Advanced Drainage Systems
WMS NYSE· Productos para la construcción
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$131,23
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Advanced Drainage Systems tuvo $3,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2026, un 5,0% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +9,0% anual de media.
- Su margen operativo fue del 20,3%, 2,3 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 20 tras hacer funcionar el negocio.
- Advanced Drainage Systems obtuvo $427 M de beneficio neto en el ejercicio 2026. Del ejercicio 2017 al 2026, el BPA diluido creció un 20,8% anual.
- El flujo de caja libre fue de $569 M en el ejercicio 2026, el 18,7% de los ingresos.
- Advanced Drainage Systems devolvió $148 M a sus accionistas en el ejercicio 2026, el 26% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 0,3%.
- Advanced Drainage Systems debe $1,6 mil M más de lo que tiene en caja, unos 1,9 años de beneficio operativo.
Capitalización
$10,1 mil M
PER
22,7x
Ingresos
$3,1 mil M
Beneficio neto
$427 M
Flujo de caja libre
$569 M
Margen operativo
20,3%
Advanced Drainage Systems en 30 segundos · ejercicio 2026
¿Crecen las ventas?
+5,0%
Sí. Las ventas crecieron un 5,0% el último año.
¿Gana dinero?
14,0%
Sí. Se queda un 14,0% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
18,7%
Sí. Un 18,7% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
1,9x
Hay que vigilarlo. Devolver su deuda le llevaría 1,9 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
4 / 9
Mixto. Supera 4 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
22,7x
Una acción cuesta 22,7 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 26,0x.
A qué se dedica Advanced Drainage Systems
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de marzo de 2026
- Último informe anual
- 10-K · 21 de may. de 2026
- Denominación legal
- ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
- CIK
- 0001604028
Advanced Drainage Systems · WMS
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $2,8 mil M | $3,1 mil M | $2,9 mil M | $2,9 mil M | $3,1 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 39,7% | 10,9% | −6,4% | 1,0% | 5,0% |
| Margen bruto | 28,9% | 36,4% | 39,9% | 37,7% | 38,3% |
| Margen operativo | 14,9% | 23,4% | 25,5% | 22,6% | 20,3% |
| Beneficio neto | $271 M | $507 M | $510 M | $450 M | $427 M |
| Margen neto | 9,8% | 16,5% | 17,7% | 15,5% | 14,0% |
| BPA diluido | $3,15 | $6,08 | $6,45 | $5,76 | $5,44 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $275 M | $708 M | $718 M | $582 M | $819 M |
| Inversión en capital (capex) | $149 M | $167 M | $184 M | $213 M | $250 M |
| Flujo de caja libre | $126 M | $541 M | $534 M | $369 M | $569 M |
| Margen FCL | 4,5% | 17,6% | 18,6% | 12,7% | 18,7% |
| Dividendos pagados | $37,0 M | $39,6 M | $44,0 M | $49,7 M | $56,1 M |
| Recompras de acciones | $292 M | $575 M | $207 M | $69,9 M | $92,0 M |
| Variación del número de acciones | 1,9% | 14,3% | −5,2% | −1,1% | 0,3% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $20,1 M | $217 M | $490 M | $463 M | $223 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $946 M | $1,3 mil M | $1,4 mil M | $1,4 mil M | $1,8 mil M |
| Patrimonio neto | $893 M | $824 M | $1,2 mil M | $1,5 mil M | $1,9 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,7x | 1,3x | 1,0x | 1,2x | 1,9x |
| Ratio de liquidez | 2,2x | 2,7x | 3,0x | 3,3x | 2,4x |
| Cobertura de intereses | 12,5x | 11,9x | 8,5x | 7,4x | 7,1x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 17,7% | 29,2% | 27,9% | 22,0% | 15,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 31,7% | 59,1% | 51,6% | 33,6% | 25,2% |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| Z'' de Altman | 3,1 | 4,3 | 4,9 | 5,0 | 4,1 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$14,8 M
4 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Advanced Drainage Systems · WMS
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Drainage Systems WMS | $10,1 mil M | 5,0% | 20,3% | 18,7% | 15,8% | 22,7x | 4 |
| Louisiana-Pacific LPX | $5,0 mil M | −7,9% | 7,7% | 3,4% | 9,0% | 92,3x | 5 |
| Watts Water Technologies WTS | $12,3 mil M | 8,3% | 18,4% | 14,6% | 20,5% | 32,1x | 8 |
| A. O. Smith AOS | $8,5 mil M | 0,3% | 19,0% | 14,3% | 30,7% | 17,2x | 7 |
| Simpson Manufacturing SSD | $7,5 mil M | 4,5% | 19,6% | 12,8% | 17,5% | 19,9x | 8 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $131,23 por acción, la empresa vale $10,1 mil M: 22,7 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Advanced Drainage Systems hizo crecer sus ventas más que 3 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 2 de 4.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001604028). Datos actualizados el 18 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.