Ulta Beauty
ULTA Nasdaq· Otros comercios minoristas especializados
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$626,88
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Ulta Beauty tuvo $12,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 9,7% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +15,0% anual de media.
- Su margen operativo fue del 12,4%, 1,5 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 12 tras hacer funcionar el negocio.
- Ulta Beauty obtuvo $1,2 mil M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 16,4% anual.
- El flujo de caja libre fue de $1,1 mil M en el ejercicio 2025, el 8,6% de los ingresos.
- Ulta Beauty devolvió $901 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 84% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 5,1%.
- Ulta Beauty tiene $432 M más de caja que de deuda.
Capitalización
$27,0 mil M
PER
22,9x
Ingresos
$12,4 mil M
Beneficio neto
$1,2 mil M
Flujo de caja libre
$1,1 mil M
Margen operativo
12,4%
Ulta Beauty en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+9,7%
Sí. Las ventas crecieron un 9,7% el último año.
¿Gana dinero?
9,3%
Un poco. Se queda un 9,3% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
8,6%
En parte. Un 8,6% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
Caja neta
Sí. Tiene más caja que deuda.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
6 / 9
Mixto. Supera 6 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
22,9x
Una acción cuesta 22,9 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 17,7x.
A qué se dedica Ulta Beauty
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de enero de 2026
- Último informe anual
- 10-K · 26 de mar. de 2026
- Denominación legal
- ULTA BEAUTY, INC.
- CIK
- 0001403568
Ulta Beauty · ULTA
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $8,6 mil M | $10,2 mil M | $11,2 mil M | $11,3 mil M | $12,4 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 40,3% | 18,3% | 9,8% | 0,8% | 9,7% |
| Margen bruto | 39,0% | 39,6% | 39,1% | 38,8% | 39,1% |
| Margen operativo | 15,0% | 16,1% | 15,0% | 13,9% | 12,4% |
| Beneficio neto | $986 M | $1,2 mil M | $1,3 mil M | $1,2 mil M | $1,2 mil M |
| Margen neto | 11,4% | 12,2% | 11,5% | 10,6% | 9,3% |
| BPA diluido | $17,98 | $24,01 | $26,03 | $25,34 | $25,64 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $1,1 mil M | $1,5 mil M | $1,5 mil M | $1,3 mil M | $1,5 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $172 M | $312 M | $435 M | $375 M | $435 M |
| Flujo de caja libre | $887 M | $1,2 mil M | $1,0 mil M | $964 M | $1,1 mil M |
| Margen FCL | 10,3% | 11,5% | 9,3% | 8,5% | 8,6% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $1,5 mil M | $900 M | $996 M | $1,0 mil M | $901 M |
| Variación del número de acciones | −3,0% | −5,7% | −4,1% | −4,4% | −5,1% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $432 M | $738 M | $767 M | $703 M | $494 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $62,3 M |
| Patrimonio neto | $1,5 mil M | $2,0 mil M | $2,3 mil M | $2,5 mil M | $2,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,3x | −0,4x | −0,4x | −0,4x | −0,2x |
| Ratio de liquidez | 1,5x | 1,6x | 1,7x | 1,7x | 1,4x |
| Cobertura de intereses | 608,6x | 766,4x | 504,4x | 376,3x | 158,5x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 96,0% | 106,5% | 93,4% | 72,2% | 55,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 55,8% | 71,1% | 60,9% | 50,4% | 43,6% |
| F-score de Piotroski | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 |
| Z'' de Altman | 3,8 | 4,5 | 4,8 | 4,7 | 3,8 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$1,8 M
3 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Ulta Beauty · ULTA
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulta Beauty ULTA | $27,0 mil M | 9,7% | 12,4% | 8,6% | 55,8% | 22,9x | 6 |
| Chewy CHWY | $8,8 mil M | 6,2% | 2,0% | 4,5% | — | 32,6x | 7 |
| Tractor Supply TSCO | $16,9 mil M | 4,3% | 9,5% | 4,8% | 28,5% | 16,8x | 6 |
| Bath & Body Works BBWI | $4,4 mil M | −0,2% | 15,4% | 11,9% | 47,5% | 5,8x | 5 |
| Winmark WINA | $1,0 mil M | 5,9% | 63,4% | 52,0% | — | 25,1x | — |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $626,88 por acción, la empresa vale $27,0 mil M: 22,9 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Ulta Beauty hizo crecer sus ventas más que 4 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 2 de 4.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001403568). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.