Waters
WAT NYSE· Herramientas y servicios para ciencias de la vida
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$468,55
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Waters tuvo $3,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 7,0% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +6,0% anual de media.
- Su margen operativo fue del 25,4%, 2,6 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 25 tras hacer funcionar el negocio.
- Waters obtuvo $643 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 5,9% anual.
- El flujo de caja libre fue de $540 M en el ejercicio 2025, el 17,1% de los ingresos.
- Waters devolvió $14,7 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 3% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 0,3%.
- Waters debe $822 M más de lo que tiene en caja, unos 0,8 años de beneficio operativo.
Capitalización
$46,0 mil M
PER
—
Ingresos
$3,2 mil M
Beneficio neto
$643 M
Flujo de caja libre
$540 M
Margen operativo
25,4%
Waters en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+7,0%
Sí. Las ventas crecieron un 7,0% el último año.
¿Gana dinero?
20,3%
Sí. Se queda un 20,3% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
17,1%
Sí. Un 17,1% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
0,8x
Sí. Podría devolver su deuda con 0,8 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
6 / 9
Mixto. Supera 6 de 9 pruebas de salud.
A qué se dedica Waters
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 23 de feb. de 2026
- Denominación legal
- Waters Corporation
- CIK
- 0001000697
Waters · WAT
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $2,8 mil M | $3,0 mil M | $3,0 mil M | $3,0 mil M | $3,2 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 17,8% | 6,7% | −0,5% | 0,1% | 7,0% |
| Margen bruto | 58,5% | 58,0% | 59,6% | 59,4% | 59,3% |
| Margen operativo | 29,5% | 29,4% | 27,7% | 27,9% | 25,4% |
| Beneficio neto | $693 M | $708 M | $642 M | $638 M | $643 M |
| Margen neto | 24,9% | 23,8% | 21,7% | 21,6% | 20,3% |
| BPA diluido | $11,17 | $11,73 | $10,84 | $10,71 | $10,76 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $747 M | $612 M | $603 M | $762 M | $653 M |
| Inversión en capital (capex) | $36,0 M | $46,0 M | $161 M | $143 M | $113 M |
| Flujo de caja libre | $711 M | $566 M | $442 M | $620 M | $540 M |
| Margen FCL | 25,5% | 19,0% | 15,0% | 21,0% | 17,1% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $649 M | $626 M | $70,3 M | $13,5 M | $14,7 M |
| Variación del número de acciones | −0,6% | −2,7% | −1,8% | 0,5% | 0,3% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $481 M | $481 M | $396 M | $325 M | $588 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $1,5 mil M | $1,6 mil M | $2,4 mil M | $1,6 mil M | $1,4 mil M |
| Patrimonio neto | $368 M | $505 M | $1,2 mil M | $1,8 mil M | $2,6 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,1x | 1,1x | 2,0x | 1,3x | 0,8x |
| Ratio de liquidez | 2,4x | 2,2x | 2,2x | 2,1x | 1,7x |
| Cobertura de intereses | 18,3x | 17,9x | 8,3x | 9,2x | 11,5x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 55,3% | 49,0% | 30,2% | 22,4% | 21,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 231,1% | 162,3% | 77,6% | 42,8% | 29,3% |
| F-score de Piotroski | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Z'' de Altman | 12,2 | 12,4 | 9,4 | 10,2 | 10,0 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,5 M
2 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$1,4 M
1 directivo
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Waters · WAT
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waters WAT | $46,0 mil M | 7,0% | 25,4% | 17,1% | 21,0% | — | 6 |
| Bio-Rad Laboratories BIO | $10,2 mil M | 0,7% | 1,8% | 14,5% | 0,5% | 47,7x | 5 |
| Medpace MEDP | $19,1 mil M | 20,0% | 21,1% | 27,0% | — | 37,4x | 4 |
| Charles River Laboratories CRL | $17,2 mil M | −0,9% | 0,6% | 12,9% | 0,4% | — | 4 |
| Mettler Toledo MTD | $34,0 mil M | 4,0% | — | 21,1% | 50,5% | 38,0x | 7 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $468,55 por acción, la empresa vale $46,0 mil M.
Waters hizo crecer sus ventas más que 3 de sus 4 empresas similares.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001000697). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.