Valero Energy
VLO NYSE· Refino y comercialización de petróleo y gas
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$387,34
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Valero Energy tuvo $122,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 5,5% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +13,6% anual de media.
- Su margen operativo fue del 2,6%, 0,3 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 3 tras hacer funcionar el negocio.
- Valero Energy obtuvo $2,3 mil M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 4,9% anual.
- Valero Energy devolvió $4,0 mil M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas bajó un 4,0%.
- Valero Energy debe $5,9 mil M más de lo que tiene en caja, unos 0,9 años de beneficio operativo.
Capitalización
$113,9 mil M
PER
16,1x
Ingresos
$122,7 mil M
Beneficio neto
$2,3 mil M
Flujo de caja libre
—
Margen operativo
2,6%
Valero Energy en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
−5,5%
No. Las ventas cayeron un 5,5% el último año.
¿Gana dinero?
1,9%
Un poco. Se queda un 1,9% de cada venta como beneficio.
¿La deuda está bajo control?
0,9x
Sí. Podría devolver su deuda con 0,9 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
6 / 9
Mixto. Supera 6 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
16,1x
Una acción cuesta 16,1 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 16,9x.
A qué se dedica Valero Energy
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 25 de feb. de 2026
- Denominación legal
- VALERO ENERGY CORP/TX
- CIK
- 0001035002
Valero Energy · VLO
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $114,0 mil M | $176,4 mil M | $144,8 mil M | $129,9 mil M | $122,7 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 75,6% | 54,8% | −17,9% | −10,3% | −5,5% |
| Margen bruto | 2,8% | 9,5% | 8,9% | 3,7% | 4,4% |
| Margen operativo | 1,9% | 8,9% | 8,2% | 2,9% | 2,6% |
| Beneficio neto | $930 M | $11,5 mil M | $8,8 mil M | $2,8 mil M | $2,3 mil M |
| Margen neto | 0,8% | 6,5% | 6,1% | 2,1% | 1,9% |
| BPA diluido | $2,27 | $29,04 | $24,92 | $8,58 | $7,57 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $5,9 mil M | $12,6 mil M | $9,2 mil M | $6,7 mil M | $5,8 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $2,5 mil M | $2,7 mil M | $1,9 mil M | $2,1 mil M | — |
| Flujo de caja libre | $3,4 mil M | $9,8 mil M | $7,3 mil M | $4,6 mil M | — |
| Margen FCL | 3,0% | 5,6% | 5,1% | 3,6% | — |
| Dividendos pagados | $1,6 mil M | $1,6 mil M | $1,5 mil M | $1,4 mil M | $1,4 mil M |
| Recompras de acciones | $27,0 M | $4,6 mil M | $5,1 mil M | $2,9 mil M | $2,6 mil M |
| Variación del número de acciones | 0,0% | −2,7% | −10,9% | −8,8% | −4,0% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $4,1 mil M | $4,9 mil M | $5,4 mil M | $4,7 mil M | $4,7 mil M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $13,9 mil M | $11,6 mil M | $11,5 mil M | $10,5 mil M | $10,6 mil M |
| Patrimonio neto | $18,4 mil M | $23,6 mil M | $26,3 mil M | $24,5 mil M | $23,7 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,2x | 0,4x | 0,4x | 0,9x | 0,9x |
| Ratio de liquidez | 1,3x | 1,4x | 1,6x | 1,5x | 1,7x |
| Cobertura de intereses | 3,5x | 27,9x | 20,0x | 6,8x | 5,7x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 5,9% | 39,4% | 27,6% | 9,0% | 7,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 5,0% | 54,9% | 35,4% | 10,9% | 9,7% |
| F-score de Piotroski | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 |
| Z'' de Altman | 2,9 | 5,2 | 5,5 | 4,8 | 5,0 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$9,4 M
2 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Valero Energy · VLO
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy VLO | $113,9 mil M | −5,5% | 2,6% | — | 7,2% | 16,1x | 6 |
| Phillips 66 PSX | $108,1 mil M | −7,5% | — | — | 11,2% | 15,3x | 8 |
| Marathon Petroleum MPC | $126,4 mil M | −4,4% | 6,3% | 3,6% | 13,6% | 15,0x | 8 |
| World Kinect WKC | $1,9 mil M | −12,5% | −1,5% | 0,6% | −20,9% | — | 5 |
| PBF Energy PBF | $8,9 mil M | −11,4% | −0,2% | −2,7% | −0,6% | 6,5x | 4 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $387,34 por acción, la empresa vale $113,9 mil M: 16,1 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Valero Energy hizo crecer sus ventas más que 3 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 3 de 3.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001035002). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.