Willis Lease Finance Corp
WLFC Nasdaq· Comercio mayorista de maquinaria, equipos y suministros
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$38,70
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Willis Lease Finance Corp tuvo $730 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 28,3% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +20,4% anual de media.
- Su margen operativo fue del 14,3%, 11,1 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 14 tras hacer funcionar el negocio.
- Willis Lease Finance Corp obtuvo $114 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 25,1% anual.
- El flujo de caja libre fue de $252 M en el ejercicio 2025, el 34,5% de los ingresos.
- Willis Lease Finance Corp devolvió $12,5 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 5% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 3,2%.
- Willis Lease Finance Corp debe $2,7 mil M más de lo que tiene en caja, unos 12,4 años de beneficio operativo.
Capitalización
$852 M
PER
2,6x
Ingresos
$730 M
Beneficio neto
$114 M
Flujo de caja libre
$252 M
Margen operativo
14,3%
Willis Lease Finance Corp en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+28,3%
Sí. Las ventas crecieron un 28,3% el último año.
¿Gana dinero?
15,6%
Sí. Se queda un 15,6% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
34,5%
Sí. Un 34,5% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
12,4x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 12,4 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
5 / 7
Mixto. Supera 5 de 7 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
2,6x
Una acción cuesta 2,6 veces su beneficio anual por acción.
A qué se dedica Willis Lease Finance Corp
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 10 de mar. de 2026
- Denominación legal
- WILLIS LEASE FINANCE CORP
- CIK
- 0001018164
Willis Lease Finance Corp · WLFC
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $274 M | $312 M | $419 M | $569 M | $730 M |
| Crecimiento de ingresos | −5,0% | 13,8% | 34,2% | 36,0% | 28,3% |
| Margen operativo | 3,0% | 3,2% | 15,3% | 25,4% | 14,3% |
| Beneficio neto | $3,4 M | $5,4 M | $43,8 M | $109 M | $114 M |
| Margen neto | 1,2% | 1,7% | 10,5% | 19,1% | 15,6% |
| BPA diluido | $0,00 | $0,33 | $6,23 | $15,34 | $15,39 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $90,7 M | $144 M | $230 M | $284 M | $283 M |
| Inversión en capital (capex) | $2,2 M | $6,6 M | $5,1 M | $15,6 M | $31,1 M |
| Flujo de caja libre | $88,5 M | $138 M | $225 M | $269 M | $252 M |
| Margen FCL | 32,3% | 44,2% | 53,7% | 47,2% | 34,5% |
| Dividendos pagados | — | — | $0,0 M | $10,7 M | $8,7 M |
| Recompras de acciones | $10,1 M | $5,2 M | $9,4 M | $0,0 M | $3,8 M |
| Variación del número de acciones | 3,6% | −0,8% | 2,9% | 5,0% | 3,2% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $14,3 M | $12,1 M | $7,1 M | $9,1 M | $16,4 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $1,8 mil M | $1,8 mil M | $1,8 mil M | $2,3 mil M | $2,7 mil M |
| Patrimonio neto | $376 M | $405 M | $439 M | $549 M | $662 M |
| Deuda neta / EBITDA | 18,0x | 18,7x | 11,6x | 9,5x | 12,4x |
| Cobertura de intereses | 0,1x | 0,1x | 0,8x | 1,4x | 0,8x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 0,3% | 0,3% | 1,9% | 3,7% | 2,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 0,9% | 1,4% | 10,4% | 22,0% | 18,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 0,0% | 0,5% | 9,2% | 19,0% | 16,3% |
| F-score de Piotroski | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
1 directivo
Ventas de insiders, 12 meses
$21,9 M
5 directivos
De las ventas, bajo planes
72%
$15,6 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Willis Lease Finance Corp · WLFC
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
KIRA
A $38,70 por acción, la empresa vale $852 M: 2,6 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001018164). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.