Vistra
VST NYSE· Servicios eléctricos
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$146,66
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Vistra tuvo $17,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 3,0% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +9,2% anual de media.
- Su margen operativo fue del 10,8%, 12,9 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 11 tras hacer funcionar el negocio.
- Vistra obtuvo $944 M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de $1,3 mil M en el ejercicio 2025, el 7,4% de los ingresos.
- Vistra devolvió $1,3 mil M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 101% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 2,0%.
- Vistra debe $18,3 mil M más de lo que tiene en caja, unos 4,7 años de beneficio operativo.
Capitalización
$49,7 mil M
PER
24,8x
Ingresos
$17,7 mil M
Beneficio neto
$944 M
Flujo de caja libre
$1,3 mil M
Margen operativo
10,8%
Vistra en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+3,0%
Solo un poco. Las ventas crecieron un 3,0% el último año.
¿Gana dinero?
5,3%
Un poco. Se queda un 5,3% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
7,4%
En parte. Un 7,4% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
4,7x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 4,7 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
4 / 8
Mixto. Supera 4 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
24,8x
Una acción cuesta 24,8 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 20,4x.
A qué se dedica Vistra
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 27 de feb. de 2026
- Denominación legal
- Vistra Operations Company LLC
- CIK
- 0001692819
Vistra · VST
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $12,1 mil M | $13,7 mil M | $14,8 mil M | $17,2 mil M | $17,7 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 5,5% | 13,7% | 7,7% | 16,5% | 3,0% |
| Margen operativo | −12,5% | −8,6% | 18,0% | 23,7% | 10,8% |
| Beneficio neto | −$1,3 mil M | −$1,2 mil M | $1,5 mil M | $2,7 mil M | $944 M |
| Margen neto | −10,6% | −8,9% | 10,1% | 15,4% | 5,3% |
| BPA diluido | −$2,69 | −$3,26 | $3,58 | $7,00 | $2,18 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | −$206 M | $485 M | $5,5 mil M | $4,6 mil M | $4,1 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $1,0 mil M | $1,3 mil M | $1,7 mil M | $2,1 mil M | $2,8 mil M |
| Flujo de caja libre | −$1,2 mil M | −$816 M | $3,8 mil M | $2,5 mil M | $1,3 mil M |
| Margen FCL | −10,3% | −5,9% | 25,6% | 14,4% | 7,4% |
| Dividendos pagados | $290 M | $302 M | $313 M | $305 M | $306 M |
| Recompras de acciones | $471 M | $1,9 mil M | $1,2 mil M | $1,3 mil M | $1,0 mil M |
| Variación del número de acciones | −1,8% | −12,4% | −11,2% | −6,0% | −2,0% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $1,3 mil M | $455 M | $3,5 mil M | $1,2 mil M | $785 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $10,7 mil M | $12,6 mil M | $14,6 mil M | $16,5 mil M | $19,1 mil M |
| Patrimonio neto | $8,3 mil M | $4,9 mil M | $5,3 mil M | $5,6 mil M | $5,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 39,5x | 29,0x | 2,7x | 2,6x | 4,7x |
| Ratio de liquidez | 1,4x | 1,1x | 1,2x | 1,0x | 0,8x |
| Cobertura de intereses | −4,0x | −3,2x | 3,6x | 4,5x | 1,6x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | −6,8% | −5,4% | 11,8% | 17,7% | 7,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −15,3% | −18,6% | 29,3% | 48,9% | 17,7% |
| F-score de Piotroski | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| Z'' de Altman | 0,3 | −0,3 | 0,9 | 0,8 | 0,0 |
Compras de insiders, 12 meses
$1,2 M
1 directivo
Ventas de insiders, 12 meses
$58,1 M
10 directivos
De las ventas, bajo planes
61%
$35,5 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Vistra · VST
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vistra VST | $49,7 mil M | 3,0% | 10,8% | 7,4% | 7,2% | 24,8x | 4 |
| Edison International EIX | $22,5 mil M | 9,8% | 36,7% | −3,7% | 9,8% | 6,3x | 6 |
| FirstEnergy FE | $26,8 mil M | 12,0% | 14,6% | −6,7% | 4,6% | 25,3x | 5 |
| American Electric Power AEP | $71,3 mil M | 10,9% | 24,3% | −6,9% | 6,7% | 19,2x | 7 |
| Eversource Energy ES | $25,5 mil M | 13,8% | 22,1% | −0,3% | 6,4% | 17,6x | 6 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $146,66 por acción, la empresa vale $49,7 mil M: 24,8 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Vistra hizo crecer sus ventas más que 0 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 3 de 4.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001692819). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.