flujo de caja operativo | $17,5 M | $7,9 M | $4,1 M | $0,4 M | $8,6 M | −$3,3 M | $1,9 M |
| Depreciación y amortización | $3,8 M | $4,6 M | $4,0 M | $6,5 M | $7,0 M | $7,4 M | $3,8 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $3,6 M | $0,0 M | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | $30,4 M | $21,2 M | $17,1 M | $16,1 M | $18,6 M | $18,6 M | $11,6 M |
| Dividendos y recompras | $30,4 M | $24,9 M | $17,1 M | $16,1 M | $18,6 M | $18,6 M | $11,6 M |
| Balance | |||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $29,6 M | $18,6 M | $35,8 M | $28,6 M | $10,7 M | $8,6 M | $33,2 M |
| Deuda total | — | $152 M | $294 M | $439 M | $409 M | $326 M | $179 M |
| Préstamos, netos | $379 M | $422 M | $470 M | $626 M | $456 M | $275 M | $153 M |
| Activos intangibles | $12,8 M | $9,8 M | $7,5 M | $2,6 M | $9,9 M | $5,6 M | $1,9 M |
| Activo total | $527 M | $588 M | $694 M | $813 M | $671 M | $543 M | $352 M |
| Pasivo total | $280 M | $285 M | $420 M | $491 M | $429 M | $357 M | $205 M |
| Acciones preferentes | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | — | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Patrimonio neto | $248 M | $303 M | $274 M | $322 M | $242 M | $186 M | $146 M |
| Márgenes | |||||||
| Margen operativo | 56,0% | 47,0% | 16,6% | 19,1% | −36,1% | 7,9% | −3,7% |
| Margen EBITDA | 63,4% | 56,2% | 25,2% | 30,7% | −25,8% | 22,7% | 7,1% |
| Margen neto | 17,6% | 10,4% | −26,5% | −12,3% | −83,8% | −74,8% | −78,5% |
| Rentabilidad | |||||||
| Rentabilidad del capital | — | 4,3% | 1,2% | 1,2% | −3,0% | 0,6% | −0,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 3,7% | 1,9% | −4,3% | −2,3% | −20,2% | −17,4% | −16,8% |
| Rentabilidad sobre activos | 1,7% | 0,9% | −1,9% | −0,9% | −7,7% | −6,1% | −6,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 3,8% | 1,8% | −4,6% | −2,2% | −24,5% | −20,6% | −19,2% |
| Crecimiento | |||||||
| Crecimiento de ingresos | — | −2,1% | −7,2% | 21,3% | 20,0% | −26,8% | −28,7% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | −41,9% | −335,1% | — | — | — | — |
| Crecimiento del BPA | — | −53,3% | −325,0% | — | — | — | — |
| Variación del número de acciones | — | 25,7% | 3,6% | 6,3% | 17,5% | 0,0% | 0,0% |
| Salud financiera | |||||||
| Deuda neta / EBITDA | — | 4,7x | 22,0x | 23,6x | — | 28,1x | 57,7x |
| Deuda / patrimonio | — | 0,5x | 1,1x | 1,4x | 1,7x | 1,8x | 1,2x |
| Cobertura de intereses | 9,3x | 7,9x | 4,9x | 0,7x | −0,9x | 0,2x | −0,1x |
| Provisiones / préstamos | 0,0% | 0,9% | 2,3% | — | — | — | — |
| Indicadores de calidad | |||||||
| F-score de Piotroski | — | — | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |
| Ratio de devengos | −1,6% | −0,5% | −2,6% | −1,0% | −8,8% | −5,6% | −6,7% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001674356). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
