Tesla
TSLA Nasdaq· Fabricantes de automóviles
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$391,62
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Tesla tuvo $94,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 2,9% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +24,6% anual de media.
- Su margen operativo fue del 4,6%, 2,7 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 5 tras hacer funcionar el negocio.
- Tesla obtuvo $3,8 mil M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de $6,2 mil M en el ejercicio 2025, el 6,6% de los ingresos.
- Tesla devolvió $0,0 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 0% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 0,9%.
- Tesla tiene $37,3 mil M más de caja que de deuda.
Capitalización
$1,39 B
PER
—
Ingresos
$94,8 mil M
Beneficio neto
$3,8 mil M
Flujo de caja libre
$6,2 mil M
Margen operativo
4,6%
Tesla en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
−2,9%
No. Las ventas cayeron un 2,9% el último año.
¿Gana dinero?
4,0%
Un poco. Se queda un 4,0% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
6,6%
En parte. Un 6,6% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
Caja neta
Sí. Tiene más caja que deuda.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 9
Mixto. Supera 5 de 9 pruebas de salud.
A qué se dedica Tesla
Tesla diseña, fabrica, vende y alquila vehículos eléctricos: Model 3, Model Y, Model S, Model X y Cybertruck, además del camión Tesla Semi para empresas. Vende principalmente directamente a los compradores a través de su sitio web y sus propias tiendas, en lugar de hacerlo mediante concesionarios. También fabrica baterías para hogares y para grandes instalaciones (Powerwall y Megapack) y paneles solares, y opera Robotaxi, un servicio de transporte con vehículos autónomos que lanzó en June 2025. Tesla informa de dos segmentos. El de automoción abarca las ventas de vehículos nuevos y usados, los alquileres, la venta de créditos regulatorios a otros fabricantes de automóviles, las sesiones de pago en Supercharger, los seguros, las piezas y el servicio. El de generación y almacenamiento de energía abarca sus baterías, productos solares y servicios relacionados.
Principales riesgos, en sus propias palabras
- Retrasos o sobrecostes en el desarrollo de nuevos productos y el aumento de la producción, incluso en nuevas fábricas.
- La demanda de sus vehículos eléctricos y la adopción de la tecnología de conducción autónoma podrían no crecer al ritmo que necesita.
- Su fuerte dependencia de Elon Musk, su director ejecutivo.
- Asegurarse de contar con suficientes celdas de batería, incluidas las que fabrica por cuenta propia, a un coste que pueda controlar.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 29 de ene. de 2026
- Denominación legal
- Tesla, Inc.
- CIK
- 0001318605
Tesla · TSLA
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $53,8 mil M | $81,5 mil M | $96,8 mil M | $97,7 mil M | $94,8 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 70,7% | 51,4% | 18,8% | 1,0% | −2,9% |
| Margen bruto | 25,3% | 25,6% | 18,3% | 17,9% | 18,0% |
| Margen operativo | 12,1% | 16,8% | 9,2% | 7,2% | 4,6% |
| Beneficio neto | $5,5 mil M | $12,6 mil M | $15,0 mil M | $7,1 mil M | $3,8 mil M |
| Margen neto | 10,3% | 15,4% | 15,5% | 7,3% | 4,0% |
| BPA diluido | $1,63 | $3,62 | $4,30 | $2,04 | $1,08 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $11,5 mil M | $14,7 mil M | $13,3 mil M | $14,9 mil M | $14,7 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $6,5 mil M | $7,2 mil M | $8,9 mil M | $11,3 mil M | $8,5 mil M |
| Flujo de caja libre | $5,0 mil M | $7,6 mil M | $4,4 mil M | $3,6 mil M | $6,2 mil M |
| Margen FCL | 9,3% | 9,3% | 4,5% | 3,7% | 6,6% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Variación del número de acciones | 4,2% | 2,6% | 0,3% | 0,4% | 0,9% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $17,7 mil M | $22,2 mil M | $29,1 mil M | $36,6 mil M | $44,1 mil M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $5,7 mil M | $2,1 mil M | $3,3 mil M | $5,9 mil M | $6,8 mil M |
| Patrimonio neto | $30,2 mil M | $44,7 mil M | $62,6 mil M | $72,9 mil M | $82,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −1,4x | −1,3x | −2,1x | −2,7x | −4,0x |
| Ratio de liquidez | 1,4x | 1,5x | 1,7x | 2,0x | 2,2x |
| Cobertura de intereses | 17,6x | 71,5x | 57,0x | 20,2x | 12,9x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 35,5% | 56,4% | 28,3% | 14,0% | 7,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 21,1% | 33,5% | 27,9% | 10,5% | 4,9% |
| F-score de Piotroski | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 |
| Z'' de Altman | 2,6 | 4,1 | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$87,7 M
4 directivos
De las ventas, bajo planes
66%
$58,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Tesla · TSLA
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla TSLA | $1,39 B | −2,9% | 4,6% | 6,6% | 7,2% | — | 5 |
| General Motors GM | $67,7 mil M | −1,3% | 1,6% | 9,5% | 1,5% | 16,6x | 6 |
| Ford F | $47,1 mil M | 1,2% | −4,9% | 6,7% | — | — | — |
KIRA
A $391,62 por acción, la empresa vale $1,39 B.
Tesla hizo crecer sus ventas más que 0 de sus 2 empresas similares.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001318605). Datos actualizados el 22 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.